晴時多雲

基金名稱:安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/06/16 162.09 0.26 183.3 136.69

近30日淨值表

日期 淨值
25/06/16 162.0900
25/06/13 161.8300
25/06/12 163.5500
25/06/11 165.9300
25/06/10 164.1100
25/06/06 163.4600
25/06/05 164.1100
25/06/04 163.2200
25/06/03 160.3700
25/06/02 161.0200
日期 淨值
25/05/30 163.4700
25/05/28 163.2900
25/05/27 164.1000
25/05/26 163.1200
25/05/23 163.6600
25/05/22 163.2300
25/05/21 164.0900
25/05/20 165.0600
25/05/19 163.3600
25/05/16 166.2600
日期 淨值
25/05/15 164.3600
25/05/14 164.9500
25/05/13 165.2600
25/05/12 163.8800
25/05/09 159.8000
25/05/08 160.0800
25/05/07 157.6100
25/05/06 157.2600
25/05/05 158.8400
25/05/02 156.4500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.81 1.77 -2.23 -3.84 -0.12 1.04 22.02

基本資料

海外發行公司 安聯環球投資有限公司 台灣總代理 安聯投信
成立日期 1997/01/13 基金代碼 TLZ51
註冊地 德國 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Andreas Hildebrand/Giovanni Trombello 保管機構 State Street Bank International GmbH, Munich
基金規模 1221930 百萬歐元 (2025/04/30) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金以創造長期資本成長為目標,主要乃依投資原則投資於歐洲股票市場。本基金投資於符合上述定義的股票與等同股票證券之總投資比例,不得低於本基金資產之51%。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.8

資料來源:MoneyDJ理財網