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基金名稱：瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金美元IC(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/12 | 146.49 | -0.32 | 148.32 | 135.05 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/05/12 | 146.4900 |
| 26/05/11 | 146.8100 |
| 26/05/08 | 146.9400 |
| 26/05/07 | 147.1100 |
| 26/05/06 | 147.0200 |
| 26/05/05 | 146.1900 |
| 26/04/30 | 146.2000 |
| 26/04/29 | 146.1400 |
| 26/04/28 | 146.3200 |
| 26/04/27 | 146.5400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/23 | 146.6900 |
| 26/04/22 | 146.8500 |
| 26/04/21 | 146.8100 |
| 26/04/20 | 146.8000 |
| 26/04/17 | 146.7500 |
| 26/04/16 | 146.2600 |
| 26/04/15 | 146.4200 |
| 26/04/14 | 146.3600 |
| 26/04/08 | 145.2700 |
| 26/04/07 | 144.1000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/02 | 144.0200 |
| 26/04/01 | 144.1300 |
| 26/03/31 | 143.5400 |
| 26/03/30 | 143.2300 |
| 26/03/27 | 143.1400 |
| 26/03/26 | 143.7300 |
| 26/03/25 | 144.2900 |
| 26/03/24 | 143.8800 |
| 26/03/23 | 144.0400 |
| 26/03/19 | 144.8900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.38 | 0.26 | 0.70 | 2.72 | 0.69 | 0.88 | 2.82 |
基本資料
| 海外發行公司 | UBAM | 台灣總代理 | 宏遠投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2013/11/29 | 基金代碼 | UBP39 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 公司債券 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Fabio Fregna/Raphael Marechal | 保管機構 | BNP Paribas S.A, Luxembourg branch |
| 基金規模 | 126060 百萬美元 (2026/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本子基金係以美元報價，且在任何時候主要將其淨資產投資於任何貨幣之固定或浮動利率債券，包括來自新興國家的貨幣，且係由公共當局、類主權或註冊地或從事經濟活動主要於新興市場，或是包含在J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified IG 指數或 J.P. Morgan ESG CEMBI Broad Diversified High Grade 指數(基準指標)中之企業所發行。這些市場曝險部位可為直接持有或透過持有衍生性工具達成，包括但不限於CDS、CDS指數、外匯遠期（包括NDF）、外匯期權、利率交換、期貨、期權、信用掛鉤票據和外匯連結票據。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.365 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.55 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」