基金名稱:貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/07/16 12.9 -0.08 13.07 10.91

近30日淨值表

日期 淨值
25/07/16 12.9000
25/07/15 12.9800
25/07/14 12.9600
25/07/11 12.9800
25/07/10 13.0300
25/07/09 13.0500
25/07/08 13.0000
25/07/07 13.0200
25/07/04 13.0700
25/07/03 13.0400
日期 淨值
25/07/02 12.9300
25/07/01 12.9500
25/06/30 12.9000
25/06/27 12.8900
25/06/26 12.8000
25/06/25 12.7700
25/06/24 12.7200
25/06/20 12.6100
25/06/19 12.6100
25/06/18 12.6600
日期 淨值
25/06/17 12.7000
25/06/16 12.8000
25/06/13 12.7400
25/06/11 12.7800
25/06/10 12.7300
25/06/06 12.7000
25/06/05 12.6100
25/06/04 12.6500
25/06/03 12.5200
25/06/02 12.4600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.33 5.55 4.33 3.33 0.06 0.87 14.20

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2013/07/17 基金代碼 SHZP2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Olivia Treharne/Stephen Andrews/Molly Greenen 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch
基金規模 955040 百萬美元 (2025/05/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 在不損害長期資本增長的情況下爭取股票投資獲取高於平均的收益為目標。本基金將不少於 70%的總資產投資於在全球各地已開發市場註冊或從事大部份經濟活動的公司的股權證券。貨幣風險將靈活管理。本基金為互聯互通基金,且可透過互聯互通交易機制在不超過總資產 20%之範圍內直接投資於中國。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網