晴時多雲

基金名稱:元大台灣電子科技基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/27 78.53 -0.48 79.01 57.67

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/27 78.5300
24/02/26 79.0100
24/02/23 78.8000
24/02/21 77.3700
24/02/20 77.8600
24/02/19 77.1900
24/02/16 77.4300
24/02/15 77.9700
24/02/05 74.5300
24/02/02 74.0900
日期 淨值
24/02/01 73.3500
24/01/31 73.3300
24/01/30 74.2900
24/01/29 74.4900
24/01/26 73.9000
24/01/25 74.1600
24/01/24 73.3300
24/01/23 73.5000
24/01/22 73.3300
24/01/19 72.5300
日期 淨值
24/01/17 69.3800
24/01/15 70.4900
24/01/12 70.2900
24/01/11 70.4800
24/01/10 70.0600
24/01/09 70.2400
24/01/05 69.9000
24/01/04 70.1500
24/01/03 70.1900
24/01/02 71.6600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.27 10.15 15.89 22.38 10.15 15.89 6.27

基本資料

成立日期 2007/07/04 基金代碼 AC0053
投信公司 元大投信 基金類型 國內股票開放型指數型
投資區域 台灣 基金規模 3.66億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 蔡宗勳
配息頻率 年配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.035
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網