晴時多雲

基金名稱:新加坡大華全球保健基金-USD


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 4.995 0.006 5.012 4.199

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 4.9950
24/06/11 4.9890
24/06/06 5.0120
24/06/03 4.9380
24/05/31 4.8990
24/05/30 4.8410
24/05/24 4.9220
24/05/23 4.9380
24/05/20 4.9610
24/05/17 4.9540
日期 淨值
24/05/16 4.9600
24/05/14 4.8960
24/05/13 4.8810
24/05/10 4.8800
24/05/09 4.8710
24/05/07 4.8670
24/05/06 4.8340
24/05/03 4.8150
24/05/02 4.8100
24/04/30 4.7630
日期 淨值
24/04/29 4.7490
24/04/26 4.7320
24/04/25 4.7150
24/04/23 4.7180
24/04/19 4.6290
24/04/18 4.6200
24/04/16 4.6450
24/04/15 4.6540
24/04/12 4.6750
24/04/11 4.7280

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.97 3.78 4.67 7.32 0.12 1.09 13.61

基本資料

海外發行公司 新加坡大華資產管理有限公司 台灣總代理 大華銀投信
成立日期 2000/08/21 基金代碼 UOB24
註冊地 新加坡 計價幣別 新幣
投資標的 健康護理股 投資區域 全球
基金經理人 新加坡大華資產管理投資團隊 保管機構 State Street Trust (Singapore) Limited
基金規模 584880 百萬新幣 (2024/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金將廣泛投資於保健領域之公司,包括生物技術、製藥、保健設備供應、保健供應商及服務業等領域內之公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.1
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網