基金名稱:貝萊德歐元優質債券基金A3歐元
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/04/17 | 17.83 | 0.04 | 18.21 | 17.38 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/04/17 | 17.8300 |
25/04/16 | 17.7900 |
25/04/15 | 17.7600 |
25/04/14 | 17.7600 |
25/04/11 | 17.7300 |
25/04/10 | 17.6700 |
25/04/09 | 17.6200 |
25/04/08 | 17.6300 |
25/04/07 | 17.6700 |
25/04/04 | 17.7300 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/04/03 | 17.6900 |
25/04/02 | 17.6800 |
25/04/01 | 17.6800 |
25/03/31 | 17.6400 |
25/03/28 | 17.6600 |
25/03/27 | 17.6200 |
25/03/26 | 17.6100 |
25/03/25 | 17.5900 |
25/03/24 | 17.6000 |
25/03/21 | 17.6200 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/03/20 | 17.6200 |
25/03/19 | 17.5900 |
25/03/18 | 17.5600 |
25/03/17 | 17.5700 |
25/03/14 | 17.5000 |
25/03/13 | 17.5200 |
25/03/12 | 17.5200 |
25/03/11 | 17.5200 |
25/03/10 | 17.5800 |
25/03/07 | 17.5900 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
0.87 | 0.87 | 0.39 | 1.31 | 0.19 | 0.29 | 3.50 |
基本資料
海外發行公司 | 貝萊德全球基金 | 台灣總代理 | 貝萊德投信 |
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成立日期 | 2003/09/01 | 基金代碼 | SHZ95 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 歐洲 |
基金經理人 | Ronald van Loon/Giulia Artolli/Georgie Merson | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch |
基金規模 | 1885440 百萬歐元 (2025/02/28) | 配息頻率 | 月配 |
風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
投資策略 | 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少80%投資於投資級固定收益可轉讓證券。本基金將總資產淨值至少70%投資於以歐元計算之固定收益可轉讓證券。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.45 |
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最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」