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基金名稱:

元大台灣電子科技基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/03/22 34.54 0.19 38.05 30.13

近30日淨值表

日期 淨值
19/03/22 34.5400
19/03/21 34.3500
19/03/20 34.0100
19/03/19 33.8800
19/03/18 33.8400
19/03/15 33.5500
19/03/14 33.2800
19/03/13 33.4000
19/03/12 33.2100
19/03/11 32.8400
日期 淨值
19/03/08 32.8000
19/03/07 33.0800
19/03/06 33.3000
19/03/05 33.1200
19/03/04 33.3300
19/02/27 33.4600
19/02/26 33.5300
19/02/25 33.5600
19/02/22 33.2300
19/02/21 33.2100
日期 淨值
19/02/20 33.0300
19/02/19 32.5200
19/02/18 32.5200
19/02/15 32.2400
19/02/14 32.3400
19/02/13 32.4400
19/02/12 32.4700
19/02/11 32.1300
19/01/30 31.5800
19/01/29 31.6300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.38 8.07 7.20 2.59 8.07 7.20 3.43

基本資料

成立日期 2007/07/04 基金代碼 AC0053
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型指數型
投資區域 台灣 基金規模 2.34億元(台幣)(2019/02/28)
投信公司 元大投信 基金經理人 許雅惠
配息頻率 年配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.035
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網