晴時多雲

基金名稱:貝萊德世界科技基金A2-GBP


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/03/17 55.74 -1.36 64.25 37.55

近30日淨值表

日期 淨值
21/03/17 55.7400
21/03/16 57.1000
21/03/15 56.0000
21/03/12 55.6000
21/03/11 55.5000
21/03/10 55.0300
21/03/09 53.9500
21/03/08 53.9800
21/03/05 53.9200
21/03/04 54.7600
日期 淨值
21/03/03 57.5000
21/03/02 59.3000
21/03/01 58.7000
21/02/26 57.1600
21/02/25 58.4400
21/02/24 57.9000
21/02/23 57.6100
21/02/22 61.1200
21/02/19 62.2800
21/02/18 61.9600
日期 淨值
21/02/17 63.2200
21/02/16 64.2500
21/02/08 62.4500
21/02/05 61.8000
21/02/04 61.4300
21/02/03 61.7500
21/02/02 61.0700
21/02/01 59.1400
21/01/29 58.4700
21/01/28 58.4700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.84 -6.38 2.43 24.22 0.72 1.20 28.99

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 1995/03/03 基金代碼 SHZ73
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 資訊科技股 投資區域 全球
基金經理人 Tony Kim/Reid Menge 保管機構 The Bank of New York Europe Limited
基金規模 11806390 百萬美元 (2021/01/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 至少70%投資於主要從事科技行業的公司之股權證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網