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基金名稱：安聯收益成長基金-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/30 | 12.9038 | 0.0301 | 12.9038 | 11.4289 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/30 | 12.9038 |
| 25/06/27 | 12.8737 |
| 25/06/26 | 12.8105 |
| 25/06/25 | 12.8026 |
| 25/06/24 | 12.7332 |
| 25/06/20 | 12.6502 |
| 25/06/18 | 12.6391 |
| 25/06/17 | 12.6480 |
| 25/06/16 | 12.6647 |
| 25/06/13 | 12.6228 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/11 | 12.6855 |
| 25/06/10 | 12.6591 |
| 25/06/06 | 12.6600 |
| 25/06/05 | 12.6189 |
| 25/06/04 | 12.6340 |
| 25/06/03 | 12.5724 |
| 25/06/02 | 12.5123 |
| 25/05/30 | 12.5045 |
| 25/05/28 | 12.5442 |
| 25/05/27 | 12.4990 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/23 | 12.3947 |
| 25/05/22 | 12.4673 |
| 25/05/21 | 12.5435 |
| 25/05/20 | 12.5693 |
| 25/05/19 | 12.5489 |
| 25/05/16 | 12.5572 |
| 25/05/15 | 12.5047 |
| 25/05/14 | 12.5307 |
| 25/05/13 | 12.5062 |
| 25/05/12 | 12.4323 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.26 | 5.54 | 4.22 | 5.02 | 0.27 | 0.44 | 7.33 |
基本資料
| 海外發行公司 | 安聯環球投資基金 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2020/10/01 | 基金代碼 | TLZH9 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | Justin Kass/Michael Yee/David Oberto/Ethan Tu | 保管機構 | State Street Bank International GmbH， Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 49764410 百萬美元 (2025/04/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 透過投資於美國及/或加拿大股票及債券市場的公司債務證券與股票，以獲取長期資本增值及收益。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」