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基金名稱：新加坡大華泛華基金-USD
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/03 | 2.083 | -0.011 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/03 | 2.0830 |
| 20/04/02 | 2.0940 |
| 20/03/31 | 2.0990 |
| 20/03/30 | 2.0590 |
| 20/03/27 | 2.0810 |
| 20/03/26 | 2.0990 |
| 20/03/25 | 2.0810 |
| 20/03/24 | 2.0110 |
| 20/03/23 | 1.9170 |
| 20/03/20 | 1.9880 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/03/19 | 1.9010 |
| 20/03/18 | 1.9410 |
| 20/03/17 | 2.0110 |
| 20/03/16 | 2.0060 |
| 20/03/13 | 2.1330 |
| 20/03/12 | 2.1250 |
| 20/03/11 | 2.2250 |
| 20/03/10 | 2.2560 |
| 20/03/09 | 2.2140 |
| 20/03/06 | 2.3100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/03/05 | 2.3600 |
| 20/03/04 | 2.3240 |
| 20/03/03 | 2.3100 |
| 20/03/02 | 2.2950 |
| 20/02/28 | 2.2630 |
| 20/02/27 | 2.2990 |
| 20/02/26 | 2.2970 |
| 20/02/25 | 2.3240 |
| 20/02/24 | 2.3080 |
| 20/02/21 | 2.3490 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -8.99 | -8.99 | -5.60 | -4.18 | -0.09 | 0.85 | 23.76 |
基本資料
| 海外發行公司 | 新加坡大華資產管理有限公司 | 台灣總代理 | 大華銀投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1997/05/29 | 基金代碼 | UOB34 |
| 註冊地 | 新加坡 | 計價幣別 | 新幣 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 大中華 |
| 基金經理人 | 新加坡大華資產管理團隊 | 保管機構 | State Street Trust (Singapore) Limited |
| 基金規模 | 45260 百萬新幣 (2020/01/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之投資策略主要結合「由上至下」及「由下至上」兩種選股策略，前者乃透過每季評估之市場經濟狀況、風險、價值面來衡量各區域市場之預期報酬，並據以進行區域配置比例調整，後者乃依據企業治理、產品與服務競爭力分析、營運展望及價值分析(包括現金流量折現法、比率分析法)等因子分析，選出一籃子值得觀察的股票，再透過實際拜訪、研究報告撰寫以及研究會議討論後篩選出投資標的，若市場暫無合適之投資標的，本基金亦可部分短暫投資於附息之債務證券或是現金存款。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.1 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」