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基金名稱：安聯全球永續發展基金-IT累積類股(歐元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/05 | 1753.66 | 0.6 | 1907.78 | 1544.14 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/05 | 1753.6600 |
| 22/08/04 | 1753.0600 |
| 22/08/03 | 1731.9300 |
| 22/08/02 | 1725.6200 |
| 22/08/01 | 1742.8900 |
| 22/07/29 | 1746.6100 |
| 22/07/28 | 1708.4800 |
| 22/07/27 | 1702.3600 |
| 22/07/26 | 1685.9600 |
| 22/07/25 | 1689.9900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/22 | 1700.8200 |
| 22/07/21 | 1678.3700 |
| 22/07/20 | 1669.6200 |
| 22/07/19 | 1626.5700 |
| 22/07/18 | 1663.5800 |
| 22/07/15 | 1627.0700 |
| 22/07/14 | 1616.1400 |
| 22/07/13 | 1639.0000 |
| 22/07/12 | 1656.0100 |
| 22/07/11 | 1649.1700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/08 | 1652.9200 |
| 22/07/07 | 1637.8000 |
| 22/07/06 | 1615.6800 |
| 22/07/05 | 1606.3300 |
| 22/07/04 | 1594.8600 |
| 22/07/01 | 1586.4000 |
| 22/06/30 | 1589.9300 |
| 22/06/29 | 1598.6000 |
| 22/06/28 | 1624.4100 |
| 22/06/27 | 1627.9600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.10 | 4.68 | 2.48 | -0.00 | 0.03 | 1.02 | 21.34 |
基本資料
| 海外發行公司 | 安聯環球投資基金 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2018/03/08 | 基金代碼 | TLZL2 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Gunnar Miller/Robbie Miles | 保管機構 | State Street Bank International GmbH， Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 2253340 百萬歐元 (2022/06/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金透過依據以社會和環境政策、人權與企業治理等多種標準為考量的永續與責任投資策略(SRI策略)，投資於全球已開發國家股票市場，以獲取長期資本增值。投資經理得進行匯率分離管理，故另外承擔與OECD成員國貨幣有關的外幣風險，即使本子基金無任何資產以該等貨幣計價亦然。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 2 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.38 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」