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基金名稱：貝萊德世界科技基金A2-GBP
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/17 | 55.74 | -1.36 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/03/17 | 55.7400 |
| 21/03/16 | 57.1000 |
| 21/03/15 | 56.0000 |
| 21/03/12 | 55.6000 |
| 21/03/11 | 55.5000 |
| 21/03/10 | 55.0300 |
| 21/03/09 | 53.9500 |
| 21/03/08 | 53.9800 |
| 21/03/05 | 53.9200 |
| 21/03/04 | 54.7600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/03/03 | 57.5000 |
| 21/03/02 | 59.3000 |
| 21/03/01 | 58.7000 |
| 21/02/26 | 57.1600 |
| 21/02/25 | 58.4400 |
| 21/02/24 | 57.9000 |
| 21/02/23 | 57.6100 |
| 21/02/22 | 61.1200 |
| 21/02/19 | 62.2800 |
| 21/02/18 | 61.9600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/02/17 | 63.2200 |
| 21/02/16 | 64.2500 |
| 21/02/08 | 62.4500 |
| 21/02/05 | 61.8000 |
| 21/02/04 | 61.4300 |
| 21/02/03 | 61.7500 |
| 21/02/02 | 61.0700 |
| 21/02/01 | 59.1400 |
| 21/01/29 | 58.4700 |
| 21/01/28 | 58.4700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -8.84 | -6.38 | 2.43 | 24.22 | 0.72 | 1.20 | 28.99 |
基本資料
| 海外發行公司 | 貝萊德 | 台灣總代理 | 貝萊德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1995/03/03 | 基金代碼 | SHZ73 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 資訊科技股 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Tony Kim/Reid Menge | 保管機構 | The Bank of New York Europe Limited |
| 基金規模 | 11806390 百萬美元 (2021/01/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 至少70%投資於主要從事科技行業的公司之股權證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.45 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」