基金名稱：
安聯新興市場多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/29 | 108.34 | -1 | 99.97 | 102.18 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/29 | 108.3400 |
| 20/05/28 | 109.3400 |
| 20/05/27 | 109.6000 |
| 20/05/26 | 109.5300 |
| 20/05/22 | 108.6700 |
| 20/05/20 | 110.3000 |
| 20/05/19 | 110.1500 |
| 20/05/18 | 108.8800 |
| 20/05/15 | 109.1900 |
| 20/05/14 | 108.8000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/13 | 109.7000 |
| 20/05/12 | 109.8200 |
| 20/05/11 | 110.3800 |
| 20/05/07 | 108.2600 |
| 20/05/06 | 108.3500 |
| 20/05/05 | 106.8600 |
| 20/05/04 | 105.6800 |
| 20/04/30 | 110.2300 |
| 20/04/29 | 108.5700 |
| 20/04/28 | 107.5000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/27 | 106.6600 |
| 20/04/24 | 106.5800 |
| 20/04/23 | 107.1300 |
| 20/04/22 | 105.7500 |
| 20/04/21 | 105.5300 |
| 20/04/20 | 106.8600 |
| 20/04/17 | 107.0500 |
| 20/04/16 | 104.8300 |
| 20/04/15 | 104.7400 |
| 20/04/14 | 104.6000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -3.62 | 0.28 | -6.86 | -7.78 | -0.05 | 0.75 | 23.38 |
基本資料
| 海外發行公司 | Allianz Global Investors GmbH | 台灣總代理 | 安聯投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2015/10/16 | 基金代碼 | TLZB6 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Yogesh Padmanabhan | 保管機構 | State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 177010 百萬美元 (2020/04/30) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 2.5 | |
| 投資策略 | 本基金之投資政策主要透過投資新興市場股票市場部位，以創造長期資本增值。基金經理採結合基本面分析及計量式風險管理來選擇證券。於此程序，依不同之投資風格取向，就個別證券進行分析、評估及挑選。在此架構之下依市場情況而定，基金經理得專注於一種或數種不同投資風格取向，或使投資風格之取向廣泛多樣化。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.9 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」