基金名稱：
瑞聯UBAM新興市場投資等級公司債券基金歐元避險IHC(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/27 | 105.74 | 0.15 | 99.96 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/27 | 105.7400 |
| 20/05/26 | 105.5900 |
| 20/05/20 | 104.7500 |
| 20/05/19 | 104.3500 |
| 20/05/18 | 104.0400 |
| 20/05/15 | 103.8700 |
| 20/05/14 | 103.7200 |
| 20/05/13 | 103.6400 |
| 20/05/12 | 103.5300 |
| 20/05/11 | 103.4300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/08 | 103.2800 |
| 20/05/07 | 103.1900 |
| 20/05/06 | 103.0300 |
| 20/05/05 | 102.9700 |
| 20/05/04 | 102.9000 |
| 20/04/30 | 103.4900 |
| 20/04/29 | 102.4700 |
| 20/04/28 | 102.2100 |
| 20/04/27 | 102.1100 |
| 20/04/24 | 102.2100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/23 | 102.1800 |
| 20/04/22 | 102.0700 |
| 20/04/21 | 102.1300 |
| 20/04/20 | 102.1700 |
| 20/04/17 | 102.0000 |
| 20/04/16 | 101.6100 |
| 20/04/15 | 101.3300 |
| 20/04/14 | 100.8800 |
| 20/04/08 | 99.6500 |
| 20/04/07 | 98.6200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.35 | 1.66 | -0.62 | -1.06 | 0.03 | 0.32 | 11.28 |
基本資料
| 海外發行公司 | 瑞聯私人銀行 | 台灣總代理 | 瑞聯投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2015/02/23 | 基金代碼 | UBP41 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 公司債券 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Denis Girault | 保管機構 | BNP Paribas Securities Services| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 278850 百萬美元 (2020/03/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 1.5 | |
| 投資策略 | 本子基金係以美元報價，且在任何時候主要將其淨資產投資於由下列發行人所發行、具固定或浮動利率之債券，該等債券評級至少需為BBB-(標準普爾或惠譽國際)或Baa3(穆迪或投資管理人研究後認為其發行人具有相同的評級:住所地位於新興國家之發行公司，或任何國家之發行人，其標的係直接或間接與位於新興國家之發行公司有經濟上關連者，或與新興國家風險有直接或間接連結之發行公司。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.365 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.55 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」