晴時多雲

基金名稱:兆豐國民基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/27 43.29 -0.67 47.25 36.33

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/27 43.2900
24/02/26 43.9600
24/02/23 43.9500
24/02/21 44.2100
24/02/20 44.4200
24/02/19 44.5400
24/02/16 44.2200
24/02/15 43.6100
24/02/05 43.3200
24/02/02 43.6700
日期 淨值
24/02/01 43.5400
24/01/31 43.5900
24/01/30 43.7500
24/01/29 43.9500
24/01/26 43.5300
24/01/25 44.0100
24/01/24 44.0800
24/01/23 44.4600
24/01/22 44.2600
24/01/19 43.9100
日期 淨值
24/01/17 43.6900
24/01/15 44.9000
24/01/12 44.5500
24/01/11 44.7900
24/01/10 44.6000
24/01/09 44.4400
24/01/05 44.6900
24/01/04 44.6900
24/01/03 45.1900
24/01/02 45.9900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.55 -3.03 2.55 8.04 -3.03 2.55 -0.55

基本資料

成立日期 1988/05/02 基金代碼 AC0004
投信公司 兆豐投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 5.31億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 盧柏宗
配息頻率 年配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網