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基金名稱:

貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6-USD(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/18 8.29 0 9.07 6.19

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/18 8.2900
20/09/17 8.2900
20/09/16 8.4200
20/09/15 8.4100
20/09/14 8.3500
20/09/11 8.2900
20/09/10 8.4100
20/09/09 8.3200
20/09/08 8.2700
20/09/07 8.3800
日期 淨值
20/09/04 8.4000
20/09/03 8.6300
20/09/02 8.6200
20/09/01 8.5600
20/08/31 8.5600
20/08/28 8.6200
20/08/27 8.6200
20/08/26 8.5800
20/08/25 8.5500
20/08/24 8.5300
日期 淨值
20/08/21 8.4400
20/08/20 8.4100
20/08/19 8.4700
20/08/18 8.4600
20/08/17 8.4300
20/08/14 8.3900
20/08/13 8.4100
20/08/12 8.3600
20/08/11 8.3200
20/08/10 8.3000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.12 2.38 10.63 5.28 0.07 0.85 33.77

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2014/10/08 基金代碼 SHZT9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Robert Fisher/Andrew Huzzey 保管機構 The Bank of New York Mellon (International) Limited
基金規模 1314220 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 基金至少70%之總資產投資於股權證券。基金會使用符合其投資目標之衍生性工具,以產生額外之收入。此外,為獲取較穩定之配息收入,除股票投資之資本利得及股息收益外,賣出短期選擇權之權利金收入亦屬於本基金之配息來源之一。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網