晴時多雲

基金名稱:安聯全球永續發展基金-IT累積類股(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/06 2230.48 17.6 2230.48 1955.49

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/06 2230.4800
25/02/05 2212.8800
25/02/04 2212.8200
25/02/03 2216.5400
25/01/31 2228.9800
25/01/30 2208.7100
25/01/29 2212.5700
25/01/28 2197.8300
25/01/27 2173.9100
25/01/24 2207.6400
日期 淨值
25/01/23 2206.7100
25/01/22 2197.7600
25/01/21 2185.3500
25/01/20 2191.7100
25/01/17 2185.4700
25/01/16 2174.0900
25/01/15 2130.0400
25/01/14 2133.5700
25/01/13 2121.2800
25/01/10 2153.4500
日期 淨值
25/01/09 2148.5200
25/01/08 2147.9700
25/01/07 2145.3700
25/01/06 2146.4000
25/01/03 2135.3900
25/01/02 2124.0000
24/12/31 2115.3400
24/12/30 2127.6900
24/12/27 2141.6800
24/12/23 2124.4000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.92 3.51 6.53 8.61 0.37 0.80 9.33

基本資料

海外發行公司 安聯環球投資基金 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2018/03/08 基金代碼 TLZL2
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Giles Money/Alex Bibani 保管機構 State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金規模 2277650 百萬歐元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 依據以社會和環境政策、人權與企業治理等多種標準為考量的永續與責任投資策略,基金排除來自煤炭、武器、酒精、賭博和色情產業,以及違反聯合國全球盟約及具人權爭議等對環境及/或社會實踐存在爭議之發行機構。另外,基金採用安聯環球投資專屬的SRI評等模型,評估證券發行人在環境管理、社會責任、治理、企業行為等特性面向之表現,綜合評估發行人之ESG整體表現並給予評等,投資範疇中經過SRI評估最差20%之標的至少會被排除不得投資。投資組合至少90%將經過SRI評估,原則上至少75%必須由具有「同類最佳」SRI評等之股票組成。被評為「同類最差」SRI評等之股票則不得納入投資組合。最後,投資經理在將每檔股票納入投資組合之前,對其進行自下而上的基本面分析。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.38

資料來源:MoneyDJ理財網