晴時多雲

top
基金名稱:

貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6-USD(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/20 7.73 0.04 9.07 6.19

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/20 7.7300
20/05/19 7.6900
20/05/18 7.6400
20/05/15 7.5200
20/05/14 7.3900
20/05/13 7.5900
20/05/12 7.7100
20/05/11 7.6600
20/05/08 7.6400
20/05/07 7.5800
日期 淨值
20/05/06 7.5600
20/05/05 7.5600
20/05/04 7.4500
20/04/30 7.6300
20/04/29 7.6900
20/04/28 7.6600
20/04/27 7.6000
20/04/24 7.4500
20/04/23 7.5000
20/04/22 7.4200
日期 淨值
20/04/21 7.4000
20/04/20 7.5100
20/04/17 7.5500
20/04/16 7.3800
20/04/15 7.3500
20/04/14 7.4500
20/04/09 7.3500
20/04/08 7.1800
20/04/07 7.2700
20/04/06 7.0500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.41 3.59 -3.35 -4.65 0.01 0.80 32.34

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2014/10/08 基金代碼 SHZT9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Robert Fisher/Andrew Huzzey 保管機構 The Bank of New York Mellon (International) Limited
基金規模 1097070 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 基金至少70%之總資產投資於股權證券。基金會使用符合其投資目標之衍生性工具,以產生額外之收入。此外,為獲取較穩定之配息收入,除股票投資之資本利得及股息收益外,賣出短期選擇權之權利金收入亦屬於本基金之配息來源之一。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網