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基金名稱：安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/20 | 12.3076 | -0.1518 | 9.9276 | 10.115 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/20 | 12.3076 |
| 26/01/19 | 12.4594 |
| 26/01/16 | 12.4709 |
| 26/01/15 | 12.3578 |
| 26/01/14 | 12.3321 |
| 26/01/13 | 12.2529 |
| 26/01/12 | 12.1705 |
| 26/01/09 | 12.1649 |
| 26/01/08 | 12.1351 |
| 26/01/07 | 12.2535 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/06 | 12.2417 |
| 26/01/05 | 12.1805 |
| 26/01/02 | 12.0281 |
| 25/12/31 | 11.8536 |
| 25/12/30 | 11.8300 |
| 25/12/29 | 11.7982 |
| 25/12/23 | 11.6782 |
| 25/12/22 | 11.6817 |
| 25/12/19 | 11.6265 |
| 25/12/18 | 11.5212 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/17 | 11.5641 |
| 25/12/15 | 11.6086 |
| 25/12/12 | 11.7916 |
| 25/12/11 | 11.6959 |
| 25/12/10 | 11.8020 |
| 25/12/09 | 11.8002 |
| 25/12/08 | 11.8383 |
| 25/12/05 | 11.8394 |
| 25/12/04 | 11.7342 |
| 25/12/03 | 11.7510 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 6.02 | 9.86 | 15.13 | 0.25 | 1.29 | 18.54 | |
基本資料
| 海外發行公司 | 安聯環球投資基金 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2016/01/07 | 基金代碼 | TLZ70 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 亞洲不含日本 |
| 基金經理人 | Ian Lee | 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 28980 百萬美元 (2025/11/30) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 透過投資於日本以外的亞太股票市場投資組合，藉由高於市場平均水準的潛在股息殖利率，以獲取長期資本增值。本子基金至少70%的資產投資於投資目標所述的股票。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2.05 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」