晴時多雲

基金名稱:新加坡大華全球保健基金-USD


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/11 4.591 -0.035 5.405 3.997

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/11 4.5910
22/08/10 4.6260
22/08/08 4.5960
22/08/05 4.5730
22/08/04 4.5550
22/08/03 4.5320
22/08/02 4.5070
22/08/01 4.5240
22/07/29 4.5570
22/07/28 4.5760
日期 淨值
22/07/27 4.5480
22/07/26 4.5200
22/07/25 4.4940
22/07/22 4.4950
22/07/21 4.5220
22/07/20 4.4600
22/07/19 4.4800
22/07/18 4.3900
22/07/15 4.4570
22/07/14 4.3580
日期 淨值
22/07/13 4.3930
22/07/12 4.4180
22/07/08 4.5000
22/07/07 4.4870
22/07/06 4.4450
22/07/05 4.4110
22/07/01 4.3940
22/06/30 4.3540
22/06/29 4.3670
22/06/28 4.3360

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.42 7.97 3.72 -2.73 -0.12 1.14 22.27

基本資料

海外發行公司 新加坡大華資產管理有限公司 台灣總代理 大華銀投信
成立日期 2000/08/21 基金代碼 UOB24
註冊地 新加坡 計價幣別 新幣
投資標的 健康護理股 投資區域 全球
基金經理人 新加坡大華資產管理投資團隊 保管機構 State Street Trust (Singapore) Limited
基金規模 738400 百萬新幣 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金將廣泛投資於保健領域之公司,包括生物技術、製藥、保健設備供應、保健供應商及服務業等領域內之公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.1
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網