晴時多雲

名師解盤》林建良:車電、載板、半導體有機會領台股再戰新高

2021/11/04 14:55

聯邦金鑽平衡基金經理人林建良。(業者提供)

聯邦金鑽平衡基金經理人 林建良

各位投資人大家好,為您解說接下來台股盤勢的看法,首先針對全球的部分,全球疫情基本上目前已經進入所謂的後階段時期,似乎在疫情起始確診人數的增加,因為在死亡人數控制之下,基本上對於全球金融市場的衝擊相對是有限,即使傳出最新的變種病毒,對於市場上來講,似乎是影響不大,主要是因為連口服的疫苗藥丸都出來了,可以看到未來應該會是一個類感冒化,對金融市場來講,變成不確定因素基本上是消除的情況。

另外在美國市場部分,大家關注的包含升息跟縮表的動作,近期這一兩天,Fed這邊也召開會議,確定從本月開始,開始執行縮表的動作,執行到明年的7月份,整個購債的金額就會歸零,再來後續就是要關注升息的步調,所以以這個部分的話,其實在上半年,市場上其實都已經反映,反而在確定執行的時候,對股市來講,反而是一個不確定因素的消除,所以可以看到美股近期反映到本身企業的財報,超過8成是超過預期,所以帶動美股持續創新高,即使在昨天,確定公佈所謂的縮表動作,也看到美股先開低,後面還是持續創歷史新高,所以這也反映到它本身基本面的好轉。

不過近期需要值得留意的,反而是在中國市場的部分,中國市場因為能耗雙控,甚至總體經濟數字的下滑,似乎反而相較於美國,更有所謂停滯性通膨的壓力存在,當然它近期針對能耗雙控、限電、煤價的部分,積極的在做調控,因為調控的部分算是一刀切的動作,也造成從上游到下游,整個供應鏈上面的紊亂,也衝擊到終端的需求,即使現在所謂的金九銀十,或者11月的零售銷售旺季,目前看起來的衝擊性是持續的情況,所以後續我們必須持續留意大陸這邊的影響,畢竟台灣很多的公司在大陸都有設廠,甚至終端市場也是大陸為主,可能會影響到第4季整個營運的動能。

另外一塊值得注意的是,下個禮拜中國會舉辦所謂的六中全會,中間的議題可能主要討論到兩岸的部分,我想這也是壓抑到,雖然美股持續的創新高,可是在台股的部分,反而走勢是溫吞的,我想市場還是會擔心到兩岸的政策上面,是不是有所改變,尤其近期美國陸續有發表一些,中台之間的軍事上面的關係,我想近期股價尤其是大盤的溫吞,可以反映到下禮拜會明朗化,甚至帶動股市的大漲,那持續的部分,我們還是看好車電、載板、半導體,因為畢竟這是台灣的一個強項,在整個第4季旺季的情況下,這幾類族群我想有機會帶動台股重新去挑戰,往上挑戰新高的機會,以上。

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