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基金名稱:

貝萊德全球股票收益基金A6-USD(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/24 13.06 -0.26 9.9 10.18

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/24 13.0600
20/09/23 13.3200
20/09/22 13.2400
20/09/21 13.2600
20/09/18 13.6600
20/09/17 13.5900
20/09/16 13.7100
20/09/15 13.6800
20/09/14 13.5700
20/09/11 13.4100
日期 淨值
20/09/10 13.5500
20/09/09 13.4900
20/09/08 13.3200
20/09/07 13.4600
20/09/04 13.5000
20/09/03 13.7800
20/09/02 13.6600
20/09/01 13.4400
20/08/31 13.5500
20/08/28 13.6000
日期 淨值
20/08/27 13.6900
20/08/26 13.5500
20/08/25 13.6200
20/08/24 13.5100
20/08/21 13.3500
20/08/20 13.4000
20/08/19 13.6000
20/08/18 13.5600
20/08/17 13.5100
20/08/14 13.4700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.89 0.10 8.68 2.30 0.05 1.05 35.08

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2012/02/01 基金代碼 SHZN6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Andrew Wheatley Hubbard 保管機構 The Bank of New York Europe Limited
基金規模 1005990 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 以在不損害長期資本增長的情況下爭取股票投資獲取高於平均的收益為目標。基金將不少於70%的總資產投資於在全球各地已開發市場註冊或從事大部份經濟活動的公司的股權證券。此基金分派的收益並未扣除開支。貨幣風險將靈活管理。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網