粉絲團
基金名稱：群益店頭市場基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/25 | 159.25 | -0.49 | 161.64 | 115.71 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/25 | 159.2500 |
| 21/10/22 | 159.7400 |
| 21/10/21 | 158.0600 |
| 21/10/20 | 157.0600 |
| 21/10/19 | 154.8000 |
| 21/10/18 | 150.5400 |
| 21/10/15 | 149.1800 |
| 21/10/14 | 146.9000 |
| 21/10/13 | 146.2000 |
| 21/10/12 | 150.6200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/08 | 152.2400 |
| 21/10/07 | 149.8000 |
| 21/10/06 | 143.7700 |
| 21/10/05 | 146.3900 |
| 21/10/04 | 142.5900 |
| 21/10/01 | 145.6200 |
| 21/09/30 | 151.4100 |
| 21/09/29 | 148.0300 |
| 21/09/28 | 153.6100 |
| 21/09/27 | 155.2100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/24 | 155.8400 |
| 21/09/23 | 153.4100 |
| 21/09/22 | 149.4800 |
| 21/09/17 | 151.9000 |
| 21/09/16 | 149.4800 |
| 21/09/15 | 149.7400 |
| 21/09/14 | 150.2700 |
| 21/09/13 | 150.1000 |
| 21/09/10 | 152.4800 |
| 21/09/09 | 149.9000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 9.26 | 3.14 | 6.70 | 14.21 | 3.14 | 6.70 | 2.19 |
基本資料
| 成立日期 | 1997/02/13 | 基金代碼 | AC0028 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 群益投信 | 基金類型 | 國內股票開放型上櫃股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 40.4億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 吳胤良 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」