晴時多雲

基金名稱:安聯新興市場股票基金-AT累積類股(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/20 138.19 1.63 166.48 134.63

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/20 138.1900
22/05/19 136.5600
22/05/18 139.7600
22/05/17 138.4000
22/05/16 137.0300
22/05/13 137.0500
22/05/12 134.6300
22/05/11 135.6000
22/05/10 135.5600
22/05/06 139.2800
日期 淨值
22/05/05 142.8800
22/05/04 143.5500
22/05/03 142.9400
22/04/29 144.1200
22/04/28 142.3300
22/04/27 139.5700
22/04/26 139.8300
22/04/25 138.9000
22/04/22 143.0700
22/04/21 142.6000
日期 淨值
22/04/20 144.8300
22/04/19 146.5600
22/04/14 147.3800
22/04/13 148.3600
22/04/12 147.1200
22/04/11 147.1300
22/04/08 149.8200
22/04/07 149.5600
22/04/06 150.8500
22/04/05 152.0100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.29 -7.10 -8.89 -10.19 -0.13 0.77 14.62

基本資料

海外發行公司 安聯環球投資基金 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2015/10/16 基金代碼 TLZB6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Kunal Ghosh/Lu Yu 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 309390 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金之投資政策主要透過投資於新興市場股市,以獲取長期資本增值。投資經理得進行匯率分離管理,故另外承擔與OECD成員國貨幣有關的外幣風險,即使本子基金無任何資產以該等貨幣計價亦然。本子基金至少70%資產投資於新興市場或投資於MSCI新興市場指數(MSCIEmergingMarketIndex)成分國。本子基金最多10%資產可投資於中國A股市場。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.9

資料來源:MoneyDJ理財網