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基金名稱：瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金歐元避險IHC(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/27 | 102.93 | -0.01 | 99.96 | 100 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/27 | 102.9300 |
| 25/06/26 | 102.9400 |
| 25/06/25 | 102.8600 |
| 25/06/24 | 102.8100 |
| 25/06/20 | 102.5500 |
| 25/06/18 | 102.5700 |
| 25/06/17 | 102.2500 |
| 25/06/16 | 102.4200 |
| 25/06/13 | 102.4100 |
| 25/06/12 | 102.4700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/11 | 102.2700 |
| 25/06/10 | 102.1300 |
| 25/06/06 | 101.9600 |
| 25/06/05 | 101.9800 |
| 25/06/04 | 101.8700 |
| 25/06/03 | 101.6400 |
| 25/06/02 | 101.2600 |
| 25/05/30 | 101.5100 |
| 25/05/28 | 101.3500 |
| 25/05/27 | 101.3600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/22 | 101.1200 |
| 25/05/21 | 101.2200 |
| 25/05/20 | 101.3400 |
| 25/05/19 | 101.2300 |
| 25/05/16 | 101.3000 |
| 25/05/15 | 101.2200 |
| 25/05/14 | 100.8900 |
| 25/05/13 | 101.2200 |
| 25/05/12 | 101.1600 |
| 25/05/08 | 101.2800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.95 | 1.71 | 2.22 | 2.26 | 0.24 | 0.81 | 4.26 |
基本資料
| 海外發行公司 | UBAM | 台灣總代理 | 宏遠投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2015/02/23 | 基金代碼 | UBP41 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 公司債券 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Fabio Fregna/Raphael Marechal | 保管機構 | BNP Paribas S.A, Luxembourg branch |
| 基金規模 | 65130 百萬美元 (2025/05/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要透過投資新興市場公司債來增加您的資本並產生收入。本基金是一個主動管理、多元化的投資組合，由相對優質的債券組成，最低信用評級為BBB-（惠譽、標準普爾）或Baa3（穆迪）。本基金將至少80%投資於OECD國家的貨幣。兌美元匯率風險大部分將進行避險。本基金最多可將100%的淨資產投資於新興市場，並將20%的淨資產投資於應急可轉換債券（CoCos）。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.365 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.55 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」