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基金名稱：貝萊德環球資產配置基金A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/12 | 10.01 | 0.03 | 9.99 | 10.01 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/12 | 10.0100 |
| 25/03/11 | 9.9800 |
| 25/03/10 | 10.0400 |
| 25/03/07 | 10.1900 |
| 25/03/06 | 10.2300 |
| 25/03/05 | 10.2500 |
| 25/03/04 | 10.1800 |
| 25/03/03 | 10.3500 |
| 25/02/28 | 10.2500 |
| 25/02/27 | 10.3800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/26 | 10.4500 |
| 25/02/25 | 10.4000 |
| 25/02/24 | 10.4100 |
| 25/02/21 | 10.5200 |
| 25/02/20 | 10.5100 |
| 25/02/19 | 10.5300 |
| 25/02/18 | 10.5600 |
| 25/02/17 | 10.5600 |
| 25/02/14 | 10.5600 |
| 25/02/13 | 10.4800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/12 | 10.4200 |
| 25/02/11 | 10.4500 |
| 25/02/10 | 10.4600 |
| 25/02/07 | 10.5100 |
| 25/02/06 | 10.4900 |
| 25/02/05 | 10.4400 |
| 25/02/04 | 10.3900 |
| 25/02/03 | 10.2800 |
| 25/01/31 | 10.4700 |
| 25/01/30 | 10.5100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.94 | -2.62 | -2.18 | -0.00 | 0.07 | 0.71 | 8.81 |
基本資料
| 海外發行公司 | 貝萊德全球基金 | 台灣總代理 | 貝萊德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2023/07/19 | 基金代碼 | SHZW8 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Rick Rieder/Russ Koesterich | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 15549200 百萬美元 (2025/01/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 以盡量提高總回報為目標。基金投資於全球企業和政府所發行的股權證券、債券及短期證券而不受既定限制。在正常市況下，基金將總資產至少70%投資於企業及政府所發行的證券。基金一般尋求投資於投資顧問認為估價偏低的證券，亦會投資於小型及新興成長的公司的股權證券，亦可將其債券組合的一部分投資於非投資等級固定收益可轉讓證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.45 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」