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基金名稱：瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(歐元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/26 | 23.72 | -0.25 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/09/26 | 23.7200 |
| 22/09/23 | 23.9700 |
| 22/09/22 | 23.6500 |
| 22/09/21 | 23.4700 |
| 22/09/20 | 23.5100 |
| 22/09/19 | 23.5900 |
| 22/09/16 | 23.5100 |
| 22/09/15 | 23.5400 |
| 22/09/14 | 23.5900 |
| 22/09/13 | 23.7100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/09/12 | 23.6500 |
| 22/09/09 | 23.5800 |
| 22/09/08 | 23.6200 |
| 22/09/07 | 23.5800 |
| 22/09/06 | 23.5500 |
| 22/09/05 | 23.5600 |
| 22/09/02 | 23.6300 |
| 22/09/01 | 23.6600 |
| 22/08/31 | 23.6000 |
| 22/08/30 | 23.5400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/29 | 23.4200 |
| 22/08/26 | 23.4300 |
| 22/08/25 | 23.5200 |
| 22/08/24 | 23.5500 |
| 22/08/23 | 23.5500 |
| 22/08/22 | 23.6800 |
| 22/08/19 | 23.8000 |
| 22/08/18 | 23.8300 |
| 22/08/17 | 23.8700 |
| 22/08/16 | 23.8600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 6.01 | 13.19 | 13.83 | -6.50 | -0.30 | 1.01 | 34.19 |
基本資料
| 海外發行公司 | 瑞萬通博管理股份有限公司 | 台灣總代理 | 瀚亞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2010/03/08 | 基金代碼 | VON06 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 新興歐洲 |
| 基金經理人 | Vontobel Asset Management | 保管機構 | RBC Investor Services Bank S.A. |
| 基金規模 | 20160 百萬歐元 (2022/07/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 投資在中歐及東歐貨幣發行的債券及相關的證券(如波蘭、匈牙利、斯洛伐尼亞、捷克與斯洛伐克)，投資目標為獲取最大報酬。本基金為主動管理投資於政府公債、超國際機構債及高評級的公司債等高信用評等債券，多元分散投資，並藉原計價幣別的貨幣部位來控制匯率風險，並視投資需求調整佈局於中東歐以外貨幣。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.08745 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.6 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」