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基金名稱:

柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/26 10.8293 -0.0098 9.9914 10.0733

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/26 10.8293
20/05/22 10.8391
20/05/21 10.8323
20/05/20 10.8232
20/05/19 10.7617
20/05/18 10.7026
20/05/15 10.7148
20/05/14 10.7019
20/05/13 10.6779
20/05/12 10.6570
日期 淨值
20/05/11 10.6276
20/05/08 10.6649
20/05/07 10.7054
20/05/06 10.6738
20/05/05 10.7165
20/05/04 10.7177
20/04/30 10.7513
20/04/29 10.7393
20/04/28 10.7380
20/04/27 10.7059
日期 淨值
20/04/24 10.7472
20/04/23 10.7377
20/04/22 10.7015
20/04/21 10.7086
20/04/20 10.7090
20/04/17 10.7215
20/04/16 10.7497
20/04/15 10.7357
20/04/14 10.7023
20/04/13 10.6775

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.21 2.28 2.43 3.62 2.28 2.43 0.76

基本資料

成立日期 2019/04/18 基金代碼 ACAI153
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 台灣| 美國 基金規模 0.36億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 柏瑞投信 基金經理人 邱奕仁
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 1 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網