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基金名稱:

兆豐國際國民基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/10/14 24.23 0.56 24.23 18.66

近30日淨值表

日期 淨值
19/10/14 24.2300
19/10/09 23.6700
19/10/08 23.9700
19/10/07 24.0500
19/10/04 23.9500
19/10/03 23.9400
19/10/02 24.0200
19/10/01 23.8000
19/09/27 23.4200
19/09/26 23.7600
日期 淨值
19/09/25 23.7100
19/09/24 23.8700
19/09/23 23.9700
19/09/20 23.8100
19/09/19 23.7600
19/09/18 23.6300
19/09/17 23.4300
19/09/16 23.4900
19/09/12 23.4900
19/09/11 23.2300
日期 淨值
19/09/10 23.0800
19/09/09 23.4700
19/09/06 23.5600
19/09/05 23.6700
19/09/04 23.4600
19/09/03 23.2600
19/09/02 23.4400
19/08/30 23.2500
19/08/29 23.2000
19/08/28 23.0100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.82 4.99 7.07 13.47 4.99 7.07 3.15

基本資料

成立日期 1988/05/02 基金代碼 AC0004
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 3.3億元(台幣)(2019/08/31)
投信公司 兆豐國際投信 基金經理人 沈文玲
配息頻率 年配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網