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基金名稱:

兆豐國際國民基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 23.95 -0.26 26.36 18.25

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 23.9500
20/05/27 24.2100
20/05/26 24.3600
20/05/25 24.0800
20/05/22 23.6900
20/05/21 24.2000
20/05/20 23.8500
20/05/19 23.5500
20/05/18 23.3200
20/05/15 23.8300
日期 淨值
20/05/14 23.6100
20/05/13 24.0900
20/05/12 24.0200
20/05/11 24.3400
20/05/08 24.1200
20/05/07 23.9300
20/05/06 23.6500
20/05/05 23.5100
20/05/04 23.4200
20/04/30 23.8400
日期 淨值
20/04/29 23.4500
20/04/28 23.0700
20/04/27 23.0000
20/04/24 22.4600
20/04/23 22.4000
20/04/22 22.2400
20/04/21 22.0100
20/04/20 22.5100
20/04/17 22.4200
20/04/16 22.2800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.67 7.30 0.42 3.23 7.30 0.42 3.81

基本資料

成立日期 1988/05/02 基金代碼 AC0004
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 3.21億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 兆豐國際投信 基金經理人 沈文玲
配息頻率 年配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網