粉絲團
基金名稱：群益店頭市場基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/26 | 132.59 | -1.99 | 177.63 | 130.72 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/26 | 132.5900 |
| 22/05/25 | 134.5800 |
| 22/05/24 | 132.7200 |
| 22/05/23 | 136.8800 |
| 22/05/20 | 136.7800 |
| 22/05/19 | 137.1400 |
| 22/05/18 | 138.3600 |
| 22/05/17 | 136.7100 |
| 22/05/16 | 133.7200 |
| 22/05/13 | 133.1900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/12 | 130.7200 |
| 22/05/11 | 133.6900 |
| 22/05/10 | 135.0400 |
| 22/05/09 | 133.1100 |
| 22/05/06 | 136.6800 |
| 22/05/05 | 140.6100 |
| 22/05/04 | 138.3400 |
| 22/05/03 | 139.5600 |
| 22/04/29 | 137.9700 |
| 22/04/28 | 134.9200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/27 | 135.3600 |
| 22/04/26 | 134.7600 |
| 22/04/25 | 136.9400 |
| 22/04/22 | 142.9000 |
| 22/04/21 | 147.8100 |
| 22/04/20 | 147.4600 |
| 22/04/19 | 147.1400 |
| 22/04/18 | 146.1100 |
| 22/04/15 | 146.7300 |
| 22/04/14 | 151.9600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -12.02 | -11.47 | -15.60 | -14.22 | -11.47 | -15.60 | -1.61 |
基本資料
| 成立日期 | 1997/02/13 | 基金代碼 | AC0028 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 群益投信 | 基金類型 | 國內股票開放型上櫃股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 36.81億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 吳胤良 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」