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基金名稱：安聯智慧城市收益基金-BMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/12 | 93.59 | 0.79 | 99.88 | 100.02 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/12 | 93.5900 |
| 25/03/11 | 92.8000 |
| 25/03/10 | 93.0700 |
| 25/03/07 | 94.9100 |
| 25/03/06 | 95.7500 |
| 25/03/05 | 96.0800 |
| 25/03/04 | 95.4600 |
| 25/03/03 | 97.9800 |
| 25/02/28 | 97.3800 |
| 25/02/27 | 98.6500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/26 | 99.7700 |
| 25/02/25 | 98.5600 |
| 25/02/24 | 99.5000 |
| 25/02/21 | 102.3400 |
| 25/02/20 | 102.2500 |
| 25/02/19 | 103.2100 |
| 25/02/18 | 103.5000 |
| 25/02/14 | 104.0600 |
| 25/02/13 | 103.9000 |
| 25/02/12 | 103.3600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/11 | 104.0300 |
| 25/02/10 | 104.1200 |
| 25/02/07 | 104.7700 |
| 25/02/06 | 104.4100 |
| 25/02/05 | 103.8300 |
| 25/02/04 | 103.0800 |
| 25/02/03 | 102.0700 |
| 25/01/31 | 104.3100 |
| 25/01/30 | 103.5400 |
| 25/01/29 | 102.7600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -7.52 | -7.88 | -5.49 | -1.64 | 0.05 | 1.01 | 13.82 |
基本資料
| 海外發行公司 | 安聯環球投資基金 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2022/05/20 | 基金代碼 | TLZM6 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | David Oberto/Justin Kass/James Chen/Stephen J | 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 575590 百萬美元 (2025/01/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 透過投資於全球股票與債券市場，並聚焦智慧城市建設相關產業，即指投資於運用創新智能技術於食衣住行育樂醫療等，整合都市的組成系統和服務，以提升資源運用的效率，優化都市管理和服務，為居民提供更好的生活品質與便利性之企業，以獲取長期收益及資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2.9 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」