晴時多雲

top
基金名稱:

群益店頭市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/10/18 101.73 0.29 99.8 100.03

近30日淨值表

日期 淨值
19/10/18 101.7300
19/10/17 101.4400
19/10/16 101.2900
19/10/15 102.0100
19/10/14 102.5000
19/10/09 100.6500
19/10/08 101.8200
19/10/07 102.4000
19/10/04 101.5600
19/10/03 101.2100
日期 淨值
19/10/02 101.2300
19/10/01 100.0900
19/09/27 99.0900
19/09/26 101.0800
19/09/25 101.3500
19/09/24 102.6200
19/09/23 103.3900
19/09/20 102.4500
19/09/19 101.8400
19/09/18 100.8200
日期 淨值
19/09/17 100.0500
19/09/16 100.1600
19/09/12 100.9700
19/09/11 99.6300
19/09/10 99.4200
19/09/09 100.1600
19/09/06 101.0600
19/09/05 101.2100
19/09/04 101.4600
19/09/03 99.4600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
10.95 4.28 8.01 14.19 4.28 8.01 0.90

基本資料

成立日期 1997/02/13 基金代碼 AC0028
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型上櫃股票型
投資區域 台灣 基金規模 33.78億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 群益投信 基金經理人 沈萬鈞
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網