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基金名稱：安聯收益成長基金-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/12 | 11.26 | 0 | 11.72 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/03/12 | 11.2600 |
| 21/03/11 | 11.2600 |
| 21/03/10 | 11.2200 |
| 21/03/09 | 11.1100 |
| 21/03/08 | 11.0600 |
| 21/03/05 | 10.9700 |
| 21/03/04 | 11.1400 |
| 21/03/03 | 11.3200 |
| 21/03/02 | 11.4800 |
| 21/03/01 | 11.4100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/02/26 | 11.2900 |
| 21/02/25 | 11.4900 |
| 21/02/24 | 11.4000 |
| 21/02/23 | 11.2900 |
| 21/02/22 | 11.5600 |
| 21/02/19 | 11.6500 |
| 21/02/18 | 11.5900 |
| 21/02/17 | 11.6300 |
| 21/02/16 | 11.7200 |
| 21/02/08 | 11.5700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/02/05 | 11.4800 |
| 21/02/04 | 11.3900 |
| 21/02/03 | 11.3900 |
| 21/02/02 | 11.3200 |
| 21/02/01 | 11.1400 |
| 21/01/29 | 11.1600 |
| 21/01/28 | 11.1700 |
| 21/01/27 | 11.1500 |
| 21/01/26 | 11.3500 |
| 21/01/25 | 11.4100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.45 | 0.45 | -13.23 | ||||
基本資料
| 海外發行公司 | Allianz Global Investors GmbH | 台灣總代理 | 安聯投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2020/10/01 | 基金代碼 | TLZH9 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | Doug Forsyth | 保管機構 | State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 30420560 百萬美元 (2021/01/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 透過均衡佈局可轉換公司債、股票搭配選擇權、高收益債三種策略，享受三類資產共同具備的資本成長機會、持續現金流入、彼此相關性低、不畏利率風險等四特性，以達到相對股票低波動，提供較債券為佳報酬為目標，在多空環境中發揮收益成長組合跟漲抗跌特質，提供投資人新一代資產配置解決方案。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」