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基金名稱：新加坡大華全球保健基金-USD
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/18 | 5.094 | -0.114 | 5.208 | 4.199 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/18 | 5.0940 |
| 24/07/17 | 5.2080 |
| 24/07/11 | 5.1640 |
| 24/07/03 | 4.9810 |
| 24/06/28 | 5.0370 |
| 24/06/27 | 5.0540 |
| 24/06/26 | 5.0520 |
| 24/06/20 | 4.9420 |
| 24/06/18 | 4.9350 |
| 24/06/13 | 4.9950 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/11 | 4.9890 |
| 24/06/06 | 5.0120 |
| 24/06/03 | 4.9380 |
| 24/05/31 | 4.8990 |
| 24/05/30 | 4.8410 |
| 24/05/24 | 4.9220 |
| 24/05/23 | 4.9380 |
| 24/05/20 | 4.9610 |
| 24/05/17 | 4.9540 |
| 24/05/16 | 4.9600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/14 | 4.8960 |
| 24/05/13 | 4.8810 |
| 24/05/10 | 4.8800 |
| 24/05/09 | 4.8710 |
| 24/05/07 | 4.8670 |
| 24/05/06 | 4.8340 |
| 24/05/03 | 4.8150 |
| 24/05/02 | 4.8100 |
| 24/04/30 | 4.7630 |
| 24/04/29 | 4.7490 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.74 | 5.44 | 5.74 | 9.19 | 0.20 | 1.06 | 11.87 |
基本資料
| 海外發行公司 | 新加坡大華資產管理有限公司 | 台灣總代理 | 大華銀投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2000/08/21 | 基金代碼 | UOB24 |
| 註冊地 | 新加坡 | 計價幣別 | 新幣 |
| 投資標的 | 健康護理股 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | 新加坡大華資產管理投資團隊 | 保管機構 | State Street Trust (Singapore) Limited |
| 基金規模 | 571740 百萬新幣 (2024/05/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金將廣泛投資於保健領域之公司，包括生物技術、製藥、保健設備供應、保健供應商及服務業等領域內之公司。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.1 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」