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基金名稱:

貝萊德美國特別時機基金A2-EUR


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/02 187.72 4.25 234.63 137.03

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/02 187.7200
20/05/29 183.4700
20/05/28 189.0200
20/05/27 188.8200
20/05/26 185.3600
20/05/25 180.4900
20/05/22 179.4800
20/05/20 179.8100
20/05/19 177.6400
20/05/18 178.9600
日期 淨值
20/05/15 169.8300
20/05/14 163.2800
20/05/13 170.4300
20/05/12 177.6500
20/05/11 177.4100
20/05/08 179.5800
20/05/07 177.8100
20/05/06 174.7400
20/05/05 177.8500
20/05/04 171.1300
日期 淨值
20/04/30 182.7100
20/04/29 185.0500
20/04/28 181.7900
20/04/27 173.1800
20/04/24 169.8300
20/04/23 170.0900
20/04/22 167.2400
20/04/21 167.9100
20/04/20 171.2500
20/04/17 173.0200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.93 7.28 -4.08 -5.98 0.04 1.17 35.60

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 1987/05/13 基金代碼 SHZ52
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Tony DeSpirito/Franco Tapia/David Zhao 保管機構 The Bank of New York Europe Limited
基金規模 119120 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1.5
投資策略 以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在美國註冊或從事大部分經濟活動之中小型企業之股權證券。中小型企業公司指於購入時,其市值為美國股票市場中較小之30%的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網