晴時多雲

基金名稱:柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 11.4223 -0.0401 11.4624 10.5786

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 11.4223
24/06/18 11.4624
24/06/17 11.4192
24/06/14 11.4548
24/06/13 11.4498
24/06/12 11.4366
24/06/11 11.3612
24/06/07 11.3084
24/06/06 11.4009
24/06/05 11.4119
日期 淨值
24/06/03 11.3626
24/05/31 11.2961
24/05/30 11.2718
24/05/29 11.1904
24/05/28 11.2116
24/05/24 11.2717
24/05/23 11.2692
24/05/22 11.3048
24/05/21 11.3273
24/05/20 11.2992
日期 淨值
24/05/16 11.3085
24/05/14 11.3223
24/05/13 11.2967
24/05/10 11.2796
24/05/09 11.3283
24/05/07 11.3044
24/05/06 11.2796
24/05/03 11.2747
24/05/02 11.2444
24/04/30 11.1753

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.90 1.58 1.79 3.34 1.58 1.79 1.09

基本資料

成立日期 2007/04/10 基金代碼 ACAI14
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 台灣| 美國 基金規模 3.21億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 劉文茵
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 1 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網