晴時多雲

基金名稱:元大台灣電子科技基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 66.2 0.44 69.37 49.32

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 66.2000
21/10/21 65.7600
21/10/20 65.9500
21/10/19 65.9900
21/10/18 64.8200
21/10/15 65.4400
21/10/14 63.3700
21/10/13 63.2200
21/10/12 63.8800
21/10/08 64.4500
日期 淨值
21/10/07 64.7300
21/10/06 63.3100
21/10/05 63.6100
21/10/04 63.4800
21/10/01 64.0000
21/09/30 65.0900
21/09/29 64.9100
21/09/28 66.5900
21/09/27 67.3400
21/09/24 67.1100
日期 淨值
21/09/23 66.2700
21/09/22 65.7900
21/09/17 67.1100
21/09/16 66.9200
21/09/15 67.1800
21/09/14 67.7500
21/09/13 67.7500
21/09/10 68.4100
21/09/09 67.8000
21/09/08 67.6000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.60 1.08 1.49 6.79 1.08 1.49 0.62

基本資料

成立日期 2007/07/04 基金代碼 AC0053
投信公司 元大投信 基金類型 國內股票開放型指數型
投資區域 台灣 基金規模 3.57億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 許雅惠
配息頻率 年配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.035
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網