晴時多雲

基金名稱:安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/03/19 159.36 -0.45 163.39 133.76

近30日淨值表

日期 淨值
21/03/19 159.3600
21/03/18 159.8100
21/03/17 160.4300
21/03/16 160.4300
21/03/15 159.5400
21/03/12 159.2300
21/03/11 160.3000
21/03/10 158.2000
21/03/09 156.4500
21/03/08 152.3900
日期 淨值
21/03/05 152.5000
21/03/04 155.0000
21/03/03 158.4800
21/03/02 158.4700
21/03/01 157.3300
21/02/25 157.9800
21/02/24 157.8400
21/02/23 154.9900
21/02/22 159.8700
21/02/19 160.9300
日期 淨值
21/02/18 161.5200
21/02/17 161.2800
21/02/16 163.3900
21/02/08 158.9700
21/02/05 158.7100
21/02/04 157.7200
21/02/03 157.5600
21/02/02 156.6400
21/02/01 153.8300
21/01/29 153.0600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.98 2.75 6.67 17.89 0.68 1.05 22.12

基本資料

海外發行公司 Allianz Global Investors GmbH 台灣總代理 安聯投信
成立日期 1997/01/13 基金代碼 TLZ51
註冊地 德國法蘭克福 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Thorsten Winkelmann/Robert Hofmann 保管機構 State Street Bank International GmbH| Munich
基金規模 1277270 百萬歐元 (2021/01/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 投資於歐洲股票市場,著重具成長潛力的中小型股。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.8

資料來源:MoneyDJ理財網