粉絲團
基金名稱：安聯新興市場股票基金-AT累積類股(歐元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/15 | 157.27 | 2.22 | 166.48 | 126.17 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/15 | 157.2700 |
| 21/10/14 | 155.0500 |
| 21/10/13 | 154.8900 |
| 21/10/12 | 154.6000 |
| 21/10/11 | 156.3700 |
| 21/10/08 | 155.7700 |
| 21/10/07 | 155.3900 |
| 21/10/06 | 153.4900 |
| 21/10/05 | 153.7200 |
| 21/10/04 | 153.5000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/01 | 155.3200 |
| 21/09/30 | 156.2100 |
| 21/09/29 | 155.4000 |
| 21/09/28 | 157.2100 |
| 21/09/27 | 156.8200 |
| 21/09/24 | 156.8700 |
| 21/09/23 | 157.3700 |
| 21/09/22 | 156.2800 |
| 21/09/21 | 156.3800 |
| 21/09/20 | 157.0200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/16 | 159.3700 |
| 21/09/15 | 159.9700 |
| 21/09/14 | 160.8300 |
| 21/09/13 | 161.1400 |
| 21/09/10 | 160.9300 |
| 21/09/09 | 159.6800 |
| 21/09/08 | 161.8700 |
| 21/09/07 | 161.9300 |
| 21/09/06 | 161.7900 |
| 21/09/03 | 160.3800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.08 | -2.49 | 0.53 | 6.79 | 0.42 | 0.83 | 15.26 |
基本資料
| 海外發行公司 | 安聯環球投資基金 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2015/10/16 | 基金代碼 | TLZB6 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Kunal Ghosh/Lu Yu | 保管機構 | State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 416530 百萬美元 (2021/08/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之投資政策主要透過投資新興市場股票市場部位，以創造長期資本增值。基金經理採結合基本面分析及計量式風險管理來選擇證券。於此程序，依不同之投資風格取向，就個別證券進行分析、評估及挑選。在此架構之下依市場情況而定，基金經理得專注於一種或數種不同投資風格取向，或使投資風格之取向廣泛多樣化。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.9 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」