晴時多雲

基金名稱:柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/08 11.2565 0.0559 12.38 10.7806

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/08 11.2565
22/08/05 11.2006
22/08/04 11.3075
22/08/03 11.2729
22/08/02 11.2620
22/08/01 11.3559
22/07/29 11.3176
22/07/28 11.2694
22/07/27 11.2322
22/07/26 11.1851
日期 淨值
22/07/25 11.1843
22/07/22 11.2198
22/07/21 11.1455
22/07/20 11.0633
22/07/19 11.0653
22/07/18 11.0864
22/07/15 11.0961
22/07/14 11.0562
22/07/13 11.0816
22/07/12 11.0663
日期 淨值
22/07/11 11.0443
22/07/08 10.9785
22/07/07 11.0127
22/07/06 11.0394
22/07/05 11.0922
22/07/01 11.0510
22/06/30 11.0169
22/06/29 10.9495
22/06/28 10.8817
22/06/27 10.9029

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.43 0.84 -1.67 -5.11 0.84 -1.67 0.98

基本資料

成立日期 2007/04/10 基金代碼 ACAI14
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 台灣| 美國 基金規模 1.28億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 劉文茵
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 1 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網