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基金名稱：元大台灣電子科技基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/22 | 107.03 | 1.18 | 99.93 | 100.36 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/22 | 107.0300 |
| 25/01/21 | 105.8500 |
| 25/01/20 | 105.8200 |
| 25/01/17 | 105.0500 |
| 25/01/16 | 104.3100 |
| 25/01/15 | 101.3500 |
| 25/01/14 | 103.1300 |
| 25/01/13 | 101.7900 |
| 25/01/10 | 104.8000 |
| 25/01/09 | 104.9100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/08 | 106.2900 |
| 25/01/07 | 107.8200 |
| 25/01/06 | 106.8600 |
| 25/01/03 | 103.2900 |
| 25/01/02 | 102.7200 |
| 24/12/31 | 103.9200 |
| 24/12/30 | 104.7200 |
| 24/12/27 | 105.1500 |
| 24/12/26 | 104.8300 |
| 24/12/25 | 104.6000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/24 | 104.0000 |
| 24/12/23 | 104.0500 |
| 24/12/20 | 100.8400 |
| 24/12/19 | 103.0600 |
| 24/12/18 | 104.1700 |
| 24/12/17 | 103.3200 |
| 24/12/16 | 103.3700 |
| 24/12/13 | 103.0000 |
| 24/12/12 | 102.8000 |
| 24/12/11 | 101.6900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.78 | 8.43 | 18.85 | 4.78 | 8.43 | 6.14 | |
基本資料
| 成立日期 | 2007/07/04 | 基金代碼 | AC0053 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 元大投信 | 基金類型 | 國內股票開放型指數型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 5.7億元(台幣)(2024/12/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 蔡宗勳 |
| 配息頻率 | 年配 | 保管銀行 | 中國信託銀行 |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.035 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.4 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」