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基金名稱：貝萊德世界科技基金A2英鎊
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/04 | 77.42 | 0.61 | 81.09 | 60.64 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/04 | 77.4200 |
| 25/02/03 | 76.8100 |
| 25/01/31 | 79.1400 |
| 25/01/30 | 77.7400 |
| 25/01/29 | 77.4600 |
| 25/01/28 | 76.0800 |
| 25/01/27 | 76.2700 |
| 25/01/24 | 80.9800 |
| 25/01/23 | 80.7300 |
| 25/01/22 | 81.0900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/21 | 79.0100 |
| 25/01/20 | 78.8300 |
| 25/01/17 | 79.1600 |
| 25/01/16 | 78.9700 |
| 25/01/15 | 77.9300 |
| 25/01/14 | 77.1400 |
| 25/01/13 | 76.5700 |
| 25/01/10 | 77.0500 |
| 25/01/09 | 77.8300 |
| 25/01/08 | 77.7100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/07 | 77.8300 |
| 25/01/06 | 78.5800 |
| 25/01/03 | 77.2300 |
| 25/01/02 | 76.8500 |
| 24/12/31 | 75.9200 |
| 24/12/30 | 75.2400 |
| 24/12/27 | 76.6300 |
| 24/12/23 | 76.7000 |
| 24/12/20 | 74.9000 |
| 24/12/19 | 75.8500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.25 | 4.42 | 12.13 | 15.82 | 0.33 | 1.09 | 22.77 |
基本資料
| 海外發行公司 | 貝萊德全球基金 | 台灣總代理 | 貝萊德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1995/03/03 | 基金代碼 | SHZ73 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 資訊科技股 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Tony Kim/Reid Menge | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 12976190 百萬美元 (2024/11/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 以盡量提高總回報為目標。本基金在全球將總資產至少70%投資於主要從事科技行業的公司的股權證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.45 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」