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基金名稱：安聯亞洲創新基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/19 | 162.58 | -2.92 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/03/19 | 162.5800 |
| 21/03/18 | 165.5000 |
| 21/03/17 | 164.8700 |
| 21/03/16 | 164.2700 |
| 21/03/15 | 162.8200 |
| 21/03/12 | 164.1400 |
| 21/03/11 | 162.2300 |
| 21/03/10 | 159.8700 |
| 21/03/09 | 157.4600 |
| 21/03/08 | 160.1000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/03/05 | 161.3300 |
| 21/03/04 | 164.9800 |
| 21/03/03 | 170.5000 |
| 21/03/02 | 169.7900 |
| 21/03/01 | 167.5100 |
| 21/02/26 | 165.4100 |
| 21/02/25 | 172.1600 |
| 21/02/24 | 169.5400 |
| 21/02/23 | 172.9000 |
| 21/02/22 | 175.0600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/02/19 | 177.0100 |
| 21/02/18 | 178.9000 |
| 21/02/17 | 183.0600 |
| 21/02/16 | 181.5300 |
| 21/02/08 | 170.9500 |
| 21/02/05 | 169.2100 |
| 21/02/04 | 167.7900 |
| 21/02/03 | 167.9300 |
| 21/02/02 | 166.8300 |
| 21/02/01 | 162.9500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -4.38 | 0.48 | 10.70 | 33.32 | 0.96 | 1.12 | 22.29 |
基本資料
| 海外發行公司 | Allianz Global Investors GmbH | 台灣總代理 | 安聯投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1986/05/21 | 基金代碼 | TLZ17 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 亞洲不含日本 |
| 基金經理人 | Aakanksha Vijaywargiya/William Russell | 保管機構 | State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 193860 百萬美元 (2021/01/31) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 為亞洲區域型股票基金，投資亞洲地區(除日本以外)優質大型股。重視基本面研究的投資流程，結合個別公司基本面研究及集團獨特的草根性市場調查，及時掌握可靠且長期成長性的投資契機。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2.25 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」