晴時多雲

基金名稱:新加坡大華全球保健基金-USD


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/04 4.744 -0.0164 5.416 4.5285

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/04 4.7440
25/02/03 4.7604
25/01/31 4.7818
25/01/23 4.6958
25/01/22 4.6440
25/01/21 4.6332
25/01/17 4.5470
25/01/16 4.5818
25/01/15 4.5908
25/01/14 4.5577
日期 淨值
25/01/13 4.6273
25/01/10 4.6026
25/01/08 4.6347
25/01/07 4.6199
25/01/06 4.5942
25/01/03 4.5924
25/01/02 4.5559
24/12/31 4.5481
24/12/30 4.5372
24/12/27 4.5897
日期 淨值
24/12/26 4.5963
24/12/24 4.5887
24/12/23 4.5755
24/12/20 4.5285
24/12/19 4.5395
24/12/18 4.5985
24/12/17 4.6610
24/12/16 4.6732
24/12/13 4.6778
24/12/12 4.7067

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.30 -0.96 -4.87 -3.59 -0.02 0.97 12.17

基本資料

海外發行公司 新加坡大華資產管理有限公司 台灣總代理 大華銀投信
成立日期 2000/08/21 基金代碼 UOB24
註冊地 新加坡 計價幣別 新幣
投資標的 健康護理股 投資區域 全球
基金經理人 新加坡大華資產管理投資團隊 保管機構 State Street Trust (Singapore) Limited
基金規模 530170 百萬新幣 (2024/11/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金將廣泛投資於保健領域之公司,包括生物技術、製藥、保健設備供應、保健供應商及服務業等領域內之公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.1
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網