基金名稱：
安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/25 | 127.28 | 2.15 | 97.52 | 102.11 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/25 | 127.2800 |
| 20/05/22 | 125.1300 |
| 20/05/20 | 124.2700 |
| 20/05/19 | 122.9200 |
| 20/05/18 | 120.5400 |
| 20/05/15 | 118.9200 |
| 20/05/14 | 118.6400 |
| 20/05/13 | 120.9000 |
| 20/05/12 | 122.6100 |
| 20/05/11 | 122.5700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/08 | 122.4500 |
| 20/05/07 | 120.5300 |
| 20/05/06 | 119.4300 |
| 20/05/05 | 117.0100 |
| 20/05/04 | 116.7500 |
| 20/04/30 | 122.0200 |
| 20/04/29 | 120.4800 |
| 20/04/28 | 120.2300 |
| 20/04/27 | 119.9300 |
| 20/04/24 | 118.1500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/23 | 118.2500 |
| 20/04/22 | 118.7100 |
| 20/04/21 | 119.2600 |
| 20/04/20 | 120.2500 |
| 20/04/17 | 119.1200 |
| 20/04/16 | 117.1400 |
| 20/04/15 | 116.9400 |
| 20/04/14 | 118.1600 |
| 20/04/09 | 116.1800 |
| 20/04/08 | 113.7400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.71 | 6.43 | 0.50 | 3.28 | 0.12 | 0.93 | 26.65 |
基本資料
| 海外發行公司 | Allianz Global Investors GmbH | 台灣總代理 | 安聯投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1997/01/13 | 基金代碼 | TLZ51 |
| 註冊地 | 德國法蘭克福 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | Thorsten Winkelmann/Robert Hofmann | 保管機構 | State Street Bank International GmbH| Munich |
| 基金規模 | 931760 百萬歐元 (2020/03/31) | 配息頻率 | 年配 |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 4.5 | |
| 投資策略 | 投資於歐洲股票市場，著重具成長潛力的中小型股。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.8 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」