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基金名稱：美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(D)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/04/28 | 112.36 | -0.14 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/28 | 112.3600 |
| 21/04/27 | 112.5000 |
| 21/04/26 | 112.4900 |
| 21/04/23 | 112.3900 |
| 21/04/22 | 112.4700 |
| 21/04/21 | 112.3600 |
| 21/04/20 | 112.5000 |
| 21/04/19 | 112.4300 |
| 21/04/16 | 112.1900 |
| 21/04/15 | 111.8600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/14 | 112.0300 |
| 21/04/13 | 111.6500 |
| 21/04/12 | 111.7100 |
| 21/04/09 | 111.7400 |
| 21/04/08 | 111.9900 |
| 21/04/07 | 112.0300 |
| 21/04/06 | 111.9600 |
| 21/04/05 | 111.5600 |
| 21/03/31 | 111.3700 |
| 21/03/30 | 111.1900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/03/29 | 111.7400 |
| 21/03/26 | 111.8400 |
| 21/03/25 | 111.7800 |
| 21/03/24 | 111.8400 |
| 21/03/23 | 111.8500 |
| 21/03/22 | 111.8800 |
| 21/03/19 | 111.6900 |
| 21/03/18 | 111.6800 |
| 21/03/17 | 111.6300 |
| 21/03/16 | 111.8700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.18 | -1.18 | -1.63 | 0.92 | 0.45 | 0.91 | 4.96 |
基本資料
| 海外發行公司 | 美盛全球系列基金股份有限公司 | 台灣總代理 | 富蘭克林投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2008/07/02 | 基金代碼 | WEA35 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 亞太不含日本 |
| 基金經理人 | 西方資產管理有限公司 | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV| Dublin Branch |
| 基金規模 | 598000 百萬美元 (2021/03/31) | 配息頻率 | 日配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬，至少70%總資產價值投資於亞洲發行機構所發行之債券及亞洲利率與外匯衍生性商品。基金為達成其投資目標，主要投資於由亞洲、新興亞洲/太平洋國家所發行之債券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」