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基金名稱:

貝萊德世界科技基金A2-GBP


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/17 46.97 -0.86 49.58 28.39

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/17 46.9700
20/09/16 47.8300
20/09/15 48.2000
20/09/14 47.4500
20/09/11 47.3200
20/09/10 47.8400
20/09/09 46.5600
20/09/08 46.3800
20/09/07 47.0200
20/09/04 46.6200
日期 淨值
20/09/03 48.8900
20/09/02 49.5800
20/09/01 49.3600
20/08/31 48.5000
20/08/28 48.7800
20/08/27 48.9000
20/08/26 48.5300
20/08/25 47.6800
20/08/24 48.0400
20/08/21 47.4300
日期 淨值
20/08/20 47.0000
20/08/19 46.4800
20/08/18 46.6100
20/08/17 46.6800
20/08/14 46.2800
20/08/13 46.2600
20/08/12 46.0700
20/08/11 45.5900
20/08/10 46.1800
20/08/07 47.6900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
25.23 4.64 23.05 34.76 0.38 0.97 36.54

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 1995/03/03 基金代碼 SHZ73
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 資訊科技股 投資區域 全球
基金經理人 Tony Kim/Reid Menge 保管機構 The Bank of New York Europe Limited
基金規模 6278720 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 5
投資策略 至少70%投資於主要從事科技行業的公司之股權證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網