粉絲團
基金名稱：安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/30 | 160.02 | 0.06 | 183.3 | 136.69 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/30 | 160.0200 |
| 25/06/27 | 159.9600 |
| 25/06/26 | 158.1700 |
| 25/06/25 | 159.5800 |
| 25/06/24 | 159.3400 |
| 25/06/23 | 156.9600 |
| 25/06/20 | 157.9600 |
| 25/06/18 | 160.2300 |
| 25/06/17 | 161.7400 |
| 25/06/16 | 162.0900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/13 | 161.8300 |
| 25/06/12 | 163.5500 |
| 25/06/11 | 165.9300 |
| 25/06/10 | 164.1100 |
| 25/06/06 | 163.4600 |
| 25/06/05 | 164.1100 |
| 25/06/04 | 163.2200 |
| 25/06/03 | 160.3700 |
| 25/06/02 | 161.0200 |
| 25/05/30 | 163.4700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/28 | 163.2900 |
| 25/05/27 | 164.1000 |
| 25/05/26 | 163.1200 |
| 25/05/23 | 163.6600 |
| 25/05/22 | 163.2300 |
| 25/05/21 | 164.0900 |
| 25/05/20 | 165.0600 |
| 25/05/19 | 163.3600 |
| 25/05/16 | 166.2600 |
| 25/05/15 | 164.3600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -3.34 | 0.24 | -3.18 | -4.89 | -0.18 | 0.79 | 15.25 |
基本資料
| 海外發行公司 | 安聯環球投資有限公司 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1997/01/13 | 基金代碼 | TLZ51 |
| 註冊地 | 德國 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | Andreas Hildebrand/Giovanni Trombello | 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Munich |
| 基金規模 | 1221930 百萬歐元 (2025/04/30) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於股權、與股權相當之證券及參加憑證，且其發行機構(或發行股權相當工具之公司) 須位於歐洲 (包括蘇俄和土耳其)。基金公司應依其判斷，購買適合之股票，結合 UCITS 基金所持有的其他股票，以建立成長型個股為主的股票投資組合，亦即股價尚未完全反映其成長潛力的個股。基金公司得購置任何規模之企業的股票。根據對市場情況的評估，基金公司可選擇集中投資於特定規模之企業或若干精選規模之企業，或採取分散投資策略。若購買極小型企業的股票，即屬特別股，部分特別股僅可在利基市場流通。本基金透過主要投資於歐洲股市，以獲取長期資本增值。本基金投資於符合上述定義的股權或與股權相當之證券，總比例不得低於本基金資產之51%。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.8 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」