晴時多雲

基金名稱:貝萊德全球通膨連結債券基金A2美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/05/17 16.24 0.06 16.29 15.31

近30日淨值表

日期 淨值
24/05/17 16.2400
24/05/14 16.1800
24/05/13 16.1800
24/05/10 16.1800
24/05/08 16.1600
24/05/07 16.1900
24/05/06 16.1700
24/05/03 16.1500
24/05/02 16.0600
24/04/30 16.0600
日期 淨值
24/04/26 16.0600
24/04/23 16.1000
24/04/19 16.0700
24/04/16 16.0800
24/04/15 16.1000
24/04/12 16.1600
24/04/10 16.1300
24/04/09 16.1900
24/04/08 16.1500
24/04/05 16.1800
日期 淨值
24/04/04 16.1900
24/04/03 16.1400
24/03/28 16.2300
24/03/27 16.2300
24/03/26 16.2100
24/03/25 16.2100
24/03/22 16.2300
24/03/21 16.1800
24/03/19 16.1200
24/03/18 16.0900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.20 1.18 1.34 2.28 0.06 0.63 4.58

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2009/06/19 基金代碼 SHZN8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 抗通膨債券 投資區域 全球
基金經理人 David Rogal/Johan Sjogren/Harrison Segall 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch
基金規模 211050 百萬美元 (2024/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 以盡量提高實際回報為目標。本基金將不少於 70%的總資產投資於全球各地發行的通膨連結固定收益可轉讓證券。本基金可投資於投資級或非投資級(以總資產的 10%為限)的固定收益可轉讓證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網