晴時多雲

基金名稱:貝萊德歐元優質債券基金A3歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 20.55 -0.02 21.05 20.47

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 20.5500
21/10/14 20.5700
21/10/13 20.5000
21/10/12 20.4800
21/10/11 20.5000
21/10/08 20.5600
21/10/07 20.5900
21/10/06 20.5700
21/10/05 20.6100
21/10/04 20.6100
日期 淨值
21/10/01 20.6600
21/09/30 20.6200
21/09/29 20.6500
21/09/28 20.6100
21/09/27 20.6400
21/09/24 20.6700
21/09/23 20.7400
21/09/22 20.7800
21/09/21 20.7900
21/09/20 20.7700
日期 淨值
21/09/17 20.7300
21/09/16 20.7500
21/09/15 20.8000
21/09/14 20.7900
21/09/13 20.8000
21/09/10 20.8200
21/09/09 20.8100
21/09/08 20.7800
21/09/07 20.7700
21/09/06 20.8200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.47 -1.55 -1.04 -1.92 -0.34 0.42 2.83

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2003/09/01 基金代碼 SHZ95
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 公司債券 投資區域 歐洲
基金經理人 Ronald van Loon/Michael Krautzberger 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV| Luxembourg Branch
基金規模 4309430 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少80%投資於投資級固定收益可轉讓證券。本基金將總資產淨值至少70%投資於以歐元計算之固定收益可轉讓證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網