晴時多雲

基金名稱:貝萊德亞洲老虎債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/03/13 41.95 -0.07 42.13 38.64

近30日淨值表

日期 淨值
25/03/13 41.9500
25/03/12 42.0200
25/03/11 42.0700
25/03/10 42.0800
25/03/07 42.0500
25/03/06 42.0100
25/03/05 42.1300
25/03/04 42.1100
25/03/03 41.9800
25/02/28 41.9300
日期 淨值
25/02/27 41.8800
25/02/26 41.8200
25/02/25 41.7500
25/02/24 41.6200
25/02/21 41.5900
25/02/20 41.3700
25/02/19 41.3700
25/02/18 41.4000
25/02/17 41.4000
25/02/14 41.2900
日期 淨值
25/02/13 41.1500
25/02/12 41.1500
25/02/11 41.2400
25/02/10 41.3300
25/02/07 41.3300
25/02/06 41.3000
25/02/05 41.2300
25/02/04 40.9900
25/02/03 41.0800
25/01/31 41.0800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.62 2.28 2.08 4.04 0.50 0.55 3.52

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 1996/02/02 基金代碼 SHZG2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 Stephen Gough/Venn Saltirov/Yii Hui Wong 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch
基金規模 2056630 百萬美元 (2025/01/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少70%投資於在亞洲老虎國家註冊或從事大部分經濟活動的機構所發行的固定收益可轉讓證券。本基金可投資於全系列可供選擇的證券,包括非投資級證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網