基金名稱：
貝萊德全球通膨連結債券基金A2-USD
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/06 | 15.81 | 0.01 | 15.81 | 14.43 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/07/06 | 15.8100 |
| 20/07/03 | 15.8000 |
| 20/07/02 | 15.7700 |
| 20/07/01 | 15.7400 |
| 20/06/30 | 15.7600 |
| 20/06/29 | 15.7300 |
| 20/06/26 | 15.7400 |
| 20/06/25 | 15.7300 |
| 20/06/24 | 15.7400 |
| 20/06/22 | 15.7000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/19 | 15.6700 |
| 20/06/18 | 15.6500 |
| 20/06/17 | 15.6500 |
| 20/06/16 | 15.6400 |
| 20/06/15 | 15.6200 |
| 20/06/12 | 15.6300 |
| 20/06/11 | 15.6800 |
| 20/06/10 | 15.6200 |
| 20/06/09 | 15.6700 |
| 20/06/08 | 15.6000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/05 | 15.5700 |
| 20/06/04 | 15.5400 |
| 20/06/03 | 15.6000 |
| 20/06/02 | 15.6000 |
| 20/05/29 | 15.5700 |
| 20/05/28 | 15.5300 |
| 20/05/27 | 15.5100 |
| 20/05/26 | 15.5100 |
| 20/05/25 | 15.4800 |
| 20/05/22 | 15.4700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.95 | 2.69 | 1.95 | 2.11 | 0.22 | 0.34 | 3.54 |
基本資料
| 海外發行公司 | 貝萊德 | 台灣總代理 | 貝萊德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2009/06/19 | 基金代碼 | SHZN8 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 抗通膨債券 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Christopher Allen/Emanuella Enenajor | 保管機構 | The Bank of New York Europe Limited |
| 基金規模 | 119630 百萬美元 (2020/05/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 2.5 | |
| 投資策略 | 以盡量提高實際回報為目標。本基金將不少於 70%的總資產投資於全球各地發行的通膨連結固定收益可轉讓證券。本基金可投資於投資級或非投資級(以總資產的 10%為限)的固定收益可轉讓證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.45 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」