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基金名稱：柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 9.5149 | -0.0337 | 9.5584 | 8.5825 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 9.5149 |
| 24/07/18 | 9.5486 |
| 24/07/17 | 9.5584 |
| 24/07/11 | 9.5364 |
| 24/07/03 | 9.4541 |
| 24/07/01 | 9.3967 |
| 24/06/27 | 9.4526 |
| 24/06/26 | 9.4408 |
| 24/06/25 | 9.4767 |
| 24/06/20 | 9.4712 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/18 | 9.4839 |
| 24/06/17 | 9.4510 |
| 24/06/14 | 9.4860 |
| 24/06/13 | 9.4772 |
| 24/06/12 | 9.4574 |
| 24/06/11 | 9.4019 |
| 24/06/07 | 9.4075 |
| 24/06/06 | 9.4626 |
| 24/06/05 | 9.4637 |
| 24/06/03 | 9.4191 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/31 | 9.3671 |
| 24/05/30 | 9.3450 |
| 24/05/29 | 9.3226 |
| 24/05/28 | 9.3644 |
| 24/05/24 | 9.3813 |
| 24/05/23 | 9.3793 |
| 24/05/22 | 9.3992 |
| 24/05/21 | 9.4118 |
| 24/05/20 | 9.4028 |
| 24/05/16 | 9.4269 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.73 | 1.51 | 1.73 | 4.04 | 1.51 | 1.73 | 0.49 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/01/30 | 基金代碼 | ACAI277 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 柏瑞投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 15.5億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 施宜君 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台北富邦銀行 | |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.2 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.35 | 單筆最低申購 | 900元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」