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基金名稱：兆豐國民基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 45.31 | -0.39 | 47.25 | 37.58 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 45.3100 |
| 24/07/19 | 45.7000 |
| 24/07/18 | 46.5700 |
| 24/07/12 | 47.2300 |
| 24/07/05 | 46.6800 |
| 24/07/02 | 45.2600 |
| 24/06/28 | 45.8900 |
| 24/06/27 | 45.7900 |
| 24/06/26 | 45.6400 |
| 24/06/21 | 45.3700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 45.5500 |
| 24/06/19 | 45.1100 |
| 24/06/18 | 45.0100 |
| 24/06/17 | 44.8000 |
| 24/06/14 | 44.5200 |
| 24/06/13 | 44.1800 |
| 24/06/12 | 43.7200 |
| 24/06/11 | 43.1200 |
| 24/06/07 | 43.4600 |
| 24/06/06 | 43.1800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 43.0800 |
| 24/06/03 | 43.2700 |
| 24/05/31 | 42.8400 |
| 24/05/30 | 42.9200 |
| 24/05/29 | 43.4300 |
| 24/05/28 | 43.3100 |
| 24/05/27 | 43.1300 |
| 24/05/24 | 42.7600 |
| 24/05/23 | 42.5800 |
| 24/05/22 | 42.5500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.61 | 6.56 | 5.61 | 7.43 | 6.56 | 5.61 | -0.13 |
基本資料
| 成立日期 | 1988/05/02 | 基金代碼 | AC0004 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 兆豐投信 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 5.44億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 盧柏宗 |
| 配息頻率 | 年配 | 保管銀行 | 第一商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.17 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」