晴時多雲

基金名稱:貝萊德世界科技基金A2英鎊


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/14 70.21 3.18 70.21 47.68

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/14 70.2100
24/06/11 67.0300
24/06/07 66.7600
24/06/03 65.0000
24/05/31 64.5300
24/05/24 65.6900
24/05/17 65.2500
24/05/14 63.9700
24/05/13 64.0600
24/05/10 64.6100
日期 淨值
24/05/08 64.1700
24/05/07 63.8400
24/05/06 63.6400
24/05/03 63.0100
24/05/02 61.2600
24/04/30 62.6600
24/04/26 62.4400
24/04/23 61.3200
24/04/19 61.2100
24/04/16 63.5200
日期 淨值
24/04/15 65.1100
24/04/12 65.3700
24/04/10 64.3900
24/04/09 64.2700
24/04/08 64.4100
24/04/05 64.3400
24/04/04 64.9100
24/04/03 64.3800
24/03/28 64.6500
24/03/27 64.5000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
12.78 9.12 15.13 25.84 0.64 0.87 15.02

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 1995/03/03 基金代碼 SHZ73
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 資訊科技股 投資區域 全球
基金經理人 Tony Kim/Reid Menge 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch
基金規模 10908030 百萬美元 (2024/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金在全球將總資產至少70%投資於主要從事科技行業的公司的股權證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網