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基金名稱：貝萊德美國中型企業價值基金A2歐元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/19 | 337.54 | -3.61 | 341.58 | 280.63 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/19 | 337.5400 |
| 24/07/17 | 341.1500 |
| 24/07/12 | 334.4300 |
| 24/07/05 | 327.7900 |
| 24/06/28 | 332.5100 |
| 24/06/27 | 330.8600 |
| 24/06/26 | 331.7200 |
| 24/06/21 | 333.9300 |
| 24/06/19 | 331.7400 |
| 24/06/14 | 331.7600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/11 | 333.6600 |
| 24/06/07 | 334.4800 |
| 24/06/03 | 337.4200 |
| 24/05/31 | 334.5100 |
| 24/05/24 | 336.2000 |
| 24/05/17 | 341.5800 |
| 24/05/14 | 340.8000 |
| 24/05/13 | 340.9700 |
| 24/05/10 | 339.9600 |
| 24/05/08 | 335.7800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/07 | 336.0300 |
| 24/05/06 | 333.1600 |
| 24/05/03 | 332.3500 |
| 24/05/02 | 330.1100 |
| 24/04/30 | 332.8400 |
| 24/04/26 | 331.1900 |
| 24/04/23 | 330.1300 |
| 24/04/19 | 326.0000 |
| 24/04/16 | 324.8600 |
| 24/04/15 | 332.3900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.62 | 1.37 | 3.62 | 8.22 | 0.30 | 0.49 | 10.13 |
基本資料
| 海外發行公司 | 貝萊德全球基金 | 台灣總代理 | 貝萊德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1987/05/13 | 基金代碼 | SHZ52 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 北美 |
| 基金經理人 | Tony DeSpirito/David Zhao | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 258700 百萬美元 (2024/05/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少70%投資於在美國註冊或從事大部分經濟活動之中小型企業之股權證券。中型企業公司指於購入時，其市值在羅素中型股價值指數（Russell Midcap Value Index）所包含範圍內之公司。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.45 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」