晴時多雲

基金名稱:瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金美元IC(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/06/17 137.21 -0.22 137.48 128.17

近30日淨值表

日期 淨值
25/06/17 137.2100
25/06/16 137.4300
25/06/13 137.4000
25/06/12 137.4800
25/06/11 137.1800
25/06/10 136.9700
25/06/06 136.7200
25/06/05 136.7500
25/06/04 136.5800
25/06/03 136.2600
日期 淨值
25/06/02 135.7200
25/05/30 136.0700
25/05/28 135.8100
25/05/27 135.8200
25/05/22 135.4700
25/05/21 135.5500
25/05/20 135.7000
25/05/19 135.5400
25/05/16 135.6300
25/05/15 135.5100
日期 淨值
25/05/14 135.0500
25/05/13 135.4900
25/05/12 135.3900
25/05/08 135.5300
25/05/07 135.6900
25/05/06 135.4400
25/05/05 135.3600
25/05/02 135.5400
25/04/30 135.6800
25/04/29 135.7400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.31 1.71 2.45 2.95 0.32 0.79 4.27

基本資料

海外發行公司 UBAM 台灣總代理 宏遠投顧
成立日期 2013/11/29 基金代碼 UBP39
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 公司債券 投資區域 新興市場
基金經理人 Fabio Fregna/Raphael Marechal 保管機構 BNP Paribas S.A, Luxembourg branch
基金規模 65130 百萬美元 (2025/05/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要透過投資新興市場公司債來增加您的資本並產生收入。本基金是一個主動管理、多元化的投資組合,由相對優質的債券組成,最低信用評級為BBB-(惠譽、標準普爾)或Baa3(穆迪)。本基金將至少80%投資於OECD國家的貨幣。兌美元匯率風險大部分將進行避險。本基金最多可將100%的淨資產投資於新興市場,並將20%的淨資產投資於應急可轉換債券(CoCos)。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.365
最高經理費(%) 0.55

資料來源:MoneyDJ理財網