晴時多雲

基金名稱:兆豐國際國民基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/27 38.45 0.85 40.34 26.8

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/27 38.4500
21/10/26 37.6000
21/10/25 37.8600
21/10/22 37.5000
21/10/21 37.2500
21/10/20 37.5600
21/10/19 37.3300
21/10/18 36.3000
21/10/15 36.4000
21/10/14 35.5000
日期 淨值
21/10/13 35.4800
21/10/12 36.2900
21/10/08 37.0400
21/10/07 36.8400
21/10/06 35.7600
21/10/05 36.4000
21/10/04 35.8900
21/10/01 36.6000
21/09/30 37.5600
21/09/29 36.9800
日期 淨值
21/09/28 38.3100
21/09/27 38.5300
21/09/24 38.9300
21/09/23 38.6600
21/09/22 37.9100
21/09/17 38.8500
21/09/16 38.5500
21/09/15 38.5100
21/09/14 38.8100
21/09/13 38.7500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.38 -1.05 1.05 12.18 -1.05 1.05 -0.21

基本資料

成立日期 1988/05/02 基金代碼 AC0004
投信公司 兆豐投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 4.67億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 詹佩玲
配息頻率 年配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網