晴時多雲

台股盤前》靜待全球股市量縮止跌 操作不宜過度躁進

2020/03/13 08:43

週四加權指數開低走低,回補完去年8月底的跳空缺口,收盤下跌471.43點,跌幅4.33%,成交金額為2705.64億元,加權指數再創波段新低點。(資料照)

〔即時新聞/綜合報導〕週四加權指數開低走低,回補完去年8月底的跳空缺口,收盤下跌471.43點,跌幅4.33%,成交金額為2705.64億元,加權指數再創波段新低點。外資法人週四台指期多單增加,空單增加,淨多單增加6091口至淨多單61854口,外資現貨市場賣超368.24億元,外資期貨與現貨市場部位變化為中性偏空操作,外資似乎有用台指期低接偏多。夜盤台指期受到美股大跌影響,下跌540點,台指期也跌破了去年5月至10月盤整的低點,線型中期轉空。

自營商臺指選擇權為賣出買權與賣出賣權的勒式策略,賣出買權加碼,賣出賣權減碼,自營商選擇權為偏空部位變化。台指選擇權未平倉量最大履約價,買權為10800,賣權為9400,上下區間為1400點。全市場賣權/買權未平倉量比120.4%,減少28.75%,賣權未平倉量部位相對減少,偏多看法大幅下降。美國股市再度大跌,台指期技術面可偏空操作。

今日觀察重點:

1. 美國總統暫時限制歐洲旅客入境、並未提出更大規模刺激政策,市場失望賣壓出籠,美股早盤再觸及熔斷,一度暫停交易,VIX收盤來到75.47,繼2008年金融海嘯後再度站上70,美股呈現崩跌,終場美股四大指數漲跌幅介於-9.43%至-10.91%,其中以費半指數最為弱勢,台積電ADR下跌6.8%。

2. 量價及技術面:

(1)量能:帶量下跌,後續須量縮才有利於止跌。

(2)均線:下檔支撐為約10000點附近,上檔壓力為約11800點附近。

(3)技術指標:KD向下開口擴大,惟日KD均已進入超賣區,短線有機會醞釀反彈。

3. 櫃買指數下跌5.82%,收在128.92點。短線支撐為123點附近,壓力為133點附近。

4. 觀盤重點:因疫情及石油大戰影響,造成全球企業債將出現下調評等及違約的風險,美股持續下跌,台股週四連帶也受到拖累,短線上靜待全球股市量縮止跌,操作上不宜過度躁進,建議避開外資法人持股較高的個股,逢低拉回可挑選具有下半年景氣谷底回溫或二月營收公布績優股,布局做短線操作。選股方向可留意矽晶圓、IC設計、PCB、伺服器、磊晶、生技、高殖利率股。

5. 世界衛生組織宣布新冠肺炎為全球大流行,瑞銀今宣布,下修對今年全球經濟成長率的預測,從原本的2.9%降至2.3%,若真正發展成全球大流行,今年全球經濟成長率恐降到0.8%。

6. 武漢肺炎疫情蔓延,全球知名經濟預測及商業諮詢機構IHS Markit預期,對今年全球產業影響,以汽車及零組件業受到最嚴重衝擊,業績恐下降4.4%,其次是電腦和電子產品、飯店業。

7. 新冠肺炎疫情持續延燒,但DRAM市場仍因供不應求而價格持續上漲,工控記憶體模組廠5289宜鼎表示已及時拉高庫存水位,為全球客戶提供穩定供貨,第一季仍然看好5G及人工智慧(AI)新興應用擴大布局,推出規格完整伺服器及工控DRAM模組產品線並搶下邊際語音應用訂單,對於崛起的AI邊際應用已經做好萬全準備。

8. 由於去年上半年受到美中貿易戰影響,半導體廠資本支出明顯縮手,半導體設備廠3413京鼎雖然在去年下半年接單回升,但去年全年每股淨利降至7.85元,董事會決議每普通股擬配發4元現金股利。隨著美系設備大廠釋出代工訂單,加上耗材備品需求明顯成長,京鼎對今年營運樂觀並重拾成長動能,法人看好今年獲利賺逾一個股本並回到2017或2018年水準。

9. 伺服器機殼廠8210勤誠受中國生產基地停工影響,2月營收兩年新低,但市場傳出中系大客戶已向公司要求追單生產,隨復工進度加快,全線產能拚月底前恢復,遞延效應發酵,3月起營收可望跳增。

資料由「日盛投顧」、「康和期貨」提供

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