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基金名稱:

貝萊德世界科技基金A2-GBP


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 40.72 0.44 40.72 27.5

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 40.7200
20/06/02 40.2800
20/05/29 39.8600
20/05/28 39.7000
20/05/27 39.0600
20/05/26 40.0200
20/05/25 40.1200
20/05/22 39.8500
20/05/20 39.9900
20/05/19 39.3100
日期 淨值
20/05/18 39.1300
20/05/15 38.5800
20/05/14 37.5500
20/05/13 38.5900
20/05/12 38.5700
20/05/11 38.4700
20/05/08 37.9900
20/05/07 37.7300
20/05/06 36.6600
20/05/05 35.9500
日期 淨值
20/05/04 34.8500
20/04/30 35.8100
20/04/29 35.5900
20/04/28 35.3000
20/04/27 35.4200
20/04/24 34.5500
20/04/23 34.9100
20/04/22 34.4800
20/04/21 34.3600
20/04/20 34.4500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
22.24 22.67 24.33 29.40 0.39 0.87 31.05

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 1995/03/03 基金代碼 SHZ73
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 資訊科技股 投資區域 全球
基金經理人 Tony Kim 保管機構 The Bank of New York Europe Limited
基金規模 3188790 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 5
投資策略 至少70%投資於主要從事科技行業的公司之股權證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網