晴時多雲

基金名稱:貝萊德美元非投資等級債券基金A6美元(穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/01/20 4.39 0 4.46 4.28

近30日淨值表

日期 淨值
25/01/20 4.3900
25/01/17 4.3900
25/01/16 4.3800
25/01/15 4.3700
25/01/14 4.3600
25/01/13 4.3500
25/01/10 4.3600
25/01/09 4.3700
25/01/08 4.3700
25/01/07 4.3800
日期 淨值
25/01/06 4.3800
25/01/03 4.3700
25/01/02 4.3700
24/12/31 4.3600
24/12/30 4.3800
24/12/27 4.3800
24/12/23 4.3800
24/12/20 4.3700
24/12/19 4.3800
24/12/18 4.4100
日期 淨值
24/12/17 4.4100
24/12/16 4.4100
24/12/13 4.4200
24/12/12 4.4200
24/12/11 4.4200
24/12/10 4.4200
24/12/09 4.4300
24/12/06 4.4200
24/12/05 4.4100
24/12/04 4.4100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.86 1.53 4.33 0.66 0.85 3.15

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2012/02/01 基金代碼 SHZN0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 非投資等級債券 投資區域 北美
基金經理人 David Delbos/Mitchell Garfin 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch
基金規模 2431880 百萬美元 (2024/11/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。基金將至少70%的總資產投資於以美元為單位的高收益定息可轉讓證券。基金可投資於全系列可供選擇的定息可轉讓證券,包括非投資級證券。貨幣風險將靈活管理。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網