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基金名稱：貝萊德環球資產配置基金A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/15 | 11.45 | -0.06 | 11.61 | 10.38 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/05/15 | 11.4500 |
| 26/05/13 | 11.5100 |
| 26/05/12 | 11.4700 |
| 26/05/11 | 11.5700 |
| 26/05/08 | 11.5600 |
| 26/05/07 | 11.5600 |
| 26/05/06 | 11.5200 |
| 26/05/05 | 11.3700 |
| 26/05/04 | 11.3500 |
| 26/04/30 | 11.2400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/29 | 11.2700 |
| 26/04/28 | 11.3100 |
| 26/04/24 | 11.3200 |
| 26/04/23 | 11.3500 |
| 26/04/22 | 11.3600 |
| 26/04/21 | 11.4000 |
| 26/04/20 | 11.4000 |
| 26/04/17 | 11.4200 |
| 26/04/16 | 11.3000 |
| 26/04/15 | 11.2900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/10 | 11.1300 |
| 26/04/09 | 11.0700 |
| 26/04/08 | 11.0900 |
| 26/04/07 | 10.7500 |
| 26/04/02 | 10.7100 |
| 26/04/01 | 10.8100 |
| 26/03/31 | 10.6200 |
| 26/03/30 | 10.5800 |
| 26/03/27 | 10.6400 |
| 26/03/26 | 10.7600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.30 | 3.43 | 4.20 | 7.94 | 0.65 | 0.71 | 6.91 |
基本資料
| 海外發行公司 | 貝萊德全球基金 | 台灣總代理 | 貝萊德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2023/07/19 | 基金代碼 | SHZW8 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Rick Rieder/Russ Koesterich | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 16991670 百萬美元 (2026/03/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 以盡量提高總回報為目標。基金投資於全球企業和政府所發行的股權證券、債券及短期證券而不受既定限制。在正常市況下，基金將總資產至少 70%投資於企業及政府所發行的證券。基金一般尋求投資於投資顧問認為估價偏低的證券，亦會投資於小型及新興成長的公司的股權證券，亦可將其債券組合的一部分投資於非投資等級固定收益可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。本基金為互聯互通基金，且可透過互聯互通交易機制直接投資於中國。基金為中國銀行間債券市場基金，可以透過境外投資計劃及／或債券通及／或相關法規可能不時允許的其他方式，直接投資於在中國銷售的中國銀行間債券市場的在岸債券。基金得透過互聯互通交易機制、境外投資計劃及／或債券通，投資其總資產之 20%於中國。基金最多可投資其總資產的 20%於資產抵押證券(ABS)及房貸抵押證券(MBS)，無論該等證券是否為投資等級，亦可能使用槓桿以提高對投資人之報酬。在不採取直接投資於該證券之方式而可取得對不同發行者證券績效之曝險，特定資產抵押證券可能架構於使用衍生性金融商品，如信用違約交換或一籃子此等衍生性金融商品之上。基金在應急可轉換債券的投資以基金總資產的20%為限。基金投資在艱困證券以其總資產的 10%為限。基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.45 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」