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基金名稱：貝萊德全球通膨連結債券基金A2美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/19 | 16.4 | -0.06 | 16.46 | 15.31 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/19 | 16.4000 |
| 24/07/17 | 16.4600 |
| 24/07/12 | 16.4000 |
| 24/07/05 | 16.3000 |
| 24/06/28 | 16.2800 |
| 24/06/27 | 16.2700 |
| 24/06/26 | 16.2500 |
| 24/06/21 | 16.3000 |
| 24/06/19 | 16.3000 |
| 24/06/14 | 16.2800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/11 | 16.1500 |
| 24/06/07 | 16.2000 |
| 24/06/03 | 16.2400 |
| 24/05/31 | 16.1900 |
| 24/05/24 | 16.1500 |
| 24/05/17 | 16.2400 |
| 24/05/14 | 16.1800 |
| 24/05/13 | 16.1800 |
| 24/05/10 | 16.1800 |
| 24/05/08 | 16.1600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/07 | 16.1900 |
| 24/05/06 | 16.1700 |
| 24/05/03 | 16.1500 |
| 24/05/02 | 16.0600 |
| 24/04/30 | 16.0600 |
| 24/04/26 | 16.0600 |
| 24/04/23 | 16.1000 |
| 24/04/19 | 16.0700 |
| 24/04/16 | 16.0800 |
| 24/04/15 | 16.1000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.68 | 1.22 | 1.68 | 2.81 | 0.12 | 0.64 | 5.22 |
基本資料
| 海外發行公司 | 貝萊德全球基金 | 台灣總代理 | 貝萊德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2009/06/19 | 基金代碼 | SHZN8 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 抗通膨債券 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | David Rogal/Johan Sjogren/Harrison Segall | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 199170 百萬美元 (2024/05/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 以盡量提高實際回報為目標。本基金將不少於 70%的總資產投資於全球各地發行的通膨連結固定收益可轉讓證券。本基金可投資於投資級或非投資級(以總資產的 10%為限)的固定收益可轉讓證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.45 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」