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基金名稱:

貝萊德美國特別時機基金A2-EUR


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/01/20 229.13 0.65 229.13 185.82

近30日淨值表

日期 淨值
20/01/20 229.1300
20/01/17 228.4800
20/01/16 226.3600
20/01/15 225.1200
20/01/14 224.9600
20/01/13 224.1400
20/01/10 225.5100
20/01/09 224.4500
20/01/08 223.8000
20/01/07 222.5300
日期 淨值
20/01/06 221.2600
20/01/03 222.8600
20/01/02 223.7100
19/12/31 222.5200
19/12/30 222.6200
19/12/27 223.6800
19/12/23 225.2800
19/12/20 225.4500
19/12/19 223.4000
19/12/18 223.1100
日期 淨值
19/12/17 222.0600
19/12/16 221.6600
19/12/13 221.0500
19/12/12 220.2900
19/12/11 219.4500
19/12/10 219.4700
19/12/09 220.4600
19/12/06 220.9500
19/12/05 217.5600
19/12/04 217.7800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.34 7.79 12.43 0.54 1.06 11.28

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 1987/05/13 基金代碼 SHZ52
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Tony DeSpirito/Franco Tapia/David Zhao 保管機構 The Bank of New York Europe Limited
基金規模 173230 百萬美元 (2019/11/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在美國註冊或從事大部分經濟活動之中小型企業之股權證券。中小型企業公司指於購入時,其市值為美國股票市場中較小之30%的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網