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聯邦投信金鑽平衡經理人解豐銘。（業者提供）
聯邦投信金鑽平衡經理人 解豐銘
從國際面來看，美國對輝達晶片的新禁令，影響之前科技股走弱，所幸在英特爾、微軟、亞馬遜和Meta的財報帶動下，使得費城半導體和那斯達克指數反彈，亦使得資金重新聚焦科技類股。此外，以哈衝突持續延燒，但亦未擴散至其他中東國家，在庫存增加，石油需求不強的情況下，油價走低降低通膨擔憂，再加上戰爭避險需求減弱，金價下跌，Fed主席鮑爾近期談話未提及經濟與利率前景加上債券順利標售，導致美債殖利率下滑，我們預估到明年第一季前，美國的CPI年增率大方向應該呈現持續下降，美國要再升息的機率低，有助於投資市場的氣氛好轉。
加權指數在連五漲後短線累積不小漲幅，今日呈現量縮震盪，盤勢以中小型股票、財報和營收表現佳族群為主，如摺疊手機、IC設計、PC下游、紡織等，終場小漲4.82點，收16745.65點。
從籌碼面來看，昨日外資在台指期貨選擇權合計的未平倉淨多單仍超過萬口，較10月的淨空單最大超過2萬口大幅好轉，散戶在小台期轉為淨空單。現貨的部分，外資11月以來買超上市股票約425億元，後續觀察力道能否延續，改變過去四個月賣超台股超過5000億元的窘境，個股才容易突破上檔的套牢賣壓，帶動指數持續走高。
從基本面來看，截至11/8公布的十月營收仍有19家創新高，合計上市櫃營收仍維持月成長，且即將台灣上市櫃即將進入尾聲。在第三季財報和法說展望後，觀察個股能否有利空不跌或利多往上等，正循環的指標越多，屆時第四季至明年第一季的作夢行情機率越大。
總結盤勢看法，加權指數連五紅後遇到前波16800~17000點的壓力區震盪難免，但若拉回不破16500點，短線多方氣勢可延續，預期第四季焦點重回AI、品牌手機拉貨、庫存回補、2024年作夢產業，建議投資人不追高殺低，可趁回檔修正時，佈局中長線趨勢看好，或落底轉機的產業。
我們看好AI相關占比受惠的半導體、伺服器、記憶體、組裝和PCB族群、手機族群中的蘋果和華為概念股、低軌道衛星、儲能和電網族群；而在傳產部分可關注，生技醫療、內需族群。
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