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基金名稱：新加坡大華全球保健基金-USD
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/10 | 4.968 | -0.037 | 5.324 | 4.052 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/10 | 4.9680 |
| 21/05/07 | 5.0050 |
| 21/05/06 | 4.9720 |
| 21/05/05 | 4.9810 |
| 21/05/04 | 5.0060 |
| 21/05/03 | 5.0770 |
| 21/04/30 | 5.0740 |
| 21/04/29 | 5.0840 |
| 21/04/28 | 5.1190 |
| 21/04/27 | 5.1240 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/26 | 5.1580 |
| 21/04/23 | 5.1300 |
| 21/04/22 | 5.1110 |
| 21/04/21 | 5.0950 |
| 21/04/20 | 5.0110 |
| 21/04/19 | 5.0250 |
| 21/04/16 | 5.0380 |
| 21/04/15 | 5.0330 |
| 21/04/14 | 4.9490 |
| 21/04/13 | 4.9170 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/12 | 4.8790 |
| 21/04/09 | 4.9140 |
| 21/04/08 | 4.8960 |
| 21/04/07 | 4.8790 |
| 21/04/06 | 4.9200 |
| 21/04/05 | 4.9400 |
| 21/04/01 | 4.9110 |
| 21/03/31 | 4.8970 |
| 21/03/30 | 4.8480 |
| 21/03/29 | 4.8660 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -2.18 | -1.45 | -0.67 | 6.12 | 0.44 | 1.07 | 13.32 |
基本資料
| 海外發行公司 | 新加坡大華資產管理有限公司 | 台灣總代理 | 大華銀投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2000/08/21 | 基金代碼 | UOB24 |
| 註冊地 | 新加坡 | 計價幣別 | 新幣 |
| 投資標的 | 健康護理股 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | 新加坡大華資產管理投資團隊 | 保管機構 | State Street Trust (Singapore) Limited |
| 基金規模 | 750650 百萬新幣 (2021/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之投資目標，係透過投資世界各地主要經營保健相關產品、設備及／或服務之開發、生產或經銷之公司所發行的證券達成長期資本成長。投資範圍包括保健產業的附屬行業，例如醫療產品、健康服務、主要藥品、專業主要藥品以及專業藥品（例如非處方藥劑、生物科技及動物）等。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.1 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」