晴時多雲

基金名稱:群益店頭市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 174.56 -0.53 175.65 141.86

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 174.5600
24/02/23 175.0900
24/02/21 170.9300
24/02/20 172.8300
24/02/19 173.0500
24/02/16 174.4700
24/02/15 175.6500
24/02/05 168.6300
24/02/02 168.8600
24/02/01 166.4100
日期 淨值
24/01/31 164.8600
24/01/30 164.5600
24/01/29 162.1900
24/01/26 161.0500
24/01/25 161.9100
24/01/24 162.4600
24/01/23 162.2200
24/01/22 162.1300
24/01/19 158.8700
24/01/17 158.4600
日期 淨值
24/01/15 160.9600
24/01/12 159.0500
24/01/11 160.9000
24/01/10 158.7900
24/01/09 158.2000
24/01/05 157.2500
24/01/04 155.6900
24/01/03 157.6300
24/01/02 159.1100
23/12/29 159.9900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.39 9.75 12.17 11.06 9.75 12.17 8.39

基本資料

成立日期 1997/02/13 基金代碼 AC0028
投信公司 群益投信 基金類型 國內股票開放型上櫃股票型
投資區域 台灣 基金規模 45.37億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 吳胤良
配息頻率 年配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網