晴時多雲

基金名稱:貝萊德永續能源基金A2美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/14 16.62 0.19 9.8 10.05

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/14 16.6200
21/05/12 16.4300
21/05/11 16.5900
21/05/10 16.9500
21/05/07 16.9900
21/05/06 16.7000
21/05/05 16.8000
21/05/04 16.5900
21/05/03 16.9900
21/04/30 17.0800
日期 淨值
21/04/29 17.3100
21/04/28 17.3900
21/04/27 17.5300
21/04/26 17.5500
21/04/23 17.4500
21/04/22 17.3900
21/04/21 16.9900
21/04/20 17.1400
21/04/19 17.3500
21/04/16 17.2800
日期 淨值
21/04/15 17.1200
21/04/14 17.1500
21/04/13 17.0700
21/04/12 17.0300
21/04/09 17.1300
21/04/08 17.1300
21/04/07 17.0400
21/04/06 17.1700
21/04/01 16.9500
21/03/31 16.7300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.89 -1.42 2.36 23.11 0.80 0.42 23.98

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2001/04/06 基金代碼 SHZA4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 新能源 投資區域 全球
基金經理人 Alastair Bishop/Charles Lilford 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV| Luxembourg Branch
基金規模 5988560 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金在全球將總資產至少 70%投資於新能源公司的股權證券。永續能源公司指從事替代能源與能源科技的公司,包括再生能源科技、再生能源發展商、可替代燃料、能源效率、啟動能源與基礎建設。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.65

資料來源:MoneyDJ理財網