晴時多雲

基金名稱:貝萊德永續能源基金A2美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/21 16.69 -0.22 17.77 13.94

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/21 16.6900
24/06/19 16.9100
24/06/14 16.7900
24/06/11 16.8600
24/06/07 17.1000
24/06/03 17.2700
24/05/31 17.1800
24/05/24 17.2300
24/05/17 17.0700
24/05/14 16.9900
日期 淨值
24/05/13 16.9600
24/05/10 17.0100
24/05/08 16.6400
24/05/07 16.6500
24/05/06 16.4800
24/05/03 16.4100
24/05/02 16.0200
24/04/30 16.3000
24/04/26 16.1800
24/04/23 15.8600
日期 淨值
24/04/19 15.6900
24/04/16 15.7900
24/04/15 16.1900
24/04/12 16.2000
24/04/10 16.2300
24/04/09 16.5400
24/04/08 16.4400
24/04/05 16.2700
24/04/04 16.6200
24/04/03 16.3400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.76 1.46 2.25 3.57 -0.01 0.80 23.25

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2001/04/06 基金代碼 SHZA4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 新能源 投資區域 全球
基金經理人 Alastair Bishop/Charles Lilford 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch
基金規模 5599090 百萬美元 (2024/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金在全球將總資產至少 70%投資於新能源公司的股權證券。永續能源公司指從事替代能源與能源科技的公司,包括再生能源科技、再生能源發展商、可替代燃料、能源效率、啟動能源與基礎建設。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.65

資料來源:MoneyDJ理財網