top
基金名稱:

兆豐國際國民基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/03/22 22.5 0.04 23.71 18.66

近30日淨值表

日期 淨值
19/03/22 22.5000
19/03/21 22.4600
19/03/20 22.3000
19/03/19 22.0800
19/03/18 22.0400
19/03/15 21.8200
19/03/14 21.9300
19/03/13 21.9100
19/03/12 21.7900
19/03/11 21.6800
日期 淨值
19/03/08 21.6800
19/03/07 21.7300
19/03/06 21.9300
19/03/05 21.8800
19/03/04 22.1600
19/02/27 21.9300
19/02/26 21.9600
19/02/25 21.9600
19/02/22 21.7700
19/02/21 21.8800
日期 淨值
19/02/20 21.9800
19/02/19 21.8600
19/02/18 21.7500
19/02/15 21.6000
19/02/14 21.6000
19/02/13 21.4900
19/02/12 21.4200
19/02/11 21.2600
19/01/30 21.0000
19/01/29 20.9800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.09 9.25 11.25 5.28 9.25 11.25 4.55

基本資料

成立日期 1988/05/02 基金代碼 AC0004
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 3.18億元(台幣)(2019/02/28)
投信公司 兆豐國際投信 基金經理人 沈文玲
配息頻率 年配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網