晴時多雲

基金名稱:安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/19 5.98 -0.05 7.08 5.98

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/19 5.9800
22/05/18 6.0300
22/05/17 6.0600
22/05/16 6.0500
22/05/13 6.0800
22/05/12 6.0800
22/05/11 6.1100
22/05/10 6.1200
22/05/06 6.1900
22/05/05 6.2600
日期 淨值
22/05/04 6.2400
22/05/03 6.2300
22/05/02 6.2500
22/04/29 6.2900
22/04/28 6.3100
22/04/27 6.3200
22/04/26 6.3300
22/04/25 6.3100
22/04/22 6.3500
22/04/21 6.3800
日期 淨值
22/04/20 6.3700
22/04/19 6.3600
22/04/14 6.4100
22/04/13 6.4000
22/04/12 6.4000
22/04/11 6.4000
22/04/08 6.4400
22/04/07 6.4600
22/04/06 6.4800
22/04/05 6.5400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.86 -6.91 -9.05 -10.06 -0.43 0.88 6.83

基本資料

海外發行公司 安聯環球投資基金 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2011/12/02 基金代碼 TLZD1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 非投資等級債券 投資區域 北美
基金經理人 Justin Kass/Michael Yee/David Oberto 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 886570 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 透過投資於美國債券市場的高收益等級公司債,以獲取長期資本增值及收益。本子基金至少70%資產投資於美國公司債,且至少70%資產投資於債務證券於取得當時具有BB+或更低等級(標準普爾及惠譽)或Ba1或更低等級(穆迪)的評等,或具有其他信評機構給予的同級評等,或若未經評等,但投資經理認定具有類似品質者。本子基金最多30%資產可投資於新興市場。另外,最多20%資產可為非美元貨幣曝險。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.39

資料來源:MoneyDJ理財網