晴時多雲

基金名稱:貝萊德環球前瞻股票基金A2美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/07 90.47 1.25 91.35 84.8

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/07 90.4700
21/05/06 89.2200
21/05/05 89.7800
21/05/04 89.2100
21/05/03 90.7700
21/04/30 90.7400
21/04/29 91.3500
21/04/28 91.0700
21/04/27 90.2000
21/04/26 90.3700
日期 淨值
21/04/23 89.6100
21/04/22 89.5800
21/04/21 88.8100
21/04/20 88.7700
21/04/19 89.7300
21/04/16 89.4400
21/04/15 89.0300
21/04/14 88.7300
21/04/13 88.1600
21/04/12 87.8600
日期 淨值
21/04/09 87.5200
21/04/08 87.4100
21/04/07 87.0700
21/04/06 87.1700
21/04/01 85.9200
21/03/31 85.5200
21/03/30 84.9600
21/03/29 84.8000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.66 7.25 11.04 22.73 0.98 0.96 12.77

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 1996/02/29 基金代碼 SHZ10
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Andrew Wheatley Hubbard/Molly Greenen 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV| Luxembourg Branch
基金規模 750500 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少70%投資於股權證券,並無指定國家、地區或資本之限制。本基金得投資於投資顧問認為具有持續性之競爭優勢,且通常將長期持有之股權證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網