晴時多雲

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基金名稱:

元大台灣電子科技基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 38.82 -0.2 43.34 31

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 38.8200
20/05/27 39.0200
20/05/26 38.9500
20/05/25 38.5600
20/05/22 38.2900
20/05/21 39.0700
20/05/20 38.6800
20/05/19 38.4500
20/05/18 38.1400
20/05/15 38.8100
日期 淨值
20/05/14 38.5800
20/05/13 39.1800
20/05/12 38.8800
20/05/11 39.4100
20/05/08 38.9900
20/05/07 38.7800
20/05/06 38.4600
20/05/05 38.3600
20/05/04 38.2300
20/04/30 39.2200
日期 淨值
20/04/29 38.5500
20/04/28 38.1600
20/04/27 38.1300
20/04/24 37.3900
20/04/23 37.4700
20/04/22 37.2400
20/04/21 37.1400
20/04/20 38.2200
20/04/17 38.3100
20/04/16 37.0100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.66 3.94 -1.80 4.79 3.94 -1.80 1.73

基本資料

成立日期 2007/07/04 基金代碼 AC0053
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型指數型
投資區域 台灣 基金規模 2.54億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 元大投信 基金經理人 許雅惠
配息頻率 年配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.035
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網