晴時多雲

基金名稱:柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 10.9733 0.0092 11.2708 10.804

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 10.9733
21/10/21 10.9641
21/10/20 10.9918
21/10/19 10.9956
21/10/18 11.0206
21/10/15 11.0200
21/10/14 11.0401
21/10/13 11.0170
21/10/12 10.9956
21/10/08 10.9881
日期 淨值
21/10/07 11.0117
21/10/06 11.0408
21/10/05 11.0414
21/10/04 11.0691
21/10/01 11.0777
21/09/30 11.0399
21/09/29 11.0449
21/09/28 11.0520
21/09/27 11.1010
21/09/24 11.1027
日期 淨值
21/09/23 11.1238
21/09/22 11.1638
21/09/17 11.1446
21/09/16 11.1625
21/09/15 11.1755
21/09/14 11.1925
21/09/13 11.1638
21/09/10 11.1453
21/09/09 11.1564
21/09/08 11.1225

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.67 -1.55 -0.83 -0.94 -1.55 -0.83 -1.71

基本資料

成立日期 2019/04/18 基金代碼 ACAI153
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 台灣| 美國 基金規模 1.49億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 劉文茵
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 1 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網