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基金名稱：安聯新興市場股票基金-AT累積類股(歐元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/19 | 150.71 | -1.18 | 155.77 | 149.92 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/04/19 | 150.7100 |
| 24/04/16 | 151.8900 |
| 24/04/15 | 154.2800 |
| 24/04/12 | 155.7700 |
| 24/04/10 | 154.9400 |
| 24/04/09 | 153.9800 |
| 24/04/08 | 153.7100 |
| 24/04/05 | 152.7900 |
| 24/04/04 | 152.8800 |
| 24/04/03 | 153.4700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/03/28 | 152.4100 |
| 24/03/27 | 151.3700 |
| 24/03/26 | 151.7200 |
| 24/03/25 | 151.8700 |
| 24/03/22 | 152.4700 |
| 24/03/21 | 152.6100 |
| 24/03/19 | 150.0700 |
| 24/03/18 | 150.5700 |
| 24/03/15 | 149.9200 |
| 24/03/14 | 151.3100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/03/13 | 150.9600 |
| 24/03/11 | 149.5500 |
| 24/03/08 | 150.1200 |
| 24/03/07 | 149.1200 |
| 24/03/06 | 148.7800 |
| 24/03/05 | 148.9500 |
| 24/03/01 | 148.6100 |
| 24/02/27 | 147.8600 |
| 24/02/26 | 147.7600 |
| 24/02/23 | 149.2100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.47 | 4.47 | 8.36 | 11.02 | 0.37 | 0.64 | 10.63 |
基本資料
| 海外發行公司 | 安聯環球投資基金 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2015/10/16 | 基金代碼 | TLZB6 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Florian Mayer | 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 119100 百萬美元 (2024/02/29) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之投資政策主要透過投資於新興市場股市，以獲取長期資本增值。投資經理得進行匯率分離管理，故另外承擔與OECD成員國貨幣有關的外幣風險，即使本子基金無任何資產以該等貨幣計價亦然。本子基金至少70%資產投資於新興市場或投資於MSCI新興市場指數（MSCI Emerging Market Index）成分國。本子基金最多20%資產可投資於中國A股市場。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.9 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」