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基金名稱：安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/30 | 10.4017 | -0.0468 | 9.9276 | 10.115 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/30 | 10.4017 |
| 25/05/28 | 10.4485 |
| 25/05/27 | 10.4238 |
| 25/05/26 | 10.4056 |
| 25/05/23 | 10.4605 |
| 25/05/22 | 10.4407 |
| 25/05/21 | 10.4887 |
| 25/05/20 | 10.4562 |
| 25/05/19 | 10.4274 |
| 25/05/16 | 10.5304 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/15 | 10.5572 |
| 25/05/14 | 10.5508 |
| 25/05/13 | 10.5035 |
| 25/05/12 | 10.6143 |
| 25/05/08 | 10.2124 |
| 25/05/07 | 10.1923 |
| 25/05/06 | 10.2053 |
| 25/05/02 | 10.1150 |
| 25/04/30 | 9.9276 |
| 25/04/29 | 9.8479 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/28 | 9.8491 |
| 25/04/25 | 9.8150 |
| 25/04/24 | 9.7209 |
| 25/04/23 | 9.7515 |
| 25/04/22 | 9.4946 |
| 25/04/17 | 9.5167 |
| 25/04/16 | 9.4936 |
| 25/04/15 | 9.5317 |
| 25/04/14 | 9.4434 |
| 25/04/11 | 9.2318 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.77 | -0.20 | -1.74 | -1.33 | 0.03 | 0.50 | 11.94 |
基本資料
| 海外發行公司 | 安聯環球投資基金 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2016/01/07 | 基金代碼 | TLZ70 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 亞洲不含日本 |
| 基金經理人 | Ian Lee | 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 108660 百萬美元 (2025/04/30) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 透過投資於日本以外的亞太股票市場投資組合，藉由高於市場平均水準的潛在股息殖利率，以獲取長期資本增值。本子基金至少70%的資產投資於投資目標所述的股票。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2.05 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」