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基金名稱:

安聯東方入息基金-A配息類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/26 16.89 0.16 16.89 11.85

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/26 16.8900
20/05/25 16.7300
20/05/22 16.4900
20/05/20 16.7100
20/05/19 16.3700
20/05/18 16.1900
20/05/15 16.1400
20/05/14 15.8800
20/05/13 16.0000
20/05/12 15.9200
日期 淨值
20/05/11 15.9400
20/05/08 15.7800
20/05/07 15.6400
20/05/06 15.3200
20/05/05 15.1600
20/05/04 15.1400
20/04/30 15.4400
20/04/29 15.1100
20/04/28 15.0900
20/04/27 14.9900
日期 淨值
20/04/24 14.7400
20/04/23 14.7300
20/04/22 14.6900
20/04/21 14.5400
20/04/20 14.7500
20/04/17 14.7500
20/04/16 14.6500
20/04/15 14.4000
20/04/14 14.2400
20/04/09 14.0500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
12.95 16.10 12.59 20.54 0.40 1.08 26.19

基本資料

海外發行公司 Allianz Global Investors GmbH 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2014/02/18 基金代碼 TLZ67
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 亞太
基金經理人 Stuart Winchester (允卓德) 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 264240 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級 5
投資策略 投資範圍偏佈亞太區域共14個國家的股票市場及債券市場,靈活因應亞洲金融情勢調整股票、債券及貨幣市場的投資比例。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.8

資料來源:MoneyDJ理財網