基金名稱：
新加坡大華全球保健基金-USD
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/28 | 4.231 | 0.029 | 4.291 | 3.036 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/28 | 4.2310 |
| 20/05/27 | 4.2020 |
| 20/05/26 | 4.1910 |
| 20/05/22 | 4.1780 |
| 20/05/21 | 4.1610 |
| 20/05/20 | 4.1900 |
| 20/05/19 | 4.1290 |
| 20/05/18 | 4.1880 |
| 20/05/15 | 4.1100 |
| 20/05/14 | 4.0590 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/13 | 4.0520 |
| 20/05/12 | 4.1240 |
| 20/05/11 | 4.1730 |
| 20/05/08 | 4.0810 |
| 20/05/06 | 4.0380 |
| 20/05/05 | 4.0400 |
| 20/05/04 | 3.9380 |
| 20/04/30 | 3.9930 |
| 20/04/29 | 4.0350 |
| 20/04/28 | 4.0090 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/27 | 4.0760 |
| 20/04/24 | 4.0200 |
| 20/04/23 | 3.9640 |
| 20/04/22 | 3.9570 |
| 20/04/21 | 3.9100 |
| 20/04/20 | 4.0260 |
| 20/04/17 | 4.0060 |
| 20/04/16 | 3.9000 |
| 20/04/15 | 3.8380 |
| 20/04/14 | 3.8850 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 9.98 | 12.54 | 8.22 | 14.26 | 0.28 | 1.10 | 24.99 |
基本資料
| 海外發行公司 | 新加坡大華資產管理有限公司 | 台灣總代理 | 大華銀投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2000/08/21 | 基金代碼 | UOB24 |
| 註冊地 | 新加坡 | 計價幣別 | 新幣 |
| 投資標的 | 健康護理股 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | 新加坡大華資產管理投資團隊 | 保管機構 | State Street Trust (Singapore) Limited |
| 基金規模 | 345530 百萬新幣 (2020/03/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 3 | |
| 投資策略 | 投資目標主要是藉由投資在全球進行研發、製造、或銷售醫療保健相關產品、設備、或服務之公司所發行之股票以獲取長期資本的成長．這些投資將包含投資於從事醫療產品、保健服務、主治藥物、專用主治藥物、及專用藥物等醫療保健之子領域企業所發行之股票(非處方籤藥物、生技、動物用藥等)。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.1 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」