晴時多雲

基金名稱:貝萊德拉丁美洲基金D2歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/06/17 70.24 0.01 71.35 56.63

近30日淨值表

日期 淨值
25/06/17 70.2400
25/06/16 70.2300
25/06/13 68.9300
25/06/11 70.5400
25/06/10 70.4400
25/06/06 69.9900
25/06/05 70.3600
25/06/04 70.7600
25/06/03 69.2700
25/06/02 69.4100
日期 淨值
25/05/30 69.5300
25/05/28 70.6900
25/05/27 70.8000
25/05/26 69.5000
25/05/23 68.3400
25/05/22 69.6900
25/05/21 70.3700
25/05/20 71.0400
25/05/19 70.5300
25/05/16 69.8000
日期 淨值
25/05/15 70.7700
25/05/14 70.9400
25/05/13 70.3600
25/05/12 69.2000
25/05/08 67.7300
25/05/07 64.7200
25/05/06 64.4600
25/05/05 65.1800
25/05/02 65.2400
25/04/30 64.6700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.62 8.94 11.14 6.95 0.08 1.17 25.30

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2007/02/28 基金代碼 SHZO8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 拉丁美洲
基金經理人 Samuel Vecht/Christoph Brinkmann 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch
基金規模 626770 百萬美元 (2025/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少70%投資於在拉丁美洲註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網