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基金名稱:

柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/13 12.0951 0.0354 12.4629 11.2393

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/13 12.0951
19/11/12 12.0597
19/11/08 12.0352
19/11/07 12.0389
19/11/06 12.0956
19/11/05 12.0529
19/11/04 12.1024
19/11/01 12.1456
19/10/31 12.1468
19/10/30 12.1086
日期 淨值
19/10/29 12.0871
19/10/28 12.0871
19/10/25 12.1110
19/10/24 12.1310
19/10/23 12.1374
19/10/22 12.1307
19/10/21 12.1081
19/10/18 12.1327
19/10/17 12.1404
19/10/16 12.1497
日期 淨值
19/10/15 12.1307
19/10/09 12.2435
19/10/08 12.2662
19/10/07 12.2858
19/10/04 12.3252
19/10/03 12.3332
19/10/02 12.3027
19/10/01 12.2932
19/09/27 12.2689
19/09/26 12.2620

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.75 -1.37 -0.13 2.62 -1.37 -0.13 -1.21

基本資料

成立日期 2007/04/10 基金代碼 ACAI14
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 台灣| 美國 基金規模 31.35億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 柏瑞投信 基金經理人 李育昇
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 1 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網