晴時多雲

基金名稱:安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/14 117.97 0.28 118.05 110.26

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/14 117.9700
25/02/13 117.6900
25/02/12 117.6400
25/02/11 117.8600
25/02/10 117.8800
25/02/07 117.9200
25/02/06 117.9400
25/02/05 117.8000
25/02/04 117.5900
25/02/03 117.5700
日期 淨值
25/01/31 117.8800
25/01/30 117.4700
25/01/29 117.4100
25/01/28 117.4100
25/01/27 117.1900
25/01/24 117.1800
25/01/23 117.1000
25/01/22 117.2200
25/01/21 117.1200
25/01/17 116.9200
日期 淨值
25/01/16 116.7200
25/01/15 116.5100
25/01/14 116.1100
25/01/13 116.1300
25/01/10 116.3200
25/01/08 116.4700
25/01/07 116.7400
25/01/06 116.7000
25/01/03 116.5200
25/01/02 116.5600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.60 0.97 1.40 3.50 0.53 0.99 3.06

基本資料

海外發行公司 安聯環球投資基金 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2012/07/31 基金代碼 TLZC7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 非投資等級債券 投資區域 北美
基金經理人 Justin Kass/Michael Yee/David Oberto 保管機構 State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金規模 448100 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 透過投資於美國債券市場的高收益等級公司債,以獲取長期資本增值及收益。本子基金至少70%資產投資於美國公司債,且至少70%資產投資於債務證券於取得當時具有BB+或更低等級(標準普爾及惠譽)或Ba1或更低等級(穆迪)的評等,或具有其他信評機構給予的同級評等,或若未經評等,但投資經理認定具有類似品質者。本子基金最多30%資產可投資於新興市場。另外,最多20%資產可為非美元貨幣曝險。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.39

資料來源:MoneyDJ理財網