基金名稱：
元大台灣電子科技基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/22 | 34.54 | 0.19 | 38.05 | 30.13 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/03/22 | 34.5400 |
| 19/03/21 | 34.3500 |
| 19/03/20 | 34.0100 |
| 19/03/19 | 33.8800 |
| 19/03/18 | 33.8400 |
| 19/03/15 | 33.5500 |
| 19/03/14 | 33.2800 |
| 19/03/13 | 33.4000 |
| 19/03/12 | 33.2100 |
| 19/03/11 | 32.8400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/03/08 | 32.8000 |
| 19/03/07 | 33.0800 |
| 19/03/06 | 33.3000 |
| 19/03/05 | 33.1200 |
| 19/03/04 | 33.3300 |
| 19/02/27 | 33.4600 |
| 19/02/26 | 33.5300 |
| 19/02/25 | 33.5600 |
| 19/02/22 | 33.2300 |
| 19/02/21 | 33.2100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/02/20 | 33.0300 |
| 19/02/19 | 32.5200 |
| 19/02/18 | 32.5200 |
| 19/02/15 | 32.2400 |
| 19/02/14 | 32.3400 |
| 19/02/13 | 32.4400 |
| 19/02/12 | 32.4700 |
| 19/02/11 | 32.1300 |
| 19/01/30 | 31.5800 |
| 19/01/29 | 31.6300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 6.38 | 8.07 | 7.20 | 2.59 | 8.07 | 7.20 | 3.43 |
基本資料
| 成立日期 | 2007/07/04 | 基金代碼 | AC0053 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 國內股票開放型指數型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 2.34億元(台幣)(2019/02/28) |
| 投信公司 | 元大投信 | 基金經理人 | 許雅惠 |
| 配息頻率 | 年配 | 保管銀行 | 中國信託銀行 |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.035 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.4 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」