基金名稱：
元大台灣電子科技基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/14 | 39.37 | 0.77 | 39.37 | 30.13 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/10/14 | 39.3700 |
| 19/10/09 | 38.6000 |
| 19/10/08 | 39.1800 |
| 19/10/07 | 38.7500 |
| 19/10/04 | 38.5200 |
| 19/10/03 | 38.4400 |
| 19/10/02 | 38.6700 |
| 19/10/01 | 38.6900 |
| 19/09/27 | 37.9600 |
| 19/09/26 | 37.9700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/09/25 | 37.9000 |
| 19/09/24 | 38.0500 |
| 19/09/23 | 38.0500 |
| 19/09/20 | 37.9800 |
| 19/09/19 | 37.9100 |
| 19/09/18 | 37.9100 |
| 19/09/17 | 37.6600 |
| 19/09/16 | 37.6900 |
| 19/09/12 | 37.5000 |
| 19/09/11 | 37.3400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/09/10 | 37.1500 |
| 19/09/09 | 37.5000 |
| 19/09/06 | 37.4600 |
| 19/09/05 | 37.4000 |
| 19/09/04 | 36.9300 |
| 19/09/03 | 36.5200 |
| 19/09/02 | 36.8600 |
| 19/08/30 | 36.8000 |
| 19/08/29 | 36.2300 |
| 19/08/28 | 36.0700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 13.82 | 7.14 | 9.67 | 15.86 | 7.14 | 9.67 | 2.93 |
基本資料
| 成立日期 | 2007/07/04 | 基金代碼 | AC0053 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 國內股票開放型指數型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 2.39億元(台幣)(2019/08/31) |
| 投信公司 | 元大投信 | 基金經理人 | 許雅惠 |
| 配息頻率 | 年配 | 保管銀行 | 中國信託銀行 |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.035 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.4 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」