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基金名稱:

安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/02 6.7 0.03 7.48 5.82

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/02 6.7000
20/07/01 6.6700
20/06/30 6.6500
20/06/29 6.6800
20/06/26 6.7100
20/06/25 6.7200
20/06/22 6.7800
20/06/19 6.7900
20/06/18 6.7900
20/06/17 6.8200
日期 淨值
20/06/16 6.7900
20/06/15 6.7100
20/06/12 6.7500
20/06/11 6.7800
20/06/10 6.8600
20/06/09 6.8700
20/06/08 6.8800
20/06/05 6.8500
20/06/04 6.8300
20/06/03 6.7900
日期 淨值
20/06/02 6.7300
20/05/29 6.7000
20/05/28 6.7000
20/05/27 6.6800
20/05/26 6.6200
20/05/22 6.5800
20/05/20 6.5300
20/05/19 6.5000
20/05/18 6.4700
20/05/15 6.4300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.95 4.02 -1.95 -4.59 -0.12 0.92 15.27

基本資料

海外發行公司 Allianz Global Investors GmbH 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2011/12/02 基金代碼 TLZD1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 北美
基金經理人 Doug Forsyth 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 1193720 百萬美元 (2020/05/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 1
投資策略 透過投資於美國債券市場的高收益等級公司債,以獲取長期資本增值及收益。本子基金至少70%資產投資於美國公司債,且至少70%資產投資於債務證券於取得當時具有BB+或更低等級(標準普爾及惠譽)或Ba1或更低等級(穆迪)的評等,或具有其他信評機構給予的同級評等,或若未經評等,但投資經理認定具有類似品質者。本子基金最多30%資產可投資於新興市場。另外,最多20%資產可為非美元貨幣曝險。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.39

資料來源:MoneyDJ理財網