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基金名稱：新加坡大華全球保健基金-USD
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/04 | 4.744 | -0.0164 | 5.416 | 4.5285 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/04 | 4.7440 |
| 25/02/03 | 4.7604 |
| 25/01/31 | 4.7818 |
| 25/01/23 | 4.6958 |
| 25/01/22 | 4.6440 |
| 25/01/21 | 4.6332 |
| 25/01/17 | 4.5470 |
| 25/01/16 | 4.5818 |
| 25/01/15 | 4.5908 |
| 25/01/14 | 4.5577 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/13 | 4.6273 |
| 25/01/10 | 4.6026 |
| 25/01/08 | 4.6347 |
| 25/01/07 | 4.6199 |
| 25/01/06 | 4.5942 |
| 25/01/03 | 4.5924 |
| 25/01/02 | 4.5559 |
| 24/12/31 | 4.5481 |
| 24/12/30 | 4.5372 |
| 24/12/27 | 4.5897 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/26 | 4.5963 |
| 24/12/24 | 4.5887 |
| 24/12/23 | 4.5755 |
| 24/12/20 | 4.5285 |
| 24/12/19 | 4.5395 |
| 24/12/18 | 4.5985 |
| 24/12/17 | 4.6610 |
| 24/12/16 | 4.6732 |
| 24/12/13 | 4.6778 |
| 24/12/12 | 4.7067 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.30 | -0.96 | -4.87 | -3.59 | -0.02 | 0.97 | 12.17 |
基本資料
| 海外發行公司 | 新加坡大華資產管理有限公司 | 台灣總代理 | 大華銀投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2000/08/21 | 基金代碼 | UOB24 |
| 註冊地 | 新加坡 | 計價幣別 | 新幣 |
| 投資標的 | 健康護理股 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | 新加坡大華資產管理投資團隊 | 保管機構 | State Street Trust (Singapore) Limited |
| 基金規模 | 530170 百萬新幣 (2024/11/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金將廣泛投資於保健領域之公司，包括生物技術、製藥、保健設備供應、保健供應商及服務業等領域內之公司。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.1 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」