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基金名稱:

安聯亞洲創新基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 102.97 -0.13 99.98 100.06

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 102.9700
20/05/27 103.1000
20/05/26 102.5600
20/05/25 101.1600
20/05/22 101.7200
20/05/20 104.2200
20/05/19 103.6000
20/05/18 101.7100
20/05/15 101.6300
20/05/14 101.6400
日期 淨值
20/05/13 102.6200
20/05/12 102.1300
20/05/11 102.0000
20/05/08 101.0200
20/05/07 99.7100
20/05/06 98.6200
20/05/05 97.9600
20/05/04 97.0500
20/04/29 99.3700
20/04/28 99.2500
日期 淨值
20/04/27 98.2600
20/04/24 97.5600
20/04/23 98.0200
20/04/22 97.0100
20/04/21 96.3100
20/04/20 97.7400
20/04/17 96.6400
20/04/16 94.6400
20/04/15 94.0500
20/04/14 93.6600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.57 7.63 3.32 6.05 0.17 1.15 22.14

基本資料

海外發行公司 Allianz Global Investors GmbH 台灣總代理 安聯投信
成立日期 1986/05/21 基金代碼 TLZ17
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 Pan Yu Ming 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 62270 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級 4.5
投資策略 為亞洲區域型股票基金,投資亞洲地區(除日本以外)優質大型股。重視基本面研究的投資流程,結合個別公司基本面研究及集團獨特的草根性市場調查,及時掌握可靠且長期成長性的投資契機。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 2.25

資料來源:MoneyDJ理財網