晴時多雲

基金名稱:群益店頭市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 132.59 -1.99 177.63 130.72

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 132.5900
22/05/25 134.5800
22/05/24 132.7200
22/05/23 136.8800
22/05/20 136.7800
22/05/19 137.1400
22/05/18 138.3600
22/05/17 136.7100
22/05/16 133.7200
22/05/13 133.1900
日期 淨值
22/05/12 130.7200
22/05/11 133.6900
22/05/10 135.0400
22/05/09 133.1100
22/05/06 136.6800
22/05/05 140.6100
22/05/04 138.3400
22/05/03 139.5600
22/04/29 137.9700
22/04/28 134.9200
日期 淨值
22/04/27 135.3600
22/04/26 134.7600
22/04/25 136.9400
22/04/22 142.9000
22/04/21 147.8100
22/04/20 147.4600
22/04/19 147.1400
22/04/18 146.1100
22/04/15 146.7300
22/04/14 151.9600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-12.02 -11.47 -15.60 -14.22 -11.47 -15.60 -1.61

基本資料

成立日期 1997/02/13 基金代碼 AC0028
投信公司 群益投信 基金類型 國內股票開放型上櫃股票型
投資區域 台灣 基金規模 36.81億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 吳胤良
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網