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基金名稱:

元大台灣電子科技基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/10/14 39.37 0.77 39.37 30.13

近30日淨值表

日期 淨值
19/10/14 39.3700
19/10/09 38.6000
19/10/08 39.1800
19/10/07 38.7500
19/10/04 38.5200
19/10/03 38.4400
19/10/02 38.6700
19/10/01 38.6900
19/09/27 37.9600
19/09/26 37.9700
日期 淨值
19/09/25 37.9000
19/09/24 38.0500
19/09/23 38.0500
19/09/20 37.9800
19/09/19 37.9100
19/09/18 37.9100
19/09/17 37.6600
19/09/16 37.6900
19/09/12 37.5000
19/09/11 37.3400
日期 淨值
19/09/10 37.1500
19/09/09 37.5000
19/09/06 37.4600
19/09/05 37.4000
19/09/04 36.9300
19/09/03 36.5200
19/09/02 36.8600
19/08/30 36.8000
19/08/29 36.2300
19/08/28 36.0700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
13.82 7.14 9.67 15.86 7.14 9.67 2.93

基本資料

成立日期 2007/07/04 基金代碼 AC0053
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型指數型
投資區域 台灣 基金規模 2.39億元(台幣)(2019/08/31)
投信公司 元大投信 基金經理人 許雅惠
配息頻率 年配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.035
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網