晴時多雲

基金名稱:柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 9.4712 -0.0127 9.486 8.5825

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 9.4712
24/06/18 9.4839
24/06/17 9.4510
24/06/14 9.4860
24/06/13 9.4772
24/06/12 9.4574
24/06/11 9.4019
24/06/07 9.4075
24/06/06 9.4626
24/06/05 9.4637
日期 淨值
24/06/03 9.4191
24/05/31 9.3671
24/05/30 9.3450
24/05/29 9.3226
24/05/28 9.3644
24/05/24 9.3813
24/05/23 9.3793
24/05/22 9.3992
24/05/21 9.4118
24/05/20 9.4028
日期 淨值
24/05/16 9.4269
24/05/14 9.3683
24/05/13 9.3621
24/05/10 9.3476
24/05/09 9.3682
24/05/07 9.3760
24/05/06 9.3542
24/05/03 9.3370
24/05/02 9.2880
24/04/30 9.2364

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.66 1.46 1.58 3.96 1.46 1.58 0.73

基本資料

成立日期 2020/01/30 基金代碼 ACAI277
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 15.43億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 美元 基金經理人 施宜君
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.35 單筆最低申購 900元

資料來源:MoneyDJ理財網