晴時多雲

基金名稱:安聯亞洲創新基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/03/19 162.58 -2.92 183.06 128.28

近30日淨值表

日期 淨值
21/03/19 162.5800
21/03/18 165.5000
21/03/17 164.8700
21/03/16 164.2700
21/03/15 162.8200
21/03/12 164.1400
21/03/11 162.2300
21/03/10 159.8700
21/03/09 157.4600
21/03/08 160.1000
日期 淨值
21/03/05 161.3300
21/03/04 164.9800
21/03/03 170.5000
21/03/02 169.7900
21/03/01 167.5100
21/02/26 165.4100
21/02/25 172.1600
21/02/24 169.5400
21/02/23 172.9000
21/02/22 175.0600
日期 淨值
21/02/19 177.0100
21/02/18 178.9000
21/02/17 183.0600
21/02/16 181.5300
21/02/08 170.9500
21/02/05 169.2100
21/02/04 167.7900
21/02/03 167.9300
21/02/02 166.8300
21/02/01 162.9500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.38 0.48 10.70 33.32 0.96 1.12 22.29

基本資料

海外發行公司 Allianz Global Investors GmbH 台灣總代理 安聯投信
成立日期 1986/05/21 基金代碼 TLZ17
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 Aakanksha Vijaywargiya/William Russell 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 193860 百萬美元 (2021/01/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 為亞洲區域型股票基金,投資亞洲地區(除日本以外)優質大型股。重視基本面研究的投資流程,結合個別公司基本面研究及集團獨特的草根性市場調查,及時掌握可靠且長期成長性的投資契機。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 2.25

資料來源:MoneyDJ理財網