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基金名稱：貝萊德拉丁美洲基金D2歐元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/14 | 59.12 | 0.11 | 79.23 | 57.72 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/14 | 59.1200 |
| 25/01/13 | 59.0100 |
| 25/01/10 | 59.0100 |
| 25/01/09 | 59.5600 |
| 25/01/08 | 59.0100 |
| 25/01/07 | 59.7300 |
| 25/01/06 | 58.9200 |
| 25/01/03 | 58.2100 |
| 25/01/02 | 58.1000 |
| 24/12/31 | 57.7700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/30 | 57.7200 |
| 24/12/27 | 58.2800 |
| 24/12/23 | 58.8800 |
| 24/12/20 | 59.4100 |
| 24/12/19 | 58.6800 |
| 24/12/18 | 59.1900 |
| 24/12/17 | 59.1700 |
| 24/12/16 | 61.0900 |
| 24/12/13 | 61.6000 |
| 24/12/12 | 62.2600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/11 | 61.9400 |
| 24/12/10 | 61.7600 |
| 24/12/09 | 61.8800 |
| 24/12/06 | 61.0100 |
| 24/12/05 | 62.0900 |
| 24/12/04 | 61.3000 |
| 24/12/03 | 60.8600 |
| 24/12/02 | 60.8600 |
| 24/11/29 | 60.4400 |
| 24/11/28 | 62.1100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -8.65 | -12.03 | -17.03 | -0.55 | 0.89 | 15.88 | |
基本資料
| 海外發行公司 | 貝萊德全球基金 | 台灣總代理 | 貝萊德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2007/02/28 | 基金代碼 | SHZO8 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 拉丁美洲 |
| 基金經理人 | Samuel Vecht/Christoph Brinkmann | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 531390 百萬美元 (2024/11/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少70%投資於在拉丁美洲註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.45 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」