晴時多雲

基金名稱:貝萊德歐元優質債券基金A3歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/05/08 17.85 0.01 18.21 17.38

近30日淨值表

日期 淨值
25/05/08 17.8500
25/05/07 17.8400
25/05/06 17.7900
25/05/05 17.8100
25/05/02 17.8400
25/04/30 17.8700
25/04/29 17.8800
25/04/28 17.8600
25/04/25 17.9100
25/04/24 17.9000
日期 淨值
25/04/23 17.8600
25/04/22 17.8600
25/04/17 17.8300
25/04/16 17.7900
25/04/15 17.7600
25/04/14 17.7600
25/04/11 17.7300
25/04/10 17.6700
25/04/09 17.6200
25/04/08 17.6300
日期 淨值
25/04/07 17.6700
25/04/04 17.7300
25/04/03 17.6900
25/04/02 17.6800
25/04/01 17.6800
25/03/31 17.6400
25/03/28 17.6600
25/03/27 17.6200
25/03/26 17.6100
25/03/25 17.5900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.16 1.06 0.77 1.57 0.13 0.62 4.98

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2003/09/01 基金代碼 SHZ95
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 債券型 投資區域 歐洲
基金經理人 Ronald van Loon/Giulia Artolli/Georgie Merson 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch
基金規模 1885440 百萬歐元 (2025/02/28) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少80%投資於投資級固定收益可轉讓證券。本基金將總資產淨值至少70%投資於以歐元計算之固定收益可轉讓證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網