晴時多雲

名師解盤》容逸燊:最大利空已出盡 AI估整理2-3週

2023/10/18 15:53

啟發投顧副總容逸燊。(業者提供)

啟發投顧副總容逸燊

台股今天下跌201點,成交量3484億元,在前2天碰觸到季線之後,今天一舉跌破月線,最低點也破了1萬6400點,主要受到美國對AI晶片禁令的升級,未來包括像H800、A800以及L40S等已經降速的晶片,沒辦法再出貨到中國,規定雖然不是馬上開始,還有1個月的緩衝期,但今天仍導致AI股市全面下挫,包括指標的廣達、緯創、技嘉跌幅都不輕。

另外像散熱、機殼的族群跌幅也相對重,整個AI的跌勢從9月營收公布之後,一直都是處於弱勢,到了今天我認為短期最大的利空已經出盡了,應該不會再有更大的利空消息,等利空消息反應個幾天,告一段落後,AI將會進入一個打底的階段,預估可能要整理到10月份的營收公布,也就是大概半個月~2、3週左右。

資金這2天很明顯轉到IC設計類股,像是驊訊、安國,這週都有明顯的量能,另外的指標當然是看聯發科,聯發科已經補了去年除息的缺口,今天在權值股當中,也是開低走高,表現相對強勢,明天的重頭戲是台積電的法說會,昨天已經有媒體先預告,資本支出可能會下修,所以明天台積電法說重點,首先是資本支出能不能維持原本進度,再來就是消費性電子復甦的力道,會不會在今年第4季就可以看的到,由於蘋果跟華為手機的銷售都不錯,不管手機拉貨力道,以及未來NB、PC等,消費性電子復甦,應該有機會成為電子股交棒的角色,相對地也影響到像是記憶體IC設計,股價都有所反應。

另外,還要注意到台積電最先進製程,龍潭廠已經暫時取消,未來可能會有新的地點,對台積電的供應鏈來說,如果廠房拖的時間越久,可能會對供應鏈的股價造成一些影響,所以我們看到今天台積電供應鏈的部分,跌幅比較重的家登,新的廠方應該還是會留在台灣,只是會去找一個合適的地方,所以其實先進製程的競爭台積電仍然是沒話說,以現在的指數來說,台積電如果回補了10/11國慶連假後的跳高缺口,也就是530塊的位置,守得住的話還是可以支撐住所有指數,我認為1萬6200點仍然是台股的鐵板區。

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