晴時多雲

基金名稱:貝萊德美國特別時機基金A2歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 280.69 3.81 280.69 182.76

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 280.6900
21/10/14 276.8800
21/10/13 273.7700
21/10/12 276.0200
21/10/11 277.5600
21/10/08 276.7100
21/10/07 276.8000
21/10/06 271.1700
21/10/05 272.2800
21/10/04 274.2400
日期 淨值
21/10/01 270.2500
21/09/30 274.1200
21/09/29 273.0200
21/09/28 273.2400
21/09/27 274.2700
21/09/24 270.8600
21/09/23 269.2100
21/09/22 265.9700
21/09/21 264.3400
21/09/20 264.4200
日期 淨值
21/09/17 268.7800
21/09/16 269.7700
21/09/15 267.6900
21/09/14 268.2000
21/09/13 269.4400
21/09/10 269.1000
21/09/09 270.9500
21/09/08 271.0700
21/09/07 272.1300
21/09/06 272.2700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.34 4.68 5.35 16.79 0.91 -0.07 12.80

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 1987/05/13 基金代碼 SHZ52
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Tony DeSpirito/David Zhao 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV| Luxembourg Branch
基金規模 328540 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在美國註冊或從事大部分經濟活動之中小型企業之股權證券。中小型企業公司指於購入時,其市值為美國股票市場中較小之30%的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網