晴時多雲

基金名稱:貝萊德永續能源基金A2美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/04/17 14.08 0 17.78 12.94

近30日淨值表

日期 淨值
25/04/17 14.0800
25/04/16 14.0800
25/04/15 14.2300
25/04/14 14.0000
25/04/11 13.6700
25/04/10 13.6000
25/04/09 12.9400
25/04/08 13.4800
25/04/07 13.0900
25/04/04 13.6100
日期 淨值
25/04/03 14.4400
25/04/02 14.4000
25/04/01 14.3100
25/03/31 14.2500
25/03/28 14.5200
25/03/27 14.7900
25/03/26 14.8700
25/03/25 15.0700
25/03/24 15.1300
25/03/21 14.9200
日期 淨值
25/03/20 15.1800
25/03/19 15.1000
25/03/18 15.0300
25/03/17 15.0600
25/03/14 14.8900
25/03/13 14.6800
25/03/12 14.7200
25/03/11 14.6800
25/03/10 14.7800
25/03/07 14.8700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-9.46 -9.46 -11.85 -13.85 -0.25 0.52 14.02

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2001/04/06 基金代碼 SHZA4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 新能源 投資區域 全球
基金經理人 Alastair Bishop/Charles Lilford 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch
基金規模 3664230 百萬美元 (2025/02/28) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金在全球將總資產至少 70%投資於新能源公司的股權證券。永續能源公司指從事替代能源與能源科技的公司,包括再生能源科技、再生能源發展商、可替代燃料、能源效率、啟動能源與基礎建設。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.65

資料來源:MoneyDJ理財網