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基金名稱：元大台灣電子科技基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 100.37 | 0.01 | 99.24 | 100.36 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 100.3700 |
| 24/07/19 | 100.3600 |
| 24/07/18 | 102.9600 |
| 24/07/12 | 106.2400 |
| 24/07/05 | 104.1000 |
| 24/07/02 | 100.5300 |
| 24/06/28 | 101.2200 |
| 24/06/27 | 100.5600 |
| 24/06/26 | 100.7800 |
| 24/06/21 | 102.1700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 103.0500 |
| 24/06/19 | 102.1600 |
| 24/06/18 | 99.2400 |
| 24/06/17 | 97.7700 |
| 24/06/14 | 97.7900 |
| 24/06/13 | 97.0300 |
| 24/06/12 | 95.3100 |
| 24/06/11 | 93.4100 |
| 24/06/07 | 93.3900 |
| 24/06/06 | 94.2100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 91.0100 |
| 24/06/03 | 91.9900 |
| 24/05/31 | 89.8700 |
| 24/05/30 | 91.4200 |
| 24/05/29 | 93.0800 |
| 24/05/28 | 93.8400 |
| 24/05/27 | 93.7500 |
| 24/05/24 | 92.4500 |
| 24/05/23 | 92.7500 |
| 24/05/22 | 91.8600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 18.28 | 9.92 | 18.28 | 34.16 | 9.92 | 18.28 | -1.76 |
基本資料
| 成立日期 | 2007/07/04 | 基金代碼 | AC0053 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 元大投信 | 基金類型 | 國內股票開放型指數型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 5.05億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 蔡宗勳 |
| 配息頻率 | 年配 | 保管銀行 | 中國信託銀行 |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.035 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.4 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」