晴時多雲

基金名稱:兆豐國民基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/27 31.98 0.4 41.2 30.55

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/27 31.9800
22/05/26 31.5800
22/05/25 31.8900
22/05/24 31.5900
22/05/23 32.0000
22/05/20 32.0500
22/05/19 31.9700
22/05/18 32.3100
22/05/17 32.1400
22/05/16 31.7400
日期 淨值
22/05/13 31.4300
22/05/12 30.5500
22/05/11 31.3900
22/05/10 31.5300
22/05/09 31.3900
22/05/06 31.9800
22/05/05 32.6900
22/05/04 32.1800
22/05/03 32.3100
22/04/29 32.4800
日期 淨值
22/04/28 32.2800
22/04/27 32.5700
22/04/26 32.8800
22/04/25 32.5700
22/04/22 33.6700
22/04/21 34.3700
22/04/20 34.0900
22/04/19 33.7100
22/04/18 33.2500
22/04/15 33.5300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-10.45 -9.45 -13.57 -14.52 -9.45 -13.57 -1.81

基本資料

成立日期 1988/05/02 基金代碼 AC0004
投信公司 兆豐投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 4.03億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 顏郁峰
配息頻率 年配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網