基金名稱:安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/07/04 4.9953 -0.0102 5.1785 4.888

近30日淨值表

日期 淨值
25/07/04 4.9953
25/07/03 5.0055
25/07/02 5.0020
25/07/01 5.0086
25/06/30 4.9957
25/06/27 4.9927
25/06/26 4.9880
25/06/25 4.9850
25/06/24 4.9762
25/06/20 4.9587
日期 淨值
25/06/19 4.9577
25/06/18 4.9560
25/06/17 4.9498
25/06/16 4.9495
25/06/13 4.9877
25/06/11 4.9674
25/06/10 4.9660
25/06/06 4.9688
25/06/05 4.9709
25/06/04 4.9518
日期 淨值
25/06/03 4.9539
25/06/02 4.9547
25/05/30 4.9613
25/05/28 4.9512
25/05/27 4.9426
25/05/26 4.9357
25/05/23 4.9312
25/05/22 4.9213
25/05/21 4.9340
25/05/20 4.9406

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.78 1.22 1.78 2.30 0.27 0.47 3.98

基本資料

海外發行公司 安聯環球投資基金 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2015/11/04 基金代碼 TLZ90
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 Garreth Ong/Jenny Zeng 保管機構 State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金規模 77700 百萬美元 (2025/05/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 透過投資於亞洲債券市場中以歐元、美元、英鎊、日圓、澳幣、紐幣或任何亞洲貨幣計價的債務證券,以獲取長期資本增值及收益。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網