晴時多雲

基金名稱:柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 9.731 -0.0294 9.9507 9.0468

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 9.7310
24/02/23 9.7604
24/02/22 9.7284
24/02/20 9.7426
24/02/16 9.7302
24/02/15 9.7559
24/02/07 9.8196
24/02/06 9.8342
24/02/05 9.7898
24/02/02 9.8513
日期 淨值
24/02/01 9.9358
24/01/31 9.8956
24/01/30 9.8542
24/01/29 9.8402
24/01/26 9.8087
24/01/25 9.8152
24/01/24 9.7783
24/01/23 9.7932
24/01/22 9.8217
24/01/19 9.7927
日期 淨值
24/01/18 9.7917
24/01/16 9.8290
24/01/12 9.8963
24/01/11 9.8775
24/01/10 9.8407
24/01/09 9.8358
24/01/08 9.8362
24/01/04 9.8197
24/01/03 9.8690
24/01/02 9.8682

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.79 0.13 2.42 1.93 0.13 2.42 -0.79

基本資料

成立日期 2019/04/18 基金代碼 ACAI153
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 台灣| 美國 基金規模 0.19億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 劉文茵
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 1 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網