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基金名稱：安聯新興市場股票基金-AT累積類股(歐元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/20 | 138.19 | 1.63 | 166.48 | 134.63 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/20 | 138.1900 |
| 22/05/19 | 136.5600 |
| 22/05/18 | 139.7600 |
| 22/05/17 | 138.4000 |
| 22/05/16 | 137.0300 |
| 22/05/13 | 137.0500 |
| 22/05/12 | 134.6300 |
| 22/05/11 | 135.6000 |
| 22/05/10 | 135.5600 |
| 22/05/06 | 139.2800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/05 | 142.8800 |
| 22/05/04 | 143.5500 |
| 22/05/03 | 142.9400 |
| 22/04/29 | 144.1200 |
| 22/04/28 | 142.3300 |
| 22/04/27 | 139.5700 |
| 22/04/26 | 139.8300 |
| 22/04/25 | 138.9000 |
| 22/04/22 | 143.0700 |
| 22/04/21 | 142.6000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/20 | 144.8300 |
| 22/04/19 | 146.5600 |
| 22/04/14 | 147.3800 |
| 22/04/13 | 148.3600 |
| 22/04/12 | 147.1200 |
| 22/04/11 | 147.1300 |
| 22/04/08 | 149.8200 |
| 22/04/07 | 149.5600 |
| 22/04/06 | 150.8500 |
| 22/04/05 | 152.0100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -8.29 | -7.10 | -8.89 | -10.19 | -0.13 | 0.77 | 14.62 |
基本資料
| 海外發行公司 | 安聯環球投資基金 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2015/10/16 | 基金代碼 | TLZB6 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Kunal Ghosh/Lu Yu | 保管機構 | State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 309390 百萬美元 (2022/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之投資政策主要透過投資於新興市場股市，以獲取長期資本增值。投資經理得進行匯率分離管理，故另外承擔與OECD成員國貨幣有關的外幣風險，即使本子基金無任何資產以該等貨幣計價亦然。本子基金至少70%資產投資於新興市場或投資於MSCI新興市場指數（MSCIEmergingMarketIndex）成分國。本子基金最多10%資產可投資於中國A股市場。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.9 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」