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基金名稱：柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/14 | 10.6288 | 0.0296 | 10.8002 | 10.3204 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/14 | 10.6288 |
| 21/10/13 | 10.5992 |
| 21/10/12 | 10.5696 |
| 21/10/08 | 10.5660 |
| 21/10/07 | 10.5910 |
| 21/10/06 | 10.6123 |
| 21/10/05 | 10.6200 |
| 21/10/04 | 10.6557 |
| 21/10/01 | 10.6603 |
| 21/09/30 | 10.6329 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/29 | 10.6466 |
| 21/09/28 | 10.6529 |
| 21/09/27 | 10.7038 |
| 21/09/24 | 10.7111 |
| 21/09/23 | 10.7400 |
| 21/09/22 | 10.7844 |
| 21/09/17 | 10.7563 |
| 21/09/16 | 10.7773 |
| 21/09/15 | 10.7892 |
| 21/09/14 | 10.8002 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/13 | 10.7695 |
| 21/09/10 | 10.7553 |
| 21/09/09 | 10.7713 |
| 21/09/08 | 10.7456 |
| 21/09/07 | 10.7279 |
| 21/09/03 | 10.7552 |
| 21/09/02 | 10.7810 |
| 21/09/01 | 10.7721 |
| 21/08/31 | 10.7678 |
| 21/08/30 | 10.7830 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.32 | -1.02 | 0.09 | 0.53 | -1.02 | 0.09 | -1.59 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/01/30 | 基金代碼 | ACAI277 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 柏瑞投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 21.51億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 施宜君 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台北富邦銀行 | |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.2 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.35 | 單筆最低申購 | 900元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」