晴時多雲

基金名稱:貝萊德世界科技基金A2英鎊


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/04 77.42 0.61 81.09 60.64

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/04 77.4200
25/02/03 76.8100
25/01/31 79.1400
25/01/30 77.7400
25/01/29 77.4600
25/01/28 76.0800
25/01/27 76.2700
25/01/24 80.9800
25/01/23 80.7300
25/01/22 81.0900
日期 淨值
25/01/21 79.0100
25/01/20 78.8300
25/01/17 79.1600
25/01/16 78.9700
25/01/15 77.9300
25/01/14 77.1400
25/01/13 76.5700
25/01/10 77.0500
25/01/09 77.8300
25/01/08 77.7100
日期 淨值
25/01/07 77.8300
25/01/06 78.5800
25/01/03 77.2300
25/01/02 76.8500
24/12/31 75.9200
24/12/30 75.2400
24/12/27 76.6300
24/12/23 76.7000
24/12/20 74.9000
24/12/19 75.8500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.25 4.42 12.13 15.82 0.33 1.09 22.77

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 1995/03/03 基金代碼 SHZ73
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 資訊科技股 投資區域 全球
基金經理人 Tony Kim/Reid Menge 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch
基金規模 12976190 百萬美元 (2024/11/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金在全球將總資產至少70%投資於主要從事科技行業的公司的股權證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網