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基金名稱：安聯東方入息基金-A配息類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/12 | 27.9425 | 0.2834 | 30.7508 | 26.102 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/12 | 27.9425 |
| 25/03/11 | 27.6591 |
| 25/03/10 | 28.0215 |
| 25/03/07 | 28.2695 |
| 25/03/06 | 28.4616 |
| 25/03/05 | 28.1741 |
| 25/03/04 | 27.9581 |
| 25/03/03 | 27.9795 |
| 25/02/28 | 27.8167 |
| 25/02/27 | 28.6085 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/26 | 28.8070 |
| 25/02/25 | 28.7428 |
| 25/02/24 | 29.2997 |
| 25/02/21 | 29.4298 |
| 25/02/20 | 29.1005 |
| 25/02/19 | 29.3695 |
| 25/02/18 | 29.4670 |
| 25/02/17 | 29.1957 |
| 25/02/14 | 28.9744 |
| 25/02/13 | 28.8792 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/12 | 28.4599 |
| 25/02/11 | 28.3635 |
| 25/02/10 | 28.2641 |
| 25/02/07 | 28.4808 |
| 25/02/06 | 28.3064 |
| 25/02/05 | 28.1477 |
| 25/02/04 | 27.8934 |
| 25/02/03 | 27.5481 |
| 25/01/31 | 28.4572 |
| 25/01/30 | 28.3375 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.16 | -0.14 | -0.34 | 0.05 | 0.07 | 1.01 | 17.47 |
基本資料
| 海外發行公司 | 安聯環球投資基金 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2014/02/18 | 基金代碼 | TLZ67 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 亞太 |
| 基金經理人 | Stuart Winchester | 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 1075820 百萬美元 (2025/01/31) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金透過投資於亞太地區股票及債券市場，以獲取長期資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.8 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」