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基金名稱:

柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 10.4993 0.0114 9.989 10

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 10.4993
19/11/19 10.4879
19/11/18 10.4761
19/11/15 10.4619
19/11/14 10.4706
19/11/13 10.4483
19/11/12 10.4345
19/11/08 10.4150
19/11/07 10.4195
19/11/06 10.4695
日期 淨值
19/11/05 10.4383
19/11/04 10.4738
19/11/01 10.4954
19/10/31 10.4999
19/10/30 10.4510
19/10/29 10.4345
19/10/28 10.4235
19/10/25 10.4392
19/10/24 10.4579
19/10/23 10.4575
日期 淨值
19/10/22 10.4553
19/10/21 10.4360
19/10/18 10.4529
19/10/17 10.4440
19/10/16 10.4428
19/10/15 10.4340
19/10/09 10.4963
19/10/08 10.5174
19/10/07 10.5207
19/10/04 10.5388

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.16 0.34 1.69 0.34 1.69 0.44

基本資料

成立日期 2019/04/18 基金代碼 ACAI153
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 台灣| 美國 基金規模 0.14億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 柏瑞投信 基金經理人 李育昇
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 1 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網