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基金名稱:

安聯東方入息基金-A配息類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/10 14.89 -0.06 15 11.13

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/10 14.8900
19/12/09 14.9500
19/12/06 15.0000
19/12/05 14.9200
19/12/04 14.7900
19/12/03 14.8800
19/12/02 14.9000
19/11/29 14.8400
19/11/28 14.9700
19/11/27 14.9700
日期 淨值
19/11/26 14.8900
19/11/25 14.7900
19/11/22 14.6400
19/11/21 14.6500
19/11/20 14.8000
19/11/19 14.9400
19/11/18 14.9200
19/11/15 14.8700
19/11/14 14.7900
19/11/13 14.7700
日期 淨值
19/11/12 14.6900
19/11/11 14.5300
19/11/08 14.7400
19/11/07 14.7400
19/11/06 14.8200
19/11/05 14.8400
19/11/04 14.7300
19/10/31 14.6300
19/10/30 14.6800
19/10/29 14.7500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
15.41 6.21 11.60 16.66 0.59 0.74 13.16

基本資料

海外發行公司 Allianz Global Investors GmbH 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2014/02/18 基金代碼 TLZ67
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 亞太
基金經理人 Stuart Winchester (允卓德) 保管機構 道富銀行
基金規模 363200 百萬美元 (2019/10/31) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級 4.5
投資策略 投資範圍偏佈亞太區域共14個國家的股票市場及債券市場,靈活因應亞洲金融情勢調整股票、債券及貨幣市場的投資比例。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.8

資料來源:MoneyDJ理財網