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基金名稱：安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/16 | 162.09 | 0.26 | 183.3 | 136.69 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/16 | 162.0900 |
| 25/06/13 | 161.8300 |
| 25/06/12 | 163.5500 |
| 25/06/11 | 165.9300 |
| 25/06/10 | 164.1100 |
| 25/06/06 | 163.4600 |
| 25/06/05 | 164.1100 |
| 25/06/04 | 163.2200 |
| 25/06/03 | 160.3700 |
| 25/06/02 | 161.0200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/30 | 163.4700 |
| 25/05/28 | 163.2900 |
| 25/05/27 | 164.1000 |
| 25/05/26 | 163.1200 |
| 25/05/23 | 163.6600 |
| 25/05/22 | 163.2300 |
| 25/05/21 | 164.0900 |
| 25/05/20 | 165.0600 |
| 25/05/19 | 163.3600 |
| 25/05/16 | 166.2600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/15 | 164.3600 |
| 25/05/14 | 164.9500 |
| 25/05/13 | 165.2600 |
| 25/05/12 | 163.8800 |
| 25/05/09 | 159.8000 |
| 25/05/08 | 160.0800 |
| 25/05/07 | 157.6100 |
| 25/05/06 | 157.2600 |
| 25/05/05 | 158.8400 |
| 25/05/02 | 156.4500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.81 | 1.77 | -2.23 | -3.84 | -0.12 | 1.04 | 22.02 |
基本資料
| 海外發行公司 | 安聯環球投資有限公司 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1997/01/13 | 基金代碼 | TLZ51 |
| 註冊地 | 德國 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | Andreas Hildebrand/Giovanni Trombello | 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Munich |
| 基金規模 | 1221930 百萬歐元 (2025/04/30) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金以創造長期資本成長為目標，主要乃依投資原則投資於歐洲股票市場。本基金投資於符合上述定義的股票與等同股票證券之總投資比例，不得低於本基金資產之51%。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.8 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」