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基金名稱：安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/07 | 153.62 | 0.97 | 166.26 | 138.88 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/05/07 | 153.6200 |
| 26/05/06 | 152.6500 |
| 26/05/05 | 147.6100 |
| 26/05/04 | 148.4200 |
| 26/04/30 | 146.6700 |
| 26/04/29 | 147.1400 |
| 26/04/28 | 149.1600 |
| 26/04/24 | 149.5300 |
| 26/04/23 | 149.6500 |
| 26/04/22 | 150.7200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/21 | 152.6000 |
| 26/04/20 | 151.8500 |
| 26/04/17 | 150.6200 |
| 26/04/16 | 150.2700 |
| 26/04/15 | 151.1300 |
| 26/04/09 | 147.6800 |
| 26/04/08 | 148.8400 |
| 26/04/07 | 144.7000 |
| 26/04/02 | 142.7400 |
| 26/04/01 | 143.6300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/31 | 139.6400 |
| 26/03/30 | 139.1500 |
| 26/03/27 | 138.8800 |
| 26/03/26 | 140.8600 |
| 26/03/25 | 143.7100 |
| 26/03/24 | 140.9900 |
| 26/03/20 | 142.2300 |
| 26/03/19 | 143.1600 |
| 26/03/18 | 148.8900 |
| 26/03/17 | 146.7700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.96 | 2.95 | 2.27 | 1.06 | -0.02 | 1.00 | 13.54 |
基本資料
| 海外發行公司 | 安聯環球投資有限公司 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1997/01/13 | 基金代碼 | TLZ51 |
| 註冊地 | 德國 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | Giovanni Trombello/Tobias Siemenge | 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Munich |
| 基金規模 | 992950 百萬歐元 (2026/03/31) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於股權、與股權相當之證券及參加憑證，且其發行機構(或發行股權相當工具之公司) 須位於歐洲 (包括蘇俄和土耳其)。基金公司應依其判斷，購買適合之股票，結合 UCITS 基金所持有的其他股票，以建立成長型個股為主的股票投資組合，亦即股價尚未完全反映其成長潛力的個股。基金公司得購置任何規模之企業的股票。根據對市場情況的評估，基金公司可選擇集中投資於特定規模之企業或若干精選規模之企業，或採取分散投資策略。若購買極小型企業的股票，即屬特別股，部分特別股僅可在利基市場流通。本基金透過主要投資於歐洲股市，以獲取長期資本增值。本基金投資於符合上述定義的股權或與股權相當之證券，總比例不得低於本基金資產之51%。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.8 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」