晴時多雲

基金名稱:柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 10.6288 0.0296 10.8002 10.3204

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 10.6288
21/10/13 10.5992
21/10/12 10.5696
21/10/08 10.5660
21/10/07 10.5910
21/10/06 10.6123
21/10/05 10.6200
21/10/04 10.6557
21/10/01 10.6603
21/09/30 10.6329
日期 淨值
21/09/29 10.6466
21/09/28 10.6529
21/09/27 10.7038
21/09/24 10.7111
21/09/23 10.7400
21/09/22 10.7844
21/09/17 10.7563
21/09/16 10.7773
21/09/15 10.7892
21/09/14 10.8002
日期 淨值
21/09/13 10.7695
21/09/10 10.7553
21/09/09 10.7713
21/09/08 10.7456
21/09/07 10.7279
21/09/03 10.7552
21/09/02 10.7810
21/09/01 10.7721
21/08/31 10.7678
21/08/30 10.7830

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.32 -1.02 0.09 0.53 -1.02 0.09 -1.59

基本資料

成立日期 2020/01/30 基金代碼 ACAI277
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 21.51億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 施宜君
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.35 單筆最低申購 900元

資料來源:MoneyDJ理財網