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基金名稱：安聯東方入息基金-A配息類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/05 | 48.1594 | -0.7296 | 49.9502 | 29.4371 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/06/05 | 48.1594 |
| 26/06/04 | 48.8890 |
| 26/06/03 | 49.2732 |
| 26/06/02 | 48.8140 |
| 26/06/01 | 49.1358 |
| 26/05/29 | 49.8305 |
| 26/05/28 | 48.9643 |
| 26/05/27 | 49.5534 |
| 26/05/26 | 49.4674 |
| 26/05/22 | 49.1647 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/05/21 | 48.0904 |
| 26/05/20 | 46.8158 |
| 26/05/19 | 47.1594 |
| 26/05/18 | 47.7644 |
| 26/05/15 | 48.3490 |
| 26/05/13 | 49.9502 |
| 26/05/12 | 49.4085 |
| 26/05/11 | 49.3572 |
| 26/05/08 | 48.3101 |
| 26/05/07 | 48.7364 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/05/06 | 48.8966 |
| 26/05/05 | 47.6912 |
| 26/05/04 | 47.7982 |
| 26/04/30 | 46.6660 |
| 26/04/29 | 47.1281 |
| 26/04/28 | 46.8759 |
| 26/04/24 | 46.5571 |
| 26/04/23 | 45.8618 |
| 26/04/22 | 46.1770 |
| 26/04/21 | 45.9784 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 15.63 | 10.86 | 18.45 | 33.58 | 1.04 | 0.95 | 14.18 |
基本資料
| 海外發行公司 | 安聯環球投資基金 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2014/02/18 | 基金代碼 | TLZ67 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 亞太 |
| 基金經理人 | Stuart Winchester | 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 2161070 百萬美元 (2026/04/30) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 透過投資於亞太地區股票及債券市場，以獲取長期資本增值。本子基金至少40%資產投資於投資目標所述的股票。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.8 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」