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基金名稱:

新加坡大華泛華基金-USD


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/04/03 2.083 -0.011 2.424 1.901

近30日淨值表

日期 淨值
20/04/03 2.0830
20/04/02 2.0940
20/03/31 2.0990
20/03/30 2.0590
20/03/27 2.0810
20/03/26 2.0990
20/03/25 2.0810
20/03/24 2.0110
20/03/23 1.9170
20/03/20 1.9880
日期 淨值
20/03/19 1.9010
20/03/18 1.9410
20/03/17 2.0110
20/03/16 2.0060
20/03/13 2.1330
20/03/12 2.1250
20/03/11 2.2250
20/03/10 2.2560
20/03/09 2.2140
20/03/06 2.3100
日期 淨值
20/03/05 2.3600
20/03/04 2.3240
20/03/03 2.3100
20/03/02 2.2950
20/02/28 2.2630
20/02/27 2.2990
20/02/26 2.2970
20/02/25 2.3240
20/02/24 2.3080
20/02/21 2.3490

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.99 -8.99 -5.60 -4.18 -0.09 0.85 23.76

基本資料

海外發行公司 新加坡大華資產管理有限公司 台灣總代理 大華銀投信
成立日期 1997/05/29 基金代碼 UOB34
註冊地 新加坡 計價幣別 新幣
投資標的 股票型 投資區域 大中華
基金經理人 新加坡大華資產管理團隊 保管機構 State Street Trust (Singapore) Limited
基金規模 45260 百萬新幣 (2020/01/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 本基金之投資策略主要結合「由上至下」及「由下至上」兩種選股策略,前者乃透過每季評估之市場經濟狀況、風險、價值面來衡量各區域市場之預期報酬,並據以進行區域配置比例調整,後者乃依據企業治理、產品與服務競爭力分析、營運展望及價值分析(包括現金流量折現法、比率分析法)等因子分析,選出一籃子值得觀察的股票,再透過實際拜訪、研究報告撰寫以及研究會議討論後篩選出投資標的,若市場暫無合適之投資標的,本基金亦可部分短暫投資於附息之債務證券或是現金存款。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.1
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網