基金名稱：

群益店頭市場基金

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淨值表

淨值日期	最新淨值	每日變化	最高淨值(年)	最低淨值(年)
19/10/18	101.73	0.29	99.8	100.03

近30日淨值表

日期	淨值
19/10/18	101.7300
19/10/17	101.4400
19/10/16	101.2900
19/10/15	102.0100
19/10/14	102.5000
19/10/09	100.6500
19/10/08	101.8200
19/10/07	102.4000
19/10/04	101.5600
19/10/03	101.2100

日期	淨值
19/10/02	101.2300
19/10/01	100.0900
19/09/27	99.0900
19/09/26	101.0800
19/09/25	101.3500
19/09/24	102.6200
19/09/23	103.3900
19/09/20	102.4500
19/09/19	101.8400
19/09/18	100.8200

日期	淨值
19/09/17	100.0500
19/09/16	100.1600
19/09/12	100.9700
19/09/11	99.6300
19/09/10	99.4200
19/09/09	100.1600
19/09/06	101.0600
19/09/05	101.2100
19/09/04	101.4600
19/09/03	99.4600

績效表

報酬率(%)				sharpe	Beta	年化標準差
自今年以來	三個月	六個月	一年
10.95	4.28	8.01	14.19	4.28	8.01	0.90

基本資料

成立日期	1997/02/13	基金代碼	AC0028
計價幣別	台幣	基金類型	國內股票開放型上櫃股票型
投資區域	台灣	基金規模	33.78億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司	群益投信	基金經理人	沈萬鈞
配息頻率		保管銀行	台灣中小企銀
風險收益等級	RR5

基金費用

手續費(%)	1.5	保管費(%)	0.15
管理年費(%)	1.6	單筆最低申購	3000元

資料來源：「MoneyDJ理財網」