晴時多雲

基金名稱:安聯東方入息基金-A配息類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/03/19 24.24 -0.31 27.04 19.04

近30日淨值表

日期 淨值
21/03/19 24.2400
21/03/18 24.5500
21/03/17 24.5700
21/03/16 24.5600
21/03/15 24.1700
21/03/12 24.2200
21/03/11 23.8500
21/03/10 23.4300
21/03/09 23.1000
21/03/08 23.5600
日期 淨值
21/03/05 24.0200
21/03/04 24.3900
21/03/03 24.9000
21/03/02 24.8400
21/03/01 24.7000
21/02/26 24.5000
21/02/25 25.2900
21/02/24 24.9400
21/02/23 25.6900
21/02/22 26.0700
日期 淨值
21/02/19 26.3500
21/02/18 26.6900
21/02/17 27.0400
21/02/16 26.9300
21/02/08 25.7700
21/02/05 25.4500
21/02/04 25.1900
21/02/03 25.2700
21/02/02 25.0700
21/02/01 24.5500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.66 0.37 10.96 30.65 0.80 1.38 27.57

基本資料

海外發行公司 Allianz Global Investors GmbH 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2014/02/18 基金代碼 TLZ67
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 亞太
基金經理人 Stuart Winchester (允卓德) 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 959440 百萬美元 (2021/01/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 投資範圍偏佈亞太區域共14個國家的股票市場及債券市場,靈活因應亞洲金融情勢調整股票、債券及貨幣市場的投資比例。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.8

資料來源:MoneyDJ理財網