晴時多雲

基金名稱:柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/17 9.8742 -0.0514 9.9845 10.002

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/17 9.8742
22/08/16 9.9256
22/08/15 9.9432
22/08/12 9.9077
22/08/11 9.8799
22/08/10 9.9147
22/08/09 9.8861
22/08/08 9.9136
22/08/05 9.8719
22/08/04 9.9582
日期 淨值
22/08/03 9.9277
22/08/02 9.9169
22/08/01 10.0020
22/07/29 9.9759
22/07/28 9.9347
22/07/27 9.9006
22/07/26 9.8619
22/07/25 9.8621
22/07/22 9.8918
22/07/21 9.8310
日期 淨值
22/07/20 9.7576
22/07/19 9.7587
22/07/18 9.7759
22/07/15 9.7780
22/07/14 9.7527
22/07/13 9.7809
22/07/12 9.7606
22/07/11 9.7540
22/07/08 9.7014
22/07/07 9.7303

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.35 1.37 -1.30 -5.83 1.37 -1.30 0.98

基本資料

成立日期 2019/04/18 基金代碼 ACAI153
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 台灣| 美國 基金規模 0.2億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 美元 基金經理人 劉文茵
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 1 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網