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基金名稱：元大台灣電子科技基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/26 | 59.17 | -0.72 | 72.37 | 58.01 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/26 | 59.1700 |
| 22/05/25 | 59.8900 |
| 22/05/24 | 59.2700 |
| 22/05/23 | 60.2300 |
| 22/05/20 | 60.4700 |
| 22/05/19 | 60.0100 |
| 22/05/18 | 61.0600 |
| 22/05/17 | 60.2800 |
| 22/05/16 | 59.3700 |
| 22/05/13 | 58.8500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/12 | 58.0100 |
| 22/05/11 | 59.2600 |
| 22/05/10 | 59.2400 |
| 22/05/09 | 59.1200 |
| 22/05/06 | 60.1600 |
| 22/05/05 | 61.4300 |
| 22/05/04 | 60.6300 |
| 22/05/03 | 60.4100 |
| 22/04/29 | 60.8100 |
| 22/04/28 | 60.1700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/27 | 59.5300 |
| 22/04/26 | 60.9800 |
| 22/04/25 | 60.9900 |
| 22/04/22 | 62.5300 |
| 22/04/21 | 63.3200 |
| 22/04/20 | 63.3900 |
| 22/04/19 | 62.7600 |
| 22/04/18 | 62.4000 |
| 22/04/15 | 62.4500 |
| 22/04/14 | 63.7600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -9.98 | -8.77 | -10.93 | -9.81 | -8.77 | -10.93 | -2.97 |
基本資料
| 成立日期 | 2007/07/04 | 基金代碼 | AC0053 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 元大投信 | 基金類型 | 國內股票開放型指數型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 3.03億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 蔡宗勳 |
| 配息頻率 | 年配 | 保管銀行 | 中國信託銀行 |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 1.5 | 保管費(%) | 0.035 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.4 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」