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基金名稱：安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/10 | 117.8 | -0.17 | 118.56 | 110.26 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/10 | 117.8000 |
| 25/03/07 | 117.9700 |
| 25/03/06 | 118.0800 |
| 25/03/05 | 118.2600 |
| 25/03/04 | 118.2200 |
| 25/03/03 | 118.5600 |
| 25/02/28 | 118.4900 |
| 25/02/27 | 118.5400 |
| 25/02/26 | 118.4100 |
| 25/02/25 | 118.3300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/24 | 118.0700 |
| 25/02/21 | 118.1400 |
| 25/02/20 | 118.0400 |
| 25/02/19 | 118.0200 |
| 25/02/18 | 118.1600 |
| 25/02/14 | 117.9700 |
| 25/02/13 | 117.6900 |
| 25/02/12 | 117.6400 |
| 25/02/11 | 117.8600 |
| 25/02/10 | 117.8800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/07 | 117.9200 |
| 25/02/06 | 117.9400 |
| 25/02/05 | 117.8000 |
| 25/02/04 | 117.5900 |
| 25/02/03 | 117.5700 |
| 25/01/31 | 117.8800 |
| 25/01/30 | 117.4700 |
| 25/01/29 | 117.4100 |
| 25/01/28 | 117.4100 |
| 25/01/27 | 117.1900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.60 | 0.36 | 0.72 | 2.78 | 0.40 | 0.96 | 3.27 |
基本資料
| 海外發行公司 | 安聯環球投資基金 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2012/07/31 | 基金代碼 | TLZC7 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 非投資等級債券 | 投資區域 | 北美 |
| 基金經理人 | Justin Kass/Michael Yee/David Oberto | 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 443770 百萬美元 (2025/01/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 透過投資於美國債券市場的高收益等級公司債，以獲取長期資本增值及收益。本子基金至少70%資產投資於美國公司債，且至少70%資產投資於債務證券於取得當時具有BB+或更低等級（標準普爾及惠譽）或Ba1或更低等級（穆迪）的評等，或具有其他信評機構給予的同級評等，或若未經評等，但投資經理認定具有類似品質者。本子基金最多30%資產可投資於新興市場。另外，最多20%資產可為非美元貨幣曝險。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.39 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」