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基金名稱:

安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/25 127.28 2.15 97.52 102.11

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/25 127.2800
20/05/22 125.1300
20/05/20 124.2700
20/05/19 122.9200
20/05/18 120.5400
20/05/15 118.9200
20/05/14 118.6400
20/05/13 120.9000
20/05/12 122.6100
20/05/11 122.5700
日期 淨值
20/05/08 122.4500
20/05/07 120.5300
20/05/06 119.4300
20/05/05 117.0100
20/05/04 116.7500
20/04/30 122.0200
20/04/29 120.4800
20/04/28 120.2300
20/04/27 119.9300
20/04/24 118.1500
日期 淨值
20/04/23 118.2500
20/04/22 118.7100
20/04/21 119.2600
20/04/20 120.2500
20/04/17 119.1200
20/04/16 117.1400
20/04/15 116.9400
20/04/14 118.1600
20/04/09 116.1800
20/04/08 113.7400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.71 6.43 0.50 3.28 0.12 0.93 26.65

基本資料

海外發行公司 Allianz Global Investors GmbH 台灣總代理 安聯投信
成立日期 1997/01/13 基金代碼 TLZ51
註冊地 德國法蘭克福 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Thorsten Winkelmann/Robert Hofmann 保管機構 State Street Bank International GmbH| Munich
基金規模 931760 百萬歐元 (2020/03/31) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級 4.5
投資策略 投資於歐洲股票市場,著重具成長潛力的中小型股。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.8

資料來源:MoneyDJ理財網