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基金名稱:

群益店頭市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 104.54 -1.2 99.8 100.03

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 104.5400
20/05/27 105.7400
20/05/26 106.7800
20/05/25 105.7400
20/05/22 102.9100
20/05/21 104.3300
20/05/20 103.0000
20/05/19 101.6200
20/05/18 101.3300
20/05/15 102.8600
日期 淨值
20/05/14 101.4500
20/05/13 103.1400
20/05/12 102.1300
20/05/11 102.3200
20/05/08 101.3300
20/05/07 101.2000
20/05/06 99.6100
20/05/05 99.6200
20/05/04 99.5400
20/04/30 100.2600
日期 淨值
20/04/29 98.9200
20/04/28 97.9200
20/04/27 97.2100
20/04/24 96.3900
20/04/23 96.3400
20/04/22 95.9800
20/04/21 94.6800
20/04/20 96.4300
20/04/17 95.8200
20/04/16 96.1700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.80 10.70 4.26 7.28 10.70 4.26 8.77

基本資料

成立日期 1997/02/13 基金代碼 AC0028
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型上櫃股票型
投資區域 台灣 基金規模 37.78億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 群益投信 基金經理人 王耀龍
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網