晴時多雲

基金名稱:貝萊德拉丁美洲基金D2歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 58.22 0.22 60.3 40.4

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 58.2200
21/05/05 58.0000
21/05/04 57.1800
21/05/03 57.4100
21/04/30 58.1700
21/04/29 58.5000
21/04/28 58.4000
21/04/27 58.4600
21/04/26 58.3500
21/04/23 57.7900
日期 淨值
21/04/22 57.7700
21/04/21 57.4200
21/04/20 57.6500
21/04/19 58.0000
21/04/16 57.4100
21/04/15 57.8500
21/04/14 57.1800
21/04/13 56.3100
21/04/12 56.9200
21/04/09 57.1400
日期 淨值
21/04/08 57.4400
21/04/07 57.2300
21/04/06 57.3500
21/04/01 56.5100
21/03/31 56.4100
21/03/30 55.9100
21/03/29 55.3300
21/03/26 55.6100
21/03/25 54.6600
21/03/24 56.2500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.38 1.85 4.89 11.97 0.30 0.91 33.11

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2007/02/28 基金代碼 SHZO8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 拉丁美洲
基金經理人 Ed Kuczma 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV| Luxembourg Branch
基金規模 826470 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少70%投資於在拉丁美洲註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網