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基金名稱:

安聯新興市場多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/29 108.34 -1 99.97 102.18

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/29 108.3400
20/05/28 109.3400
20/05/27 109.6000
20/05/26 109.5300
20/05/22 108.6700
20/05/20 110.3000
20/05/19 110.1500
20/05/18 108.8800
20/05/15 109.1900
20/05/14 108.8000
日期 淨值
20/05/13 109.7000
20/05/12 109.8200
20/05/11 110.3800
20/05/07 108.2600
20/05/06 108.3500
20/05/05 106.8600
20/05/04 105.6800
20/04/30 110.2300
20/04/29 108.5700
20/04/28 107.5000
日期 淨值
20/04/27 106.6600
20/04/24 106.5800
20/04/23 107.1300
20/04/22 105.7500
20/04/21 105.5300
20/04/20 106.8600
20/04/17 107.0500
20/04/16 104.8300
20/04/15 104.7400
20/04/14 104.6000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.62 0.28 -6.86 -7.78 -0.05 0.75 23.38

基本資料

海外發行公司 Allianz Global Investors GmbH 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2015/10/16 基金代碼 TLZB6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Yogesh Padmanabhan 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 177010 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 本基金之投資政策主要透過投資新興市場股票市場部位,以創造長期資本增值。基金經理採結合基本面分析及計量式風險管理來選擇證券。於此程序,依不同之投資風格取向,就個別證券進行分析、評估及挑選。在此架構之下依市場情況而定,基金經理得專注於一種或數種不同投資風格取向,或使投資風格之取向廣泛多樣化。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.9

資料來源:MoneyDJ理財網