晴時多雲

基金名稱:安聯收益成長基金-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/06/20 12.6502 0.0111 12.7908 11.4289

近30日淨值表

日期 淨值
25/06/20 12.6502
25/06/18 12.6391
25/06/17 12.6480
25/06/16 12.6647
25/06/13 12.6228
25/06/11 12.6855
25/06/10 12.6591
25/06/06 12.6600
25/06/05 12.6189
25/06/04 12.6340
日期 淨值
25/06/03 12.5724
25/06/02 12.5123
25/05/30 12.5045
25/05/28 12.5442
25/05/27 12.4990
25/05/23 12.3947
25/05/22 12.4673
25/05/21 12.5435
25/05/20 12.5693
25/05/19 12.5489
日期 淨值
25/05/16 12.5572
25/05/15 12.5047
25/05/14 12.5307
25/05/13 12.5062
25/05/12 12.4323
25/05/08 12.2846
25/05/07 12.2427
25/05/06 12.2046
25/05/05 12.2583
25/05/02 12.2494

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.15 3.68 2.15 3.02 0.15 0.64 9.32

基本資料

海外發行公司 安聯環球投資基金 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2020/10/01 基金代碼 TLZH9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 美國
基金經理人 Justin Kass/Michael Yee/David Oberto/Ethan Tu 保管機構 State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金規模 49764410 百萬美元 (2025/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 透過投資於美國及/或加拿大股票及債券市場的公司債務證券與股票,以獲取長期資本增值及收益。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%)
最高經理費(%) 2.5

資料來源:MoneyDJ理財網