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基金名稱：新加坡大華全球保健基金-USD
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/11 | 4.591 | -0.035 | 5.405 | 3.997 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/11 | 4.5910 |
| 22/08/10 | 4.6260 |
| 22/08/08 | 4.5960 |
| 22/08/05 | 4.5730 |
| 22/08/04 | 4.5550 |
| 22/08/03 | 4.5320 |
| 22/08/02 | 4.5070 |
| 22/08/01 | 4.5240 |
| 22/07/29 | 4.5570 |
| 22/07/28 | 4.5760 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/27 | 4.5480 |
| 22/07/26 | 4.5200 |
| 22/07/25 | 4.4940 |
| 22/07/22 | 4.4950 |
| 22/07/21 | 4.5220 |
| 22/07/20 | 4.4600 |
| 22/07/19 | 4.4800 |
| 22/07/18 | 4.3900 |
| 22/07/15 | 4.4570 |
| 22/07/14 | 4.3580 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/13 | 4.3930 |
| 22/07/12 | 4.4180 |
| 22/07/08 | 4.5000 |
| 22/07/07 | 4.4870 |
| 22/07/06 | 4.4450 |
| 22/07/05 | 4.4110 |
| 22/07/01 | 4.3940 |
| 22/06/30 | 4.3540 |
| 22/06/29 | 4.3670 |
| 22/06/28 | 4.3360 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.42 | 7.97 | 3.72 | -2.73 | -0.12 | 1.14 | 22.27 |
基本資料
| 海外發行公司 | 新加坡大華資產管理有限公司 | 台灣總代理 | 大華銀投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2000/08/21 | 基金代碼 | UOB24 |
| 註冊地 | 新加坡 | 計價幣別 | 新幣 |
| 投資標的 | 健康護理股 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | 新加坡大華資產管理投資團隊 | 保管機構 | State Street Trust (Singapore) Limited |
| 基金規模 | 738400 百萬新幣 (2022/06/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金將廣泛投資於保健領域之公司，包括生物技術、製藥、保健設備供應、保健供應商及服務業等領域內之公司。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.1 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」