晴時多雲

基金名稱:貝萊德拉丁美洲基金D2歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/07/19 69.34 -1.54 81.76 66.41

近30日淨值表

日期 淨值
24/07/19 69.3400
24/07/17 70.8800
24/07/12 70.8500
24/07/05 67.7400
24/06/28 67.2500
24/06/27 67.3400
24/06/26 67.0700
24/06/21 68.0000
24/06/19 66.4100
24/06/14 66.6500
日期 淨值
24/06/11 68.5300
24/06/07 70.4000
24/06/03 70.2600
24/05/31 71.8000
24/05/24 74.4800
24/05/17 76.7000
24/05/14 76.9700
24/05/13 76.9500
24/05/10 77.3700
24/05/08 77.5000
日期 淨值
24/05/07 77.9300
24/05/06 77.2600
24/05/03 76.9700
24/05/02 76.0900
24/04/30 75.8000
24/04/26 75.6700
24/04/23 74.2600
24/04/19 73.5300
24/04/16 73.3700
24/04/15 76.3000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.48 -3.63 -6.48 -6.60 -0.07 0.94 23.55

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2007/02/28 基金代碼 SHZO8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 拉丁美洲
基金經理人 Samuel Vecht/Christoph Brinkmann 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch
基金規模 674330 百萬美元 (2024/05/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少70%投資於在拉丁美洲註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網