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基金名稱：柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/08 | 9.3803 | 0.0274 | 9.9806 | 10.0066 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/08 | 9.3803 |
| 22/08/05 | 9.3529 |
| 22/08/04 | 9.4170 |
| 22/08/03 | 9.3936 |
| 22/08/02 | 9.4103 |
| 22/08/01 | 9.4396 |
| 22/07/29 | 9.4199 |
| 22/07/28 | 9.3799 |
| 22/07/27 | 9.3381 |
| 22/07/26 | 9.3238 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/25 | 9.3096 |
| 22/07/22 | 9.3144 |
| 22/07/21 | 9.2318 |
| 22/07/20 | 9.1864 |
| 22/07/19 | 9.1698 |
| 22/07/18 | 9.1930 |
| 22/07/15 | 9.2014 |
| 22/07/14 | 9.1856 |
| 22/07/13 | 9.2201 |
| 22/07/12 | 9.2185 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/11 | 9.1903 |
| 22/07/08 | 9.1483 |
| 22/07/07 | 9.1681 |
| 22/07/06 | 9.2019 |
| 22/07/05 | 9.2191 |
| 22/07/04 | 9.1761 |
| 22/07/01 | 9.1872 |
| 22/06/30 | 9.1533 |
| 22/06/29 | 9.1202 |
| 22/06/28 | 9.0829 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -3.53 | 1.20 | -2.35 | -7.10 | 1.20 | -2.35 | 2.54 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/01/30 | 基金代碼 | ACAI277 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 柏瑞投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 16.67億元(台幣)(2022/06/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 施宜君 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台北富邦銀行 | |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.2 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.35 | 單筆最低申購 | 900元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」