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基金名稱:

群益店頭市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/03/22 93.8 -0.52 97.23 100.13

近30日淨值表

日期 淨值
19/03/22 93.8000
19/03/21 94.3200
19/03/20 93.6000
19/03/19 92.8800
19/03/18 92.5000
19/03/15 91.6200
19/03/14 90.9300
19/03/13 90.0900
19/03/12 89.8000
19/03/11 88.3700
日期 淨值
19/03/08 88.3100
19/03/07 87.6500
19/03/06 89.6100
19/03/05 88.5100
19/03/04 88.8100
19/02/27 88.7100
19/02/26 88.3200
19/02/25 89.3400
19/02/22 88.9100
19/02/21 89.3800
日期 淨值
19/02/20 89.4500
19/02/19 88.6500
19/02/18 87.8800
19/02/15 86.6800
19/02/14 87.7100
19/02/13 87.1100
19/02/12 87.0100
19/02/11 86.1300
19/01/30 83.4300
19/01/29 82.6800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
10.69 13.31 10.96 0.16 13.31 10.96 5.50

基本資料

成立日期 1997/02/13 基金代碼 AC0028
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型上櫃股票型
投資區域 台灣 基金規模 33.89億元(台幣)(2019/02/28)
投信公司 群益投信 基金經理人 沈萬鈞
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網