晴時多雲

基金名稱:安聯全球永續發展基金-IT累積類股(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/05 1753.66 0.6 1907.78 1544.14

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/05 1753.6600
22/08/04 1753.0600
22/08/03 1731.9300
22/08/02 1725.6200
22/08/01 1742.8900
22/07/29 1746.6100
22/07/28 1708.4800
22/07/27 1702.3600
22/07/26 1685.9600
22/07/25 1689.9900
日期 淨值
22/07/22 1700.8200
22/07/21 1678.3700
22/07/20 1669.6200
22/07/19 1626.5700
22/07/18 1663.5800
22/07/15 1627.0700
22/07/14 1616.1400
22/07/13 1639.0000
22/07/12 1656.0100
22/07/11 1649.1700
日期 淨值
22/07/08 1652.9200
22/07/07 1637.8000
22/07/06 1615.6800
22/07/05 1606.3300
22/07/04 1594.8600
22/07/01 1586.4000
22/06/30 1589.9300
22/06/29 1598.6000
22/06/28 1624.4100
22/06/27 1627.9600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.10 4.68 2.48 -0.00 0.03 1.02 21.34

基本資料

海外發行公司 安聯環球投資基金 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2018/03/08 基金代碼 TLZL2
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Gunnar Miller/Robbie Miles 保管機構 State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金規模 2253340 百萬歐元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金透過依據以社會和環境政策、人權與企業治理等多種標準為考量的永續與責任投資策略(SRI策略),投資於全球已開發國家股票市場,以獲取長期資本增值。投資經理得進行匯率分離管理,故另外承擔與OECD成員國貨幣有關的外幣風險,即使本子基金無任何資產以該等貨幣計價亦然。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.38

資料來源:MoneyDJ理財網