晴時多雲

top
基金名稱:

貝萊德全球通膨連結債券基金A2-USD


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/06 15.81 0.01 15.81 14.43

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/06 15.8100
20/07/03 15.8000
20/07/02 15.7700
20/07/01 15.7400
20/06/30 15.7600
20/06/29 15.7300
20/06/26 15.7400
20/06/25 15.7300
20/06/24 15.7400
20/06/22 15.7000
日期 淨值
20/06/19 15.6700
20/06/18 15.6500
20/06/17 15.6500
20/06/16 15.6400
20/06/15 15.6200
20/06/12 15.6300
20/06/11 15.6800
20/06/10 15.6200
20/06/09 15.6700
20/06/08 15.6000
日期 淨值
20/06/05 15.5700
20/06/04 15.5400
20/06/03 15.6000
20/06/02 15.6000
20/05/29 15.5700
20/05/28 15.5300
20/05/27 15.5100
20/05/26 15.5100
20/05/25 15.4800
20/05/22 15.4700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.95 2.69 1.95 2.11 0.22 0.34 3.54

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2009/06/19 基金代碼 SHZN8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 抗通膨債券 投資區域 全球
基金經理人 Christopher Allen/Emanuella Enenajor 保管機構 The Bank of New York Europe Limited
基金規模 119630 百萬美元 (2020/05/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 以盡量提高實際回報為目標。本基金將不少於 70%的總資產投資於全球各地發行的通膨連結固定收益可轉讓證券。本基金可投資於投資級或非投資級(以總資產的 10%為限)的固定收益可轉讓證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網