晴時多雲

基金名稱:貝萊德永續能源基金A2美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 17.79 0.22 18.81 13.25

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 17.7900
21/10/14 17.5700
21/10/13 17.3300
21/10/12 17.1000
21/10/11 17.1000
21/10/08 17.1700
21/10/07 17.3000
21/10/06 16.9400
21/10/05 17.0700
21/10/04 17.2400
日期 淨值
21/10/01 17.3000
21/09/30 17.4300
21/09/29 17.5300
21/09/28 17.6800
21/09/27 18.0500
21/09/24 18.1800
21/09/23 18.3100
21/09/22 18.1200
21/09/21 18.0000
21/09/20 17.9000
日期 淨值
21/09/17 18.3100
21/09/16 18.4000
21/09/15 18.5100
21/09/14 18.6800
21/09/13 18.5800
21/09/10 18.6000
21/09/09 18.5100
21/09/08 18.5700
21/09/07 18.6600
21/09/06 18.8100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.11 -1.13 1.84 7.83 0.48 0.36 15.91

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2001/04/06 基金代碼 SHZA4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 新能源 投資區域 全球
基金經理人 Alastair Bishop/Charles Lilford 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV| Luxembourg Branch
基金規模 7330580 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金在全球將總資產至少 70%投資於新能源公司的股權證券。永續能源公司指從事替代能源與能源科技的公司,包括再生能源科技、再生能源發展商、可替代燃料、能源效率、啟動能源與基礎建設。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.65

資料來源:MoneyDJ理財網