晴時多雲

基金名稱:柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 12.2596 0.0204 12.605 12.0351

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 12.2596
21/10/13 12.2392
21/10/12 12.2161
21/10/08 12.1941
21/10/07 12.2082
21/10/06 12.2429
21/10/05 12.2353
21/10/04 12.2611
21/10/01 12.2727
21/09/30 12.2286
日期 淨值
21/09/29 12.2294
21/09/28 12.2332
21/09/27 12.2800
21/09/24 12.2830
21/09/23 12.3114
21/09/22 12.3569
21/09/17 12.3300
21/09/16 12.3472
21/09/15 12.3606
21/09/14 12.3800
日期 淨值
21/09/13 12.3492
21/09/10 12.3251
21/09/09 12.3450
21/09/08 12.3068
21/09/07 12.2840
21/09/03 12.3171
21/09/02 12.3392
21/09/01 12.3287
21/08/31 12.3263
21/08/30 12.3459

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.17 -0.66 -0.01 -0.64 -0.66 -0.01 -0.97

基本資料

成立日期 2007/04/10 基金代碼 ACAI14
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 台灣| 美國 基金規模 1.99億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 劉文茵
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 1 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網