晴時多雲

基金名稱:安聯收益成長基金-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 12.764 0.0164 12.764 11.4426

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 12.7640
25/02/06 12.7476
25/02/05 12.6860
25/02/04 12.6603
25/02/03 12.5964
25/01/31 12.7575
25/01/30 12.7251
25/01/29 12.6938
25/01/28 12.6483
25/01/27 12.6342
日期 淨值
25/01/24 12.7496
25/01/23 12.7034
25/01/22 12.7174
25/01/21 12.6416
25/01/17 12.5922
25/01/16 12.5298
25/01/15 12.5074
25/01/14 12.3865
25/01/13 12.3495
25/01/10 12.4146
日期 淨值
25/01/08 12.4656
25/01/07 12.5691
25/01/06 12.5810
25/01/03 12.4616
25/01/02 12.4619
24/12/31 12.4470
24/12/30 12.4078
24/12/27 12.5193
24/12/23 12.4617
24/12/20 12.3865

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.55 1.52 4.02 6.44 0.56 0.41 5.00

基本資料

海外發行公司 安聯環球投資基金 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2020/10/01 基金代碼 TLZH9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 美國
基金經理人 Justin Kass/Michael Yee/David Oberto/Ethan Tu 保管機構 State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金規模 49811790 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金以透過投資於美國及/或加拿大股票及債券市場的公司債務證券與股票,以獲取長期資本增值及收益。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%)
最高經理費(%) 2.5

資料來源:MoneyDJ理財網