晴時多雲

基金名稱:柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 11.1619 0.0436 11.3217 10.5786

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 11.1619
24/02/22 11.1183
24/02/20 11.1283
24/02/16 11.0870
24/02/15 11.1294
24/02/07 11.1891
24/02/06 11.2020
24/02/05 11.1633
24/02/02 11.2028
24/02/01 11.3217
日期 淨值
24/01/31 11.2687
24/01/30 11.1899
24/01/29 11.1956
24/01/26 11.1721
24/01/25 11.1826
24/01/24 11.1482
24/01/23 11.1614
24/01/22 11.2007
24/01/19 11.1879
24/01/18 11.2160
日期 淨值
24/01/16 11.2191
24/01/12 11.2368
24/01/11 11.2097
24/01/10 11.1791
24/01/09 11.1466
24/01/08 11.1427
24/01/04 11.1285
24/01/03 11.1837
24/01/02 11.1482
23/12/29 11.1793

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.00 0.51 1.64 1.95 0.51 1.64 0.00

基本資料

成立日期 2007/04/10 基金代碼 ACAI14
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 台灣| 美國 基金規模 2.99億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 劉文茵
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 1 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網