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基金名稱：瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金美元IC(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/17 | 137.21 | -0.22 | 137.48 | 128.17 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/17 | 137.2100 |
| 25/06/16 | 137.4300 |
| 25/06/13 | 137.4000 |
| 25/06/12 | 137.4800 |
| 25/06/11 | 137.1800 |
| 25/06/10 | 136.9700 |
| 25/06/06 | 136.7200 |
| 25/06/05 | 136.7500 |
| 25/06/04 | 136.5800 |
| 25/06/03 | 136.2600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/02 | 135.7200 |
| 25/05/30 | 136.0700 |
| 25/05/28 | 135.8100 |
| 25/05/27 | 135.8200 |
| 25/05/22 | 135.4700 |
| 25/05/21 | 135.5500 |
| 25/05/20 | 135.7000 |
| 25/05/19 | 135.5400 |
| 25/05/16 | 135.6300 |
| 25/05/15 | 135.5100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/14 | 135.0500 |
| 25/05/13 | 135.4900 |
| 25/05/12 | 135.3900 |
| 25/05/08 | 135.5300 |
| 25/05/07 | 135.6900 |
| 25/05/06 | 135.4400 |
| 25/05/05 | 135.3600 |
| 25/05/02 | 135.5400 |
| 25/04/30 | 135.6800 |
| 25/04/29 | 135.7400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.31 | 1.71 | 2.45 | 2.95 | 0.32 | 0.79 | 4.27 |
基本資料
| 海外發行公司 | UBAM | 台灣總代理 | 宏遠投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2013/11/29 | 基金代碼 | UBP39 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 公司債券 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Fabio Fregna/Raphael Marechal | 保管機構 | BNP Paribas S.A, Luxembourg branch |
| 基金規模 | 65130 百萬美元 (2025/05/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要透過投資新興市場公司債來增加您的資本並產生收入。本基金是一個主動管理、多元化的投資組合，由相對優質的債券組成，最低信用評級為BBB-（惠譽、標準普爾）或Baa3（穆迪）。本基金將至少80%投資於OECD國家的貨幣。兌美元匯率風險大部分將進行避險。本基金最多可將100%的淨資產投資於新興市場，並將20%的淨資產投資於應急可轉換債券（CoCos）。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.365 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.55 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」