晴時多雲

基金名稱:貝萊德拉丁美洲基金D2歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 52.99 -0.89 64.69 44.55

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 52.9900
21/10/20 53.8800
21/10/19 54.4400
21/10/18 55.1200
21/10/15 55.7500
21/10/14 54.9400
21/10/13 54.4400
21/10/12 54.5000
21/10/11 54.6600
21/10/08 54.8100
日期 淨值
21/10/07 54.5300
21/10/06 53.4300
21/10/05 54.3200
21/10/04 55.0000
21/10/01 55.3100
21/09/30 55.2200
21/09/29 54.8500
21/09/28 55.3300
21/09/27 56.3900
21/09/24 56.2400
日期 淨值
21/09/23 56.6900
21/09/22 56.3200
21/09/21 55.1600
21/09/20 54.7500
21/09/17 56.1400
21/09/16 57.0900
21/09/15 57.6500
21/09/14 57.8100
21/09/13 58.1200
21/09/10 58.1200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-9.03 -7.81 -9.16 -6.41 0.18 0.84 18.13

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2007/02/28 基金代碼 SHZO8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 拉丁美洲
基金經理人 Ed Kuczma 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV| Luxembourg Branch
基金規模 882650 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少70%投資於在拉丁美洲註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網