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基金名稱：貝萊德環球前瞻股票基金A2美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/12 | 96.79 | 0.16 | 99.96 | 100.06 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/12 | 96.7900 |
| 25/03/11 | 96.6300 |
| 25/03/10 | 97.6100 |
| 25/03/07 | 99.6800 |
| 25/03/06 | 99.8800 |
| 25/03/05 | 100.2100 |
| 25/03/04 | 99.2600 |
| 25/03/03 | 102.0000 |
| 25/02/28 | 101.0700 |
| 25/02/27 | 101.8600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/26 | 102.6300 |
| 25/02/25 | 101.8500 |
| 25/02/24 | 102.2000 |
| 25/02/21 | 103.8700 |
| 25/02/20 | 104.1300 |
| 25/02/19 | 103.7800 |
| 25/02/18 | 103.9500 |
| 25/02/17 | 104.2000 |
| 25/02/14 | 104.4400 |
| 25/02/13 | 104.2500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/12 | 103.9700 |
| 25/02/11 | 104.4900 |
| 25/02/10 | 104.4600 |
| 25/02/07 | 105.5600 |
| 25/02/06 | 105.7100 |
| 25/02/05 | 104.7300 |
| 25/02/04 | 104.3400 |
| 25/02/03 | 103.4500 |
| 25/01/31 | 105.8300 |
| 25/01/30 | 105.4700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -5.09 | -5.76 | -4.95 | -2.19 | 0.03 | 0.94 | 12.20 |
基本資料
| 海外發行公司 | 貝萊德全球基金 | 台灣總代理 | 貝萊德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1996/02/29 | 基金代碼 | SHZ10 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Olivia Treharne/Molly Greenen | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 1469580 百萬美元 (2025/01/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少70%投資於股權證券，並無指定國家、地區或資本之限制。本基金得投資於投資顧問認為具有持續性之競爭優勢，且通常將長期持有之股權證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.45 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」