晴時多雲

基金名稱:柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/17 9.2668 0.0008 9.4323 8.5825

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/17 9.2668
24/02/16 9.2660
24/02/15 9.2850
24/02/07 9.3289
24/02/06 9.3335
24/02/05 9.2971
24/02/02 9.3568
24/02/01 9.4323
24/01/31 9.3937
24/01/30 9.3519
日期 淨值
24/01/29 9.3446
24/01/26 9.3084
24/01/25 9.3117
24/01/24 9.2730
24/01/23 9.2806
24/01/22 9.3060
24/01/19 9.2847
24/01/18 9.2833
24/01/16 9.3241
24/01/12 9.3661
日期 淨值
24/01/11 9.3440
24/01/10 9.3149
24/01/09 9.3139
24/01/08 9.3152
24/01/04 9.3213
24/01/03 9.3651
24/01/02 9.3635
23/12/29 9.4015
23/12/28 9.4041
23/12/27 9.4202

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.27 0.94 3.07 2.60 0.94 3.07 -0.27

基本資料

成立日期 2020/01/30 基金代碼 ACAI277
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 15.49億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 施宜君
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.35 單筆最低申購 900元

資料來源:MoneyDJ理財網