晴時多雲

基金名稱:柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/12 9.8809 0.0674 9.9507 9.0468

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/12 9.8809
24/06/11 9.8135
24/06/07 9.7967
24/06/06 9.8695
24/06/05 9.8642
24/06/03 9.8122
24/05/31 9.7479
24/05/30 9.7240
24/05/29 9.6815
24/05/28 9.7258
日期 淨值
24/05/24 9.7590
24/05/23 9.7580
24/05/22 9.7830
24/05/21 9.7975
24/05/20 9.7855
24/05/16 9.8149
24/05/14 9.7679
24/05/13 9.7464
24/05/10 9.7309
24/05/09 9.7627
日期 淨值
24/05/07 9.7588
24/05/06 9.7417
24/05/03 9.7313
24/05/02 9.6810
24/04/30 9.6121
24/04/29 9.6525
24/04/26 9.6205
24/04/25 9.5878
24/04/24 9.6176
24/04/23 9.6498

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.88 1.31 1.06 2.91 1.31 1.06 1.54

基本資料

成立日期 2019/04/18 基金代碼 ACAI153
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 台灣| 美國 基金規模 0.19億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 劉文茵
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 1 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網