晴時多雲

基金名稱:元大台灣電子科技基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 59.17 -0.72 72.37 58.01

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 59.1700
22/05/25 59.8900
22/05/24 59.2700
22/05/23 60.2300
22/05/20 60.4700
22/05/19 60.0100
22/05/18 61.0600
22/05/17 60.2800
22/05/16 59.3700
22/05/13 58.8500
日期 淨值
22/05/12 58.0100
22/05/11 59.2600
22/05/10 59.2400
22/05/09 59.1200
22/05/06 60.1600
22/05/05 61.4300
22/05/04 60.6300
22/05/03 60.4100
22/04/29 60.8100
22/04/28 60.1700
日期 淨值
22/04/27 59.5300
22/04/26 60.9800
22/04/25 60.9900
22/04/22 62.5300
22/04/21 63.3200
22/04/20 63.3900
22/04/19 62.7600
22/04/18 62.4000
22/04/15 62.4500
22/04/14 63.7600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-9.98 -8.77 -10.93 -9.81 -8.77 -10.93 -2.97

基本資料

成立日期 2007/07/04 基金代碼 AC0053
投信公司 元大投信 基金類型 國內股票開放型指數型
投資區域 台灣 基金規模 3.03億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 蔡宗勳
配息頻率 年配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.035
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網