基金名稱：
貝萊德全球通膨連結債券基金A2-USD
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/09/25 | 16.1 | 0.04 | 16.16 | 14.43 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/25 | 16.1000 |
| 20/09/24 | 16.0600 |
| 20/09/23 | 16.1100 |
| 20/09/22 | 16.1200 |
| 20/09/21 | 16.1300 |
| 20/09/18 | 16.1500 |
| 20/09/17 | 16.1600 |
| 20/09/16 | 16.1500 |
| 20/09/15 | 16.1300 |
| 20/09/14 | 16.1400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/11 | 16.1300 |
| 20/09/10 | 16.1200 |
| 20/09/09 | 16.1200 |
| 20/09/08 | 16.1000 |
| 20/09/07 | 16.0800 |
| 20/09/04 | 16.0900 |
| 20/09/03 | 16.1200 |
| 20/09/02 | 16.1500 |
| 20/09/01 | 16.1200 |
| 20/08/31 | 16.1200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/08/28 | 16.1100 |
| 20/08/27 | 16.0900 |
| 20/08/26 | 16.0600 |
| 20/08/25 | 16.0700 |
| 20/08/24 | 16.1000 |
| 20/08/21 | 16.0400 |
| 20/08/20 | 16.0700 |
| 20/08/19 | 16.1000 |
| 20/08/18 | 16.0500 |
| 20/08/17 | 16.0600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.26 | 1.22 | 3.42 | 3.49 | 0.17 | 1.06 | 5.67 |
基本資料
| 海外發行公司 | 貝萊德 | 台灣總代理 | 貝萊德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2009/06/19 | 基金代碼 | SHZN8 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 抗通膨債券 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Christopher Allen/Emanuella Enenajor | 保管機構 | The Bank of New York Europe Limited |
| 基金規模 | 135150 百萬美元 (2020/07/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | ||
| 投資策略 | 以盡量提高實際回報為目標。本基金將不少於 70%的總資產投資於全球各地發行的通膨連結固定收益可轉讓證券。本基金可投資於投資級或非投資級(以總資產的 10%為限)的固定收益可轉讓證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.45 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」