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基金名稱:

安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 9.42 0.17 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 9.4200
20/06/02 9.2500
20/05/29 9.0000
20/05/28 9.1100
20/05/27 9.1600
20/05/26 9.1800
20/05/25 9.0500
20/05/22 8.9400
20/05/20 9.1900
20/05/19 9.2100
日期 淨值
20/05/18 9.1000
20/05/15 9.0600
20/05/14 9.0600
20/05/13 9.1700
20/05/12 9.2000
20/05/11 9.3200
20/05/08 9.2400
20/05/07 9.1700
20/05/06 9.1800
20/05/05 9.1100
日期 淨值
20/05/04 8.9100
20/04/29 9.2600
20/04/28 9.1400
20/04/27 9.0800
20/04/24 8.9300
20/04/23 8.9400
20/04/22 8.8600
20/04/21 8.8300
20/04/20 9.0300
20/04/17 9.1700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.40 3.25 -3.57 -5.23 -0.03 0.87 22.43

基本資料

海外發行公司 Allianz Global Investors GmbH 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2016/01/07 基金代碼 TLZ70
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 Ian Lee 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 67380 百萬歐元 (2020/04/30) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 透過投資於日本以外的亞太股票市場投資組合,藉由高於市場平均水準的潛在股息殖利率,以獲取長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 2.05

資料來源:MoneyDJ理財網