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基金名稱：統一統信基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 95.56 | -0.51 | 99.9 | 100.91 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 95.5600 |
| 24/07/19 | 96.0700 |
| 24/07/18 | 97.6300 |
| 24/07/12 | 101.7800 |
| 24/07/05 | 102.6000 |
| 24/07/02 | 99.0300 |
| 24/06/28 | 99.9000 |
| 24/06/27 | 97.9700 |
| 24/06/26 | 98.9000 |
| 24/06/21 | 99.3700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 100.9100 |
| 24/06/19 | 99.3900 |
| 24/06/18 | 98.5600 |
| 24/06/17 | 98.4800 |
| 24/06/14 | 99.0100 |
| 24/06/13 | 97.5000 |
| 24/06/12 | 95.7100 |
| 24/06/11 | 93.8200 |
| 24/06/07 | 93.8200 |
| 24/06/06 | 93.9100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 93.4900 |
| 24/06/03 | 94.5600 |
| 24/05/31 | 93.2900 |
| 24/05/30 | 94.8400 |
| 24/05/29 | 96.3800 |
| 24/05/28 | 96.4900 |
| 24/05/27 | 95.4100 |
| 24/05/24 | 93.9000 |
| 24/05/23 | 92.6500 |
| 24/05/22 | 91.9300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 6.41 | 4.38 | 6.41 | 19.16 | 4.38 | 6.41 | -3.83 |
基本資料
| 成立日期 | 1993/01/30 | 基金代碼 | AC0014 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 統一投信 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 18.6億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 楊雪幸 |
| 配息頻率 | 年配 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.2 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」