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基金名稱：柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 9.9206 | -0.0381 | 9.9823 | 9.0468 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 9.9206 |
| 24/07/18 | 9.9587 |
| 24/07/17 | 9.9823 |
| 24/07/11 | 9.9456 |
| 24/07/03 | 9.8485 |
| 24/07/01 | 9.7663 |
| 24/06/27 | 9.8623 |
| 24/06/26 | 9.8426 |
| 24/06/25 | 9.8904 |
| 24/06/20 | 9.8831 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/18 | 9.9029 |
| 24/06/17 | 9.8682 |
| 24/06/14 | 9.9042 |
| 24/06/13 | 9.9045 |
| 24/06/12 | 9.8809 |
| 24/06/11 | 9.8135 |
| 24/06/07 | 9.7967 |
| 24/06/06 | 9.8695 |
| 24/06/05 | 9.8642 |
| 24/06/03 | 9.8122 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/31 | 9.7479 |
| 24/05/30 | 9.7240 |
| 24/05/29 | 9.6815 |
| 24/05/28 | 9.7258 |
| 24/05/24 | 9.7590 |
| 24/05/23 | 9.7580 |
| 24/05/22 | 9.7830 |
| 24/05/21 | 9.7975 |
| 24/05/20 | 9.7855 |
| 24/05/16 | 9.8149 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.47 | 1.63 | 1.47 | 3.16 | 1.63 | 1.47 | 0.41 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/04/18 | 基金代碼 | ACAI153 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 柏瑞投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 台灣| 美國 | 基金規模 | 0.19億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 劉文茵 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.16 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 300元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」