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基金名稱:

新加坡大華全球保健基金-USD


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 4.231 0.029 4.291 3.036

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 4.2310
20/05/27 4.2020
20/05/26 4.1910
20/05/22 4.1780
20/05/21 4.1610
20/05/20 4.1900
20/05/19 4.1290
20/05/18 4.1880
20/05/15 4.1100
20/05/14 4.0590
日期 淨值
20/05/13 4.0520
20/05/12 4.1240
20/05/11 4.1730
20/05/08 4.0810
20/05/06 4.0380
20/05/05 4.0400
20/05/04 3.9380
20/04/30 3.9930
20/04/29 4.0350
20/04/28 4.0090
日期 淨值
20/04/27 4.0760
20/04/24 4.0200
20/04/23 3.9640
20/04/22 3.9570
20/04/21 3.9100
20/04/20 4.0260
20/04/17 4.0060
20/04/16 3.9000
20/04/15 3.8380
20/04/14 3.8850

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.98 12.54 8.22 14.26 0.28 1.10 24.99

基本資料

海外發行公司 新加坡大華資產管理有限公司 台灣總代理 大華銀投信
成立日期 2000/08/21 基金代碼 UOB24
註冊地 新加坡 計價幣別 新幣
投資標的 健康護理股 投資區域 全球
基金經理人 新加坡大華資產管理投資團隊 保管機構 State Street Trust (Singapore) Limited
基金規模 345530 百萬新幣 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 投資目標主要是藉由投資在全球進行研發、製造、或銷售醫療保健相關產品、設備、或服務之公司所發行之股票以獲取長期資本的成長.這些投資將包含投資於從事醫療產品、保健服務、主治藥物、專用主治藥物、及專用藥物等醫療保健之子領域企業所發行之股票(非處方籤藥物、生技、動物用藥等)。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.1
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網