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基金名稱：安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/19 | 159.36 | -0.45 | 163.39 | 133.76 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/03/19 | 159.3600 |
| 21/03/18 | 159.8100 |
| 21/03/17 | 160.4300 |
| 21/03/16 | 160.4300 |
| 21/03/15 | 159.5400 |
| 21/03/12 | 159.2300 |
| 21/03/11 | 160.3000 |
| 21/03/10 | 158.2000 |
| 21/03/09 | 156.4500 |
| 21/03/08 | 152.3900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/03/05 | 152.5000 |
| 21/03/04 | 155.0000 |
| 21/03/03 | 158.4800 |
| 21/03/02 | 158.4700 |
| 21/03/01 | 157.3300 |
| 21/02/25 | 157.9800 |
| 21/02/24 | 157.8400 |
| 21/02/23 | 154.9900 |
| 21/02/22 | 159.8700 |
| 21/02/19 | 160.9300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/02/18 | 161.5200 |
| 21/02/17 | 161.2800 |
| 21/02/16 | 163.3900 |
| 21/02/08 | 158.9700 |
| 21/02/05 | 158.7100 |
| 21/02/04 | 157.7200 |
| 21/02/03 | 157.5600 |
| 21/02/02 | 156.6400 |
| 21/02/01 | 153.8300 |
| 21/01/29 | 153.0600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.98 | 2.75 | 6.67 | 17.89 | 0.68 | 1.05 | 22.12 |
基本資料
| 海外發行公司 | Allianz Global Investors GmbH | 台灣總代理 | 安聯投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1997/01/13 | 基金代碼 | TLZ51 |
| 註冊地 | 德國法蘭克福 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | Thorsten Winkelmann/Robert Hofmann | 保管機構 | State Street Bank International GmbH| Munich |
| 基金規模 | 1277270 百萬歐元 (2021/01/31) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 投資於歐洲股票市場，著重具成長潛力的中小型股。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.8 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」