晴時多雲

基金名稱:貝萊德歐元優質債券基金A3歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/14 20.51 -0.05 20.87 20.22

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/14 20.5100
21/05/12 20.5600
21/05/11 20.5900
21/05/10 20.6400
21/05/07 20.6600
21/05/06 20.6600
21/05/05 20.6800
21/05/04 20.7000
21/05/03 20.6600
21/04/30 20.6700
日期 淨值
21/04/29 20.6700
21/04/28 20.7200
21/04/27 20.7500
21/04/26 20.7600
21/04/23 20.7800
21/04/22 20.7600
21/04/21 20.7900
21/04/20 20.7300
21/04/19 20.7300
21/04/16 20.7800
日期 淨值
21/04/15 20.7800
21/04/14 20.7900
21/04/13 20.7900
21/04/12 20.8200
21/04/09 20.8100
21/04/08 20.8700
21/04/07 20.8500
21/04/06 20.8300
21/04/01 20.8500
21/03/31 20.8100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.31 -1.92 -2.72 -1.90 0.09 0.36 3.01

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2003/09/01 基金代碼 SHZ95
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 公司債券 投資區域 歐洲
基金經理人 Ronald van Loon/Michael Krautzberger 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV| Luxembourg Branch
基金規模 4908490 百萬歐元 (2021/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少80%投資於投資級固定收益可轉讓證券。本基金將總資產淨值至少70%投資於以歐元計算之固定收益可轉讓證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網