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基金名稱：貝萊德世界科技基金A2英鎊
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/10 | 77.05 | -0.78 | 78.58 | 55.83 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/10 | 77.0500 |
| 25/01/09 | 77.8300 |
| 25/01/08 | 77.7100 |
| 25/01/07 | 77.8300 |
| 25/01/06 | 78.5800 |
| 25/01/03 | 77.2300 |
| 25/01/02 | 76.8500 |
| 24/12/31 | 75.9200 |
| 24/12/30 | 75.2400 |
| 24/12/27 | 76.6300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/23 | 76.7000 |
| 24/12/20 | 74.9000 |
| 24/12/19 | 75.8500 |
| 24/12/18 | 77.6800 |
| 24/12/17 | 77.5500 |
| 24/12/16 | 78.2000 |
| 24/12/13 | 77.9500 |
| 24/12/12 | 76.2700 |
| 24/12/11 | 75.8600 |
| 24/12/10 | 75.9600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/09 | 76.7000 |
| 24/12/06 | 76.8400 |
| 24/12/05 | 76.6000 |
| 24/12/04 | 76.6300 |
| 24/12/03 | 75.2900 |
| 24/12/02 | 75.0300 |
| 24/11/29 | 73.9200 |
| 24/11/28 | 73.5400 |
| 24/11/27 | 74.0400 |
| 24/11/26 | 75.2000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.65 | 10.90 | 16.62 | 0.45 | 0.90 | 22.19 | |
基本資料
| 海外發行公司 | 貝萊德全球基金 | 台灣總代理 | 貝萊德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1995/03/03 | 基金代碼 | SHZ73 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 資訊科技股 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Tony Kim/Reid Menge | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 12976190 百萬美元 (2024/11/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 以盡量提高總回報為目標。本基金在全球將總資產至少70%投資於主要從事科技行業的公司的股權證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.45 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」