晴時多雲

基金名稱:安聯全球永續發展基金-IT累積類股(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/06/17 2038.47 3.11 2230.48 1779.45

近30日淨值表

日期 淨值
25/06/17 2038.4700
25/06/16 2035.3600
25/06/13 2038.4200
25/06/11 2069.6700
25/06/10 2061.4500
25/06/06 2045.0800
25/06/05 2044.3600
25/06/04 2038.7300
25/06/03 2027.6400
25/06/02 2024.5700
日期 淨值
25/05/30 2043.8000
25/05/28 2045.0300
25/05/27 2032.6800
25/05/23 2019.0600
25/05/22 2021.0600
25/05/21 2046.6100
25/05/20 2058.5300
25/05/19 2037.5000
25/05/16 2053.2000
25/05/15 2031.7600
日期 淨值
25/05/14 2038.8200
25/05/13 2053.5900
25/05/12 2037.3400
25/05/08 1988.9400
25/05/07 1972.0600
25/05/06 1987.8200
25/05/02 1977.1700
25/04/30 1940.2500
25/04/29 1924.6000
25/04/28 1933.0800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.48 2.46 -2.27 -2.60 -0.04 1.00 15.96

基本資料

海外發行公司 安聯環球投資基金 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2018/03/08 基金代碼 TLZL2
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Giles Money/Alex Bibani 保管機構 State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金規模 1893190 百萬歐元 (2025/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 透過適用排除準則,將涉及具爭議性環境或社會企業活動之某些發行人的直接投資從本基金之投資範圍排除,以訴求環境及社會特色。並基於環境、社會、治理及企業行為要素(「永續性要素」)之評分,從剩餘投資範疇中挑選在其產業中表現較佳之公司發行人。對於主權發行人,則識別該等於永續性方面整體表現較佳的發行人。評分自級別0(最低)開始,至4(最高)。投資組合至少90%經內部評分,其範圍0-4分。對於已評分之發行人,投資經理將至少投資75%於內部評分為2以上之發行人,且至多投資25%於內部評分介於1.25至2之間之發行人。最後,投資經理在將每檔股票納入投資組合之前,對其進行自下而上的基本面分析。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.38

資料來源:MoneyDJ理財網