基金名稱：
群益店頭市場基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/28 | 104.54 | -1.2 | 99.8 | 100.03 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/28 | 104.5400 |
| 20/05/27 | 105.7400 |
| 20/05/26 | 106.7800 |
| 20/05/25 | 105.7400 |
| 20/05/22 | 102.9100 |
| 20/05/21 | 104.3300 |
| 20/05/20 | 103.0000 |
| 20/05/19 | 101.6200 |
| 20/05/18 | 101.3300 |
| 20/05/15 | 102.8600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/14 | 101.4500 |
| 20/05/13 | 103.1400 |
| 20/05/12 | 102.1300 |
| 20/05/11 | 102.3200 |
| 20/05/08 | 101.3300 |
| 20/05/07 | 101.2000 |
| 20/05/06 | 99.6100 |
| 20/05/05 | 99.6200 |
| 20/05/04 | 99.5400 |
| 20/04/30 | 100.2600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/29 | 98.9200 |
| 20/04/28 | 97.9200 |
| 20/04/27 | 97.2100 |
| 20/04/24 | 96.3900 |
| 20/04/23 | 96.3400 |
| 20/04/22 | 95.9800 |
| 20/04/21 | 94.6800 |
| 20/04/20 | 96.4300 |
| 20/04/17 | 95.8200 |
| 20/04/16 | 96.1700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 6.80 | 10.70 | 4.26 | 7.28 | 10.70 | 4.26 | 8.77 |
基本資料
| 成立日期 | 1997/02/13 | 基金代碼 | AC0028 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 國內股票開放型上櫃股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 37.78億元(台幣)(2020/04/30) |
| 投信公司 | 群益投信 | 基金經理人 | 王耀龍 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 1.5 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」