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基金名稱:

新加坡大華全球保健基金-USD


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/17 4.565 -0.001 4.628 3.036

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/17 4.5650
20/09/16 4.5660
20/09/15 4.5580
20/09/14 4.5450
20/09/11 4.4450
20/09/10 4.4350
20/09/09 4.4850
20/09/08 4.4220
20/09/04 4.4590
20/09/03 4.5090
日期 淨值
20/09/02 4.6280
20/09/01 4.5750
20/08/31 4.6040
20/08/28 4.5640
20/08/27 4.5420
20/08/26 4.5390
20/08/25 4.5510
20/08/24 4.5170
20/08/21 4.5400
20/08/20 4.5560
日期 淨值
20/08/19 4.5610
20/08/18 4.5510
20/08/17 4.5580
20/08/14 4.5090
20/08/13 4.5360
20/08/12 4.5050
20/08/11 4.4570
20/08/07 4.5230
20/08/06 4.5100
20/08/05 4.5300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
11.06 2.83 12.26 14.97 0.25 1.29 35.95

基本資料

海外發行公司 新加坡大華資產管理有限公司 台灣總代理 大華銀投信
成立日期 2000/08/21 基金代碼 UOB24
註冊地 新加坡 計價幣別 新幣
投資標的 健康護理股 投資區域 全球
基金經理人 新加坡大華資產管理投資團隊 保管機構 State Street Trust (Singapore) Limited
基金規模 462600 百萬新幣 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 投資目標主要是藉由投資在全球進行研發、製造、或銷售醫療保健相關產品、設備、或服務之公司所發行之股票以獲取長期資本的成長.這些投資將包含投資於從事醫療產品、保健服務、主治藥物、專用主治藥物、及專用藥物等醫療保健之子領域企業所發行之股票(非處方籤藥物、生技、動物用藥等)。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.1
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網