晴時多雲

基金名稱:新加坡大華全球保健基金-USD


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 4.968 -0.037 5.324 4.052

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 4.9680
21/05/07 5.0050
21/05/06 4.9720
21/05/05 4.9810
21/05/04 5.0060
21/05/03 5.0770
21/04/30 5.0740
21/04/29 5.0840
21/04/28 5.1190
21/04/27 5.1240
日期 淨值
21/04/26 5.1580
21/04/23 5.1300
21/04/22 5.1110
21/04/21 5.0950
21/04/20 5.0110
21/04/19 5.0250
21/04/16 5.0380
21/04/15 5.0330
21/04/14 4.9490
21/04/13 4.9170
日期 淨值
21/04/12 4.8790
21/04/09 4.9140
21/04/08 4.8960
21/04/07 4.8790
21/04/06 4.9200
21/04/05 4.9400
21/04/01 4.9110
21/03/31 4.8970
21/03/30 4.8480
21/03/29 4.8660

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.18 -1.45 -0.67 6.12 0.44 1.07 13.32

基本資料

海外發行公司 新加坡大華資產管理有限公司 台灣總代理 大華銀投信
成立日期 2000/08/21 基金代碼 UOB24
註冊地 新加坡 計價幣別 新幣
投資標的 健康護理股 投資區域 全球
基金經理人 新加坡大華資產管理投資團隊 保管機構 State Street Trust (Singapore) Limited
基金規模 750650 百萬新幣 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金之投資目標,係透過投資世界各地主要經營保健相關產品、設備及/或服務之開發、生產或經銷之公司所發行的證券達成長期資本成長。投資範圍包括保健產業的附屬行業,例如醫療產品、健康服務、主要藥品、專業主要藥品以及專業藥品(例如非處方藥劑、生物科技及動物)等。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.1
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網