晴時多雲

基金名稱:柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/08 9.3803 0.0274 9.9806 10.0066

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/08 9.3803
22/08/05 9.3529
22/08/04 9.4170
22/08/03 9.3936
22/08/02 9.4103
22/08/01 9.4396
22/07/29 9.4199
22/07/28 9.3799
22/07/27 9.3381
22/07/26 9.3238
日期 淨值
22/07/25 9.3096
22/07/22 9.3144
22/07/21 9.2318
22/07/20 9.1864
22/07/19 9.1698
22/07/18 9.1930
22/07/15 9.2014
22/07/14 9.1856
22/07/13 9.2201
22/07/12 9.2185
日期 淨值
22/07/11 9.1903
22/07/08 9.1483
22/07/07 9.1681
22/07/06 9.2019
22/07/05 9.2191
22/07/04 9.1761
22/07/01 9.1872
22/06/30 9.1533
22/06/29 9.1202
22/06/28 9.0829

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.53 1.20 -2.35 -7.10 1.20 -2.35 2.54

基本資料

成立日期 2020/01/30 基金代碼 ACAI277
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 16.67億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 美元 基金經理人 施宜君
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.35 單筆最低申購 900元

資料來源:MoneyDJ理財網