聯邦精選科技基金經理人周鉦凱
各位觀眾大家好，今天指數呈現開低走高的現象。早盤在二線晶圓代工的帶動下，帶動整體市場氣氛，今日跌深的IC設計呈現大幅的反彈，半導體裡面的晶圓代工、IC設計、驅動IC、封測和車用電子，為今日的強勢族群。PCB也有所表現，傳產族群中，鋼鐵部分則相對強勢，貨櫃散裝跟塑化為今天弱勢的族群。整體而言，今天的盤勢呈現開低走高，半導體相關為今日強勢的族群，鋼鐵股亦有所表現。
在疫情方面，全球確診累積確診人數突破2.19億人，死亡人數455萬人。美國累積的確診人數4060萬人，確診人數低，在疫苗施打率已經達到63.2%下，近期美國染疫人數持續攀升，主要仍是Delta病毒肆虐，染疫人數激增，單日創下近近期的新高30.13萬人。
在印度的部分部分達到3310萬人，單日平均確診人數由新高38.2萬人，降至4.08萬人的水準，呈現震盪，疫苗施打率來到39.2%。巴西的部分，染疫人數來到2090萬人，區間的平均值為1.96萬人，緩步走低。歐洲部分，英國疫苗施打率名列前茅達到72.5%，近期因為印度變種病毒影響，7天平均來到3.8萬人，呈現走高的現象。法國在疫苗施打率上升至73.2%下，近期由高峰2.3萬人降至1.19萬。
東南亞近期亦受到疫情影響，馬來西亞由高峰略降，泰國則降至1.48萬人，越南則高檔震盪，印尼則有所下降。東南亞各國實施管制措施，已經影響到直接的生產。整體而言，近期全球染疫人數從谷底向上，7日平均來到60.7萬人，為後續觀察重點。
8月底Fed的主席鮑爾於全球央行年會上發表演說，持續釋出鴿派的言論。雖然支持今年內開始縮減購債，但並未提及何時正式宣布，以及縮減購債的步調。同時也重申，通膨只是暫時性，強調Fed即將縮減購債時機和步伐，與升息與否無關，整體言論偏向鴿派。
美國8月份非農就業人口人數僅增加23.5萬人，低於市場預期。服務業的聘僱受到比較大的影響，疫情升溫帶來的不確定性，影響到企業聘僱意願。另外，勞工擔憂染疫，延後返回職場，後續將持續觀察9月非農數據。
在產業方面，晶圓代工大廠日前宣布調整價格資訊，此舉讓市場更確信明年整體的供給仍然呈現緊張，並可一窺客戶真正需求。明年供給仍然持續吃緊，8吋仍將無法舒緩，半導體正面看法未變。在DRAM的部分，受到上游晶圓代工廠吃緊，跟下游生產受到料源不足影響，造成長短料，在供應鏈穩定之後，長期而言，仍是正面看待。
在中國的部分，在鋼鐵的部分，中國政策上仍朝向減碳邁進。要求今年全年產量與去年保持不變，預期下半年高爐減產力道將加強，而中國7月初鋼產量已經降至2020年4月以來的單月最低產量。在鋼市需求仍然健康之下，有助於整體亞洲鋼價。
整體而言，指數在半導體強勢下，加上蘋果新機發表，預期指數仍有機會盤堅向上，若遇疫情影響，逢回仍站在買方。
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