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基金名稱：貝萊德拉丁美洲基金D2歐元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/06 | 58.22 | 0.22 | 60.3 | 40.4 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/06 | 58.2200 |
| 21/05/05 | 58.0000 |
| 21/05/04 | 57.1800 |
| 21/05/03 | 57.4100 |
| 21/04/30 | 58.1700 |
| 21/04/29 | 58.5000 |
| 21/04/28 | 58.4000 |
| 21/04/27 | 58.4600 |
| 21/04/26 | 58.3500 |
| 21/04/23 | 57.7900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/22 | 57.7700 |
| 21/04/21 | 57.4200 |
| 21/04/20 | 57.6500 |
| 21/04/19 | 58.0000 |
| 21/04/16 | 57.4100 |
| 21/04/15 | 57.8500 |
| 21/04/14 | 57.1800 |
| 21/04/13 | 56.3100 |
| 21/04/12 | 56.9200 |
| 21/04/09 | 57.1400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/08 | 57.4400 |
| 21/04/07 | 57.2300 |
| 21/04/06 | 57.3500 |
| 21/04/01 | 56.5100 |
| 21/03/31 | 56.4100 |
| 21/03/30 | 55.9100 |
| 21/03/29 | 55.3300 |
| 21/03/26 | 55.6100 |
| 21/03/25 | 54.6600 |
| 21/03/24 | 56.2500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.38 | 1.85 | 4.89 | 11.97 | 0.30 | 0.91 | 33.11 |
基本資料
| 海外發行公司 | 貝萊德全球基金 | 台灣總代理 | 貝萊德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2007/02/28 | 基金代碼 | SHZO8 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 拉丁美洲 |
| 基金經理人 | Ed Kuczma | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA / NV| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 826470 百萬美元 (2021/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少70%投資於在拉丁美洲註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.45 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」