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基金名稱：瑞聯UBAM環球首選30股票基金歐元避險AHC
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/11 | 167.31 | -1.56 | 182.5 | 167.31 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/11 | 167.3100 |
| 25/03/10 | 168.8700 |
| 25/03/07 | 172.7200 |
| 25/03/06 | 173.1900 |
| 25/03/05 | 175.5400 |
| 25/03/04 | 173.4900 |
| 25/03/03 | 175.3600 |
| 25/02/28 | 176.8000 |
| 25/02/27 | 174.9100 |
| 25/02/25 | 176.7700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/24 | 177.0500 |
| 25/02/21 | 178.3500 |
| 25/02/20 | 180.0700 |
| 25/02/19 | 180.4100 |
| 25/02/18 | 180.5300 |
| 25/02/17 | 180.3400 |
| 25/02/14 | 180.3000 |
| 25/02/13 | 180.8300 |
| 25/02/12 | 179.6500 |
| 25/02/11 | 180.8200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/10 | 180.2000 |
| 25/02/07 | 179.2100 |
| 25/02/06 | 181.4800 |
| 25/02/05 | 180.9000 |
| 25/02/04 | 180.5200 |
| 25/02/03 | 179.9000 |
| 25/01/31 | 181.5700 |
| 25/01/30 | 181.4600 |
| 25/01/22 | 180.6300 |
| 25/01/21 | 179.0500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -5.28 | -6.29 | -6.13 | -5.36 | -0.14 | 0.93 | 12.10 |
基本資料
| 海外發行公司 | UBAM | 台灣總代理 | 宏遠投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2013/01/18 | 基金代碼 | UBP57 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Martin Moeller/Fares Benouari | 保管機構 | BNP Paribas S.A, Luxembourg branch |
| 基金規模 | 1709550 百萬美元 (2025/01/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金投資於可戰勝衰退的優質公司。全球30家領先企業的投資組合多年來一直以非常低的碳足跡運行。這些領先的公司必須擁有占主導地位和可持續發展的業務經營模式、強勁的歷史投資回報以及對未來收益和現金流的可見性。本基金採用純粹由下而上的方式，加上風險控管，旨在經濟週期中超越廣泛的股票市場表現。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.365 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」