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基金名稱:

貝萊德美國特別時機基金A2-EUR


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/05 217.56 -0.22 222.29 171.55

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/05 217.5600
19/12/04 217.7800
19/12/03 215.9100
19/12/02 220.4700
19/11/29 221.9000
19/11/28 222.2900
19/11/27 222.1000
19/11/26 221.5700
19/11/25 221.0400
19/11/22 219.7900
日期 淨值
19/11/21 218.1500
19/11/20 217.8400
19/11/19 218.6800
19/11/18 218.9000
19/11/15 218.8600
19/11/14 219.0300
19/11/13 218.3000
19/11/12 219.5000
19/11/11 218.3000
19/11/08 217.7800
日期 淨值
19/11/07 218.9800
19/11/06 216.8600
19/11/05 218.0200
19/11/04 215.0400
19/10/31 210.6700
19/10/30 213.0100
19/10/29 214.2000
19/10/28 213.8700
19/10/25 212.7200
19/10/24 212.3300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.15 3.21 5.89 9.55 0.24 1.04 17.03

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 1987/05/13 基金代碼 SHZ52
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Tony DeSpirito/Franco Tapia/David Zhao 保管機構 The Bank of New York Europe Limited
基金規模 168270 百萬美元 (2019/10/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在美國註冊或從事大部分經濟活動之中小型企業之股權證券。中小型企業公司指於購入時,其市值為美國股票市場中較小之30%的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網