基金名稱：
貝萊德世界科技基金A2-GBP
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/09/17 | 46.97 | -0.86 | 49.58 | 28.39 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/17 | 46.9700 |
| 20/09/16 | 47.8300 |
| 20/09/15 | 48.2000 |
| 20/09/14 | 47.4500 |
| 20/09/11 | 47.3200 |
| 20/09/10 | 47.8400 |
| 20/09/09 | 46.5600 |
| 20/09/08 | 46.3800 |
| 20/09/07 | 47.0200 |
| 20/09/04 | 46.6200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/03 | 48.8900 |
| 20/09/02 | 49.5800 |
| 20/09/01 | 49.3600 |
| 20/08/31 | 48.5000 |
| 20/08/28 | 48.7800 |
| 20/08/27 | 48.9000 |
| 20/08/26 | 48.5300 |
| 20/08/25 | 47.6800 |
| 20/08/24 | 48.0400 |
| 20/08/21 | 47.4300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/08/20 | 47.0000 |
| 20/08/19 | 46.4800 |
| 20/08/18 | 46.6100 |
| 20/08/17 | 46.6800 |
| 20/08/14 | 46.2800 |
| 20/08/13 | 46.2600 |
| 20/08/12 | 46.0700 |
| 20/08/11 | 45.5900 |
| 20/08/10 | 46.1800 |
| 20/08/07 | 47.6900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 25.23 | 4.64 | 23.05 | 34.76 | 0.38 | 0.97 | 36.54 |
基本資料
| 海外發行公司 | 貝萊德 | 台灣總代理 | 貝萊德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1995/03/03 | 基金代碼 | SHZ73 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 資訊科技股 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Tony Kim/Reid Menge | 保管機構 | The Bank of New York Europe Limited |
| 基金規模 | 6278720 百萬美元 (2020/07/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 5 | |
| 投資策略 | 至少70%投資於主要從事科技行業的公司之股權證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.45 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」