基金名稱：
元大台灣電子科技基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/28 | 38.82 | -0.2 | 43.34 | 31 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/28 | 38.8200 |
| 20/05/27 | 39.0200 |
| 20/05/26 | 38.9500 |
| 20/05/25 | 38.5600 |
| 20/05/22 | 38.2900 |
| 20/05/21 | 39.0700 |
| 20/05/20 | 38.6800 |
| 20/05/19 | 38.4500 |
| 20/05/18 | 38.1400 |
| 20/05/15 | 38.8100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/14 | 38.5800 |
| 20/05/13 | 39.1800 |
| 20/05/12 | 38.8800 |
| 20/05/11 | 39.4100 |
| 20/05/08 | 38.9900 |
| 20/05/07 | 38.7800 |
| 20/05/06 | 38.4600 |
| 20/05/05 | 38.3600 |
| 20/05/04 | 38.2300 |
| 20/04/30 | 39.2200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/29 | 38.5500 |
| 20/04/28 | 38.1600 |
| 20/04/27 | 38.1300 |
| 20/04/24 | 37.3900 |
| 20/04/23 | 37.4700 |
| 20/04/22 | 37.2400 |
| 20/04/21 | 37.1400 |
| 20/04/20 | 38.2200 |
| 20/04/17 | 38.3100 |
| 20/04/16 | 37.0100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.66 | 3.94 | -1.80 | 4.79 | 3.94 | -1.80 | 1.73 |
基本資料
| 成立日期 | 2007/07/04 | 基金代碼 | AC0053 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 國內股票開放型指數型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 2.54億元(台幣)(2020/04/30) |
| 投信公司 | 元大投信 | 基金經理人 | 許雅惠 |
| 配息頻率 | 年配 | 保管銀行 | 中國信託銀行 |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.035 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.4 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」