晴時多雲

基金名稱:貝萊德美國中型企業價值基金A2歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/14 331.76 -1.9 341.58 280.63

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/14 331.7600
24/06/11 333.6600
24/06/07 334.4800
24/06/03 337.4200
24/05/31 334.5100
24/05/24 336.2000
24/05/17 341.5800
24/05/14 340.8000
24/05/13 340.9700
24/05/10 339.9600
日期 淨值
24/05/08 335.7800
24/05/07 336.0300
24/05/06 333.1600
24/05/03 332.3500
24/05/02 330.1100
24/04/30 332.8400
24/04/26 331.1900
24/04/23 330.1300
24/04/19 326.0000
24/04/16 324.8600
日期 淨值
24/04/15 332.3900
24/04/12 333.1400
24/04/10 331.6600
24/04/09 332.5400
24/04/08 332.1500
24/04/05 331.3700
24/04/04 335.5700
24/04/03 334.6000
24/03/28 339.4000
24/03/27 334.9100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.82 -0.25 2.58 6.92 0.33 0.39 8.31

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 1987/05/13 基金代碼 SHZ52
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 北美
基金經理人 Tony DeSpirito/David Zhao 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch
基金規模 249220 百萬美元 (2024/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少70%投資於在美國註冊或從事大部分經濟活動之中小型企業之股權證券。中型企業公司指於購入時,其市值在羅素中型股價值指數(Russell Midcap Value Index)所包含範圍內之公司。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網