基金名稱:安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 179.69 | 0.13 | 184.77 | 162.18 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 179.6900 |
25/02/06 | 179.5600 |
25/02/05 | 177.2800 |
25/02/04 | 177.0800 |
25/02/03 | 175.0500 |
25/01/31 | 179.8200 |
25/01/23 | 176.6800 |
25/01/22 | 176.9400 |
25/01/21 | 174.2700 |
25/01/20 | 173.5500 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/17 | 173.0500 |
25/01/16 | 172.2000 |
25/01/15 | 168.4200 |
25/01/14 | 169.9100 |
25/01/13 | 167.2500 |
25/01/10 | 171.2600 |
25/01/09 | 169.6800 |
25/01/08 | 170.7500 |
25/01/07 | 170.4300 |
25/01/06 | 168.3300 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/03 | 167.0500 |
25/01/02 | 166.8800 |
24/12/30 | 166.7500 |
24/12/27 | 168.1300 |
24/12/23 | 166.9100 |
24/12/20 | 167.4200 |
24/12/19 | 169.8500 |
24/12/18 | 172.6900 |
24/12/17 | 172.6400 |
24/12/16 | 172.2400 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
5.43 | 5.34 | 5.42 | 3.20 | 0.10 | 1.12 | 14.24 |
基本資料
海外發行公司 | 安聯環球投資基金 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
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成立日期 | 1997/01/13 | 基金代碼 | TLZ51 |
註冊地 | 德國法蘭克福 | 計價幣別 | 歐元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
基金經理人 | Andreas Hildebrand/Giovanni Trombello | 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Munich |
基金規模 | 1378890 百萬歐元 (2024/12/31) | 配息頻率 | 年配 |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金以創造長期資本成長為目標,主要乃依投資原則投資於歐洲股票市場。本基金主要投資於證券、或等同股票之有價證券,及參與憑證,若其發行人(或表彰有價證券之金融工具時,其公司)設址在歐洲(包括俄羅斯及土耳其)者。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
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最高經理費(%) | 1.8 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」