晴時多雲

基金名稱:新加坡大華全球保健基金-USD


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 5.07 0.063 5.405 4.472

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 5.0700
21/10/13 5.0070
21/10/12 4.9950
21/10/11 4.9890
21/10/08 5.0140
21/10/07 5.0420
21/10/06 4.9710
21/10/05 4.9910
21/10/04 4.9890
21/10/01 5.0610
日期 淨值
21/09/30 5.0630
21/09/29 5.0790
21/09/28 5.0790
21/09/27 5.1770
21/09/24 5.2150
21/09/23 5.2520
21/09/22 5.2160
21/09/21 5.2190
21/09/20 5.2020
21/09/16 5.2280
日期 淨值
21/09/15 5.2390
21/09/14 5.2270
21/09/13 5.2410
21/09/10 5.2620
21/09/09 5.3160
21/09/08 5.3570
21/09/07 5.3780
21/09/03 5.4010
21/09/02 5.4050
21/09/01 5.3450

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.24 -2.35 -0.87 0.22 0.17 0.75 10.88

基本資料

海外發行公司 新加坡大華資產管理有限公司 台灣總代理 大華銀投信
成立日期 2000/08/21 基金代碼 UOB24
註冊地 新加坡 計價幣別 新幣
投資標的 健康護理股 投資區域 全球
基金經理人 新加坡大華資產管理投資團隊 保管機構 State Street Trust (Singapore) Limited
基金規模 795600 百萬新幣 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金之投資目標,係透過投資世界各地主要經營保健相關產品、設備及/或服務之開發、生產或經銷之公司所發行的證券達成長期資本成長。投資範圍包括保健產業的附屬行業,例如醫療產品、健康服務、主要藥品、專業主要藥品以及專業藥品(例如非處方藥劑、生物科技及動物)等。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.1
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網