晴時多雲

基金名稱:安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 179.69 0.13 184.77 162.18

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 179.6900
25/02/06 179.5600
25/02/05 177.2800
25/02/04 177.0800
25/02/03 175.0500
25/01/31 179.8200
25/01/23 176.6800
25/01/22 176.9400
25/01/21 174.2700
25/01/20 173.5500
日期 淨值
25/01/17 173.0500
25/01/16 172.2000
25/01/15 168.4200
25/01/14 169.9100
25/01/13 167.2500
25/01/10 171.2600
25/01/09 169.6800
25/01/08 170.7500
25/01/07 170.4300
25/01/06 168.3300
日期 淨值
25/01/03 167.0500
25/01/02 166.8800
24/12/30 166.7500
24/12/27 168.1300
24/12/23 166.9100
24/12/20 167.4200
24/12/19 169.8500
24/12/18 172.6900
24/12/17 172.6400
24/12/16 172.2400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.43 5.34 5.42 3.20 0.10 1.12 14.24

基本資料

海外發行公司 安聯環球投資基金 台灣總代理 安聯投信
成立日期 1997/01/13 基金代碼 TLZ51
註冊地 德國法蘭克福 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Andreas Hildebrand/Giovanni Trombello 保管機構 State Street Bank International GmbH, Munich
基金規模 1378890 百萬歐元 (2024/12/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金以創造長期資本成長為目標,主要乃依投資原則投資於歐洲股票市場。本基金主要投資於證券、或等同股票之有價證券,及參與憑證,若其發行人(或表彰有價證券之金融工具時,其公司)設址在歐洲(包括俄羅斯及土耳其)者。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.8

資料來源:MoneyDJ理財網