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基金名稱：貝萊德美國中型企業價值基金A2歐元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/12 | 330 | -2.92 | 376.72 | 324.23 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/12 | 330.0000 |
| 25/03/11 | 332.9200 |
| 25/03/10 | 343.8700 |
| 25/03/07 | 342.4700 |
| 25/03/06 | 341.4300 |
| 25/03/05 | 344.9300 |
| 25/03/04 | 350.2900 |
| 25/03/03 | 362.2800 |
| 25/02/28 | 362.1700 |
| 25/02/27 | 362.4100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/26 | 363.1600 |
| 25/02/25 | 362.5100 |
| 25/02/24 | 362.7100 |
| 25/02/21 | 365.9600 |
| 25/02/20 | 367.4100 |
| 25/02/19 | 365.5900 |
| 25/02/18 | 364.7100 |
| 25/02/17 | 363.2400 |
| 25/02/14 | 363.6400 |
| 25/02/13 | 364.6400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/12 | 365.0100 |
| 25/02/11 | 365.7900 |
| 25/02/10 | 367.5300 |
| 25/02/07 | 366.4700 |
| 25/02/06 | 366.8200 |
| 25/02/05 | 362.6900 |
| 25/02/04 | 362.5000 |
| 25/02/03 | 362.0500 |
| 25/01/31 | 367.6600 |
| 25/01/30 | 366.0900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -8.53 | -8.98 | -7.13 | -4.09 | 0.01 | 0.68 | 13.42 |
基本資料
| 海外發行公司 | 貝萊德全球基金 | 台灣總代理 | 貝萊德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1987/05/13 | 基金代碼 | SHZ52 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 北美 |
| 基金經理人 | Tony DeSpirito/David Zhao | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 336160 百萬美元 (2025/01/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少70%投資於在美國註冊或從事大部分經濟活動之中小型企業之股權證券。中型企業公司指於購入時，其市值在羅素中型股價值指數（Russell Midcap Value Index）所包含範圍內之公司。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.45 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」