晴時多雲

基金名稱:安聯新興市場股票基金-AT累積類股(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 157.27 2.22 166.48 126.17

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 157.2700
21/10/14 155.0500
21/10/13 154.8900
21/10/12 154.6000
21/10/11 156.3700
21/10/08 155.7700
21/10/07 155.3900
21/10/06 153.4900
21/10/05 153.7200
21/10/04 153.5000
日期 淨值
21/10/01 155.3200
21/09/30 156.2100
21/09/29 155.4000
21/09/28 157.2100
21/09/27 156.8200
21/09/24 156.8700
21/09/23 157.3700
21/09/22 156.2800
21/09/21 156.3800
21/09/20 157.0200
日期 淨值
21/09/16 159.3700
21/09/15 159.9700
21/09/14 160.8300
21/09/13 161.1400
21/09/10 160.9300
21/09/09 159.6800
21/09/08 161.8700
21/09/07 161.9300
21/09/06 161.7900
21/09/03 160.3800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.08 -2.49 0.53 6.79 0.42 0.83 15.26

基本資料

海外發行公司 安聯環球投資基金 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2015/10/16 基金代碼 TLZB6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Kunal Ghosh/Lu Yu 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 416530 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金之投資政策主要透過投資新興市場股票市場部位,以創造長期資本增值。基金經理採結合基本面分析及計量式風險管理來選擇證券。於此程序,依不同之投資風格取向,就個別證券進行分析、評估及挑選。在此架構之下依市場情況而定,基金經理得專注於一種或數種不同投資風格取向,或使投資風格之取向廣泛多樣化。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.9

資料來源:MoneyDJ理財網