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基金名稱：貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/11 | 8.84 | -0.12 | 9.24 | 8.27 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/11 | 8.8400 |
| 25/03/10 | 8.9600 |
| 25/03/07 | 9.0300 |
| 25/03/06 | 9.0400 |
| 25/03/05 | 9.0200 |
| 25/03/04 | 8.9800 |
| 25/03/03 | 9.1100 |
| 25/02/28 | 9.0000 |
| 25/02/27 | 9.1500 |
| 25/02/26 | 9.2200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/25 | 9.2000 |
| 25/02/24 | 9.1900 |
| 25/02/21 | 9.2400 |
| 25/02/20 | 9.2200 |
| 25/02/19 | 9.2200 |
| 25/02/18 | 9.2100 |
| 25/02/17 | 9.2200 |
| 25/02/14 | 9.2100 |
| 25/02/13 | 9.1400 |
| 25/02/12 | 9.0900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/11 | 9.1000 |
| 25/02/10 | 9.0800 |
| 25/02/07 | 9.1300 |
| 25/02/06 | 9.1000 |
| 25/02/05 | 9.0300 |
| 25/02/04 | 8.9800 |
| 25/02/03 | 8.8800 |
| 25/01/31 | 9.0600 |
| 25/01/30 | 9.0900 |
| 25/01/29 | 9.1000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.19 | -0.85 | 0.32 | 4.39 | 0.29 | 0.78 | 10.04 |
基本資料
| 海外發行公司 | 貝萊德全球基金 | 台灣總代理 | 貝萊德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2014/10/08 | 基金代碼 | SHZT9 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Robert Fisher/Andrew Huzzey/Muzo Kayacan | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 8438560 百萬美元 (2025/01/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 以盡量爭取高收入為目標。本基金係對於全球進行投資，不受既定的國家或地區限制，本基金至少70%之總資產投資於股權證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.45 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」