晴時多雲

基金名稱:安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/14 5.9603 0.0246 6.0344 5.6138

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/14 5.9603
24/06/11 5.9357
24/06/07 5.9385
24/06/03 5.9276
24/05/31 5.9143
24/05/24 5.9405
24/05/17 5.9577
24/05/14 5.9747
24/05/13 5.9668
24/05/10 5.9694
日期 淨值
24/05/08 5.9717
24/05/07 5.9809
24/05/06 5.9774
24/05/03 5.9572
24/05/02 5.9398
24/04/30 5.9288
24/04/26 5.9093
24/04/23 5.9064
24/04/19 5.8792
24/04/16 5.8870
日期 淨值
24/04/15 5.9153
24/04/12 5.9425
24/04/10 5.9656
24/04/09 5.9803
24/04/08 5.9744
24/04/05 5.9758
24/04/04 5.9780
24/04/03 5.9670
24/03/28 5.9929
24/03/27 5.9862

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.98 0.71 1.11 3.35 0.28 0.80 4.58

基本資料

海外發行公司 安聯環球投資基金 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2011/12/02 基金代碼 TLZD1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 非投資等級債券 投資區域 北美
基金經理人 Justin Kass/Michael Yee/David Oberto 保管機構 State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金規模 561570 百萬美元 (2024/04/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 透過投資於美國債券市場的高收益等級公司債,以獲取長期資本增值及收益。本子基金至少70%資產投資於美國公司債,且至少70%資產投資於債務證券於取得當時具有BB+或更低等級(標準普爾及惠譽)或Ba1或更低等級(穆迪)的評等,或具有其他信評機構給予的同級評等,或若未經評等,但投資經理認定具有類似品質者。本子基金最多30%資產可投資於新興市場。另外,最多20%資產可為非美元貨幣曝險。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.39

資料來源:MoneyDJ理財網