晴時多雲

基金名稱:貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 11.36 -0.04 13.04 10.4

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 11.3600
22/08/11 11.4000
22/08/10 11.3300
22/08/09 11.2100
22/08/08 11.2800
22/08/05 11.1600
22/08/04 11.2100
22/08/03 11.1700
22/08/02 11.1800
22/08/01 11.2800
日期 淨值
22/07/29 11.2500
22/07/28 11.0900
22/07/27 11.0300
22/07/26 10.9700
22/07/25 11.0400
22/07/22 11.0500
22/07/21 10.9500
22/07/20 10.8900
22/07/19 10.8800
22/07/18 10.8400
日期 淨值
22/07/15 10.6100
22/07/14 10.4000
22/07/13 10.5400
22/07/12 10.6600
22/07/11 10.6800
22/07/08 10.6900
22/07/07 10.7500
22/07/06 10.6300
22/07/05 10.5000
22/07/04 10.7600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.23 4.44 -0.77 -4.89 -0.15 0.81 16.64

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2013/07/17 基金代碼 SHZP2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Olivia Treharne/Molly Greenen 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV| Luxembourg Branch
基金規模 942630 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 在不損害長期資本增長的情況下爭取股票投資獲取高於平均的收益為目標。本基金將不少於70%的總資產投資於在全球各地已開發市場註冊或從事大部份經濟活動的公司的股權證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網