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基金名稱:

柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 12.418 -0.0103 12.5064 11.3067

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 12.4180
20/06/03 12.4283
20/06/02 12.4387
20/06/01 12.4249
20/05/29 12.4291
20/05/28 12.3803
20/05/27 12.3857
20/05/26 12.3620
20/05/22 12.3763
20/05/21 12.3589
日期 淨值
20/05/20 12.3507
20/05/19 12.2790
20/05/18 12.2162
20/05/15 12.2257
20/05/14 12.2106
20/05/13 12.1771
20/05/12 12.1563
20/05/11 12.1112
20/05/08 12.1619
20/05/07 12.2176
日期 淨值
20/05/06 12.1746
20/05/05 12.2174
20/05/04 12.2230
20/04/30 12.2431
20/04/29 12.2577
20/04/28 12.2726
20/04/27 12.2343
20/04/24 12.2924
20/04/23 12.2813
20/04/22 12.2458

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.81 1.82 1.87 1.78 1.82 1.87 1.60

基本資料

成立日期 2007/04/10 基金代碼 ACAI14
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 台灣| 美國 基金規模 28.23億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 柏瑞投信 基金經理人 邱奕仁
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 1 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網