晴時多雲

基金名稱:群益店頭市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 159.25 -0.49 161.64 115.71

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 159.2500
21/10/22 159.7400
21/10/21 158.0600
21/10/20 157.0600
21/10/19 154.8000
21/10/18 150.5400
21/10/15 149.1800
21/10/14 146.9000
21/10/13 146.2000
21/10/12 150.6200
日期 淨值
21/10/08 152.2400
21/10/07 149.8000
21/10/06 143.7700
21/10/05 146.3900
21/10/04 142.5900
21/10/01 145.6200
21/09/30 151.4100
21/09/29 148.0300
21/09/28 153.6100
21/09/27 155.2100
日期 淨值
21/09/24 155.8400
21/09/23 153.4100
21/09/22 149.4800
21/09/17 151.9000
21/09/16 149.4800
21/09/15 149.7400
21/09/14 150.2700
21/09/13 150.1000
21/09/10 152.4800
21/09/09 149.9000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.26 3.14 6.70 14.21 3.14 6.70 2.19

基本資料

成立日期 1997/02/13 基金代碼 AC0028
投信公司 群益投信 基金類型 國內股票開放型上櫃股票型
投資區域 台灣 基金規模 40.4億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 吳胤良
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網