基金名稱：
貝萊德世界科技基金A2-GBP
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/03 | 40.72 | 0.44 | 40.72 | 27.5 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/03 | 40.7200 |
| 20/06/02 | 40.2800 |
| 20/05/29 | 39.8600 |
| 20/05/28 | 39.7000 |
| 20/05/27 | 39.0600 |
| 20/05/26 | 40.0200 |
| 20/05/25 | 40.1200 |
| 20/05/22 | 39.8500 |
| 20/05/20 | 39.9900 |
| 20/05/19 | 39.3100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/18 | 39.1300 |
| 20/05/15 | 38.5800 |
| 20/05/14 | 37.5500 |
| 20/05/13 | 38.5900 |
| 20/05/12 | 38.5700 |
| 20/05/11 | 38.4700 |
| 20/05/08 | 37.9900 |
| 20/05/07 | 37.7300 |
| 20/05/06 | 36.6600 |
| 20/05/05 | 35.9500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/04 | 34.8500 |
| 20/04/30 | 35.8100 |
| 20/04/29 | 35.5900 |
| 20/04/28 | 35.3000 |
| 20/04/27 | 35.4200 |
| 20/04/24 | 34.5500 |
| 20/04/23 | 34.9100 |
| 20/04/22 | 34.4800 |
| 20/04/21 | 34.3600 |
| 20/04/20 | 34.4500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 22.24 | 22.67 | 24.33 | 29.40 | 0.39 | 0.87 | 31.05 |
基本資料
| 海外發行公司 | 貝萊德 | 台灣總代理 | 貝萊德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1995/03/03 | 基金代碼 | SHZ73 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 資訊科技股 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Tony Kim | 保管機構 | The Bank of New York Europe Limited |
| 基金規模 | 3188790 百萬美元 (2020/04/30) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 5 | |
| 投資策略 | 至少70%投資於主要從事科技行業的公司之股權證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.45 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」