晴時多雲

基金名稱:安聯收益成長基金-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/03/12 11.26 0 11.72 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/03/12 11.2600
21/03/11 11.2600
21/03/10 11.2200
21/03/09 11.1100
21/03/08 11.0600
21/03/05 10.9700
21/03/04 11.1400
21/03/03 11.3200
21/03/02 11.4800
21/03/01 11.4100
日期 淨值
21/02/26 11.2900
21/02/25 11.4900
21/02/24 11.4000
21/02/23 11.2900
21/02/22 11.5600
21/02/19 11.6500
21/02/18 11.5900
21/02/17 11.6300
21/02/16 11.7200
21/02/08 11.5700
日期 淨值
21/02/05 11.4800
21/02/04 11.3900
21/02/03 11.3900
21/02/02 11.3200
21/02/01 11.1400
21/01/29 11.1600
21/01/28 11.1700
21/01/27 11.1500
21/01/26 11.3500
21/01/25 11.4100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.45 0.45 -13.23

基本資料

海外發行公司 Allianz Global Investors GmbH 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2020/10/01 基金代碼 TLZH9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 美國
基金經理人 Doug Forsyth 保管機構 State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch
基金規模 30420560 百萬美元 (2021/01/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 透過均衡佈局可轉換公司債、股票搭配選擇權、高收益債三種策略,享受三類資產共同具備的資本成長機會、持續現金流入、彼此相關性低、不畏利率風險等四特性,以達到相對股票低波動,提供較債券為佳報酬為目標,在多空環境中發揮收益成長組合跟漲抗跌特質,提供投資人新一代資產配置解決方案。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%)
最高經理費(%) 2.5

資料來源:MoneyDJ理財網