基金名稱：
群益店頭市場基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/22 | 93.8 | -0.52 | 97.23 | 100.13 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/03/22 | 93.8000 |
| 19/03/21 | 94.3200 |
| 19/03/20 | 93.6000 |
| 19/03/19 | 92.8800 |
| 19/03/18 | 92.5000 |
| 19/03/15 | 91.6200 |
| 19/03/14 | 90.9300 |
| 19/03/13 | 90.0900 |
| 19/03/12 | 89.8000 |
| 19/03/11 | 88.3700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/03/08 | 88.3100 |
| 19/03/07 | 87.6500 |
| 19/03/06 | 89.6100 |
| 19/03/05 | 88.5100 |
| 19/03/04 | 88.8100 |
| 19/02/27 | 88.7100 |
| 19/02/26 | 88.3200 |
| 19/02/25 | 89.3400 |
| 19/02/22 | 88.9100 |
| 19/02/21 | 89.3800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/02/20 | 89.4500 |
| 19/02/19 | 88.6500 |
| 19/02/18 | 87.8800 |
| 19/02/15 | 86.6800 |
| 19/02/14 | 87.7100 |
| 19/02/13 | 87.1100 |
| 19/02/12 | 87.0100 |
| 19/02/11 | 86.1300 |
| 19/01/30 | 83.4300 |
| 19/01/29 | 82.6800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 10.69 | 13.31 | 10.96 | 0.16 | 13.31 | 10.96 | 5.50 |
基本資料
| 成立日期 | 1997/02/13 | 基金代碼 | AC0028 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 國內股票開放型上櫃股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 33.89億元(台幣)(2019/02/28) |
| 投信公司 | 群益投信 | 基金經理人 | 沈萬鈞 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 1.5 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」