晴時多雲

基金名稱:貝萊德環球前瞻股票基金A2美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 97.21 0.74 97.95 84.8

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 97.2100
21/10/21 96.4700
21/10/20 96.4800
21/10/19 96.0700
21/10/18 95.1700
21/10/15 95.7300
21/10/14 94.7400
21/10/13 93.3500
21/10/12 93.1600
21/10/11 94.2600
日期 淨值
21/10/08 94.5400
21/10/07 94.8300
21/10/06 92.6200
21/10/05 93.3000
21/10/04 93.9600
21/10/01 93.4800
21/09/30 94.6400
21/09/29 94.6100
21/09/28 95.1000
21/09/27 96.8800
日期 淨值
21/09/24 97.4700
21/09/23 97.3800
21/09/22 95.8400
21/09/21 95.7000
21/09/20 95.2900
21/09/17 96.8800
21/09/16 96.9900
21/09/15 96.7800
21/09/14 96.9800
21/09/13 96.9200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.53 2.24 4.65 13.14 1.25 0.81 6.78

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 1996/02/29 基金代碼 SHZ10
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Andrew Wheatley Hubbard/Molly Greenen 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV| Luxembourg Branch
基金規模 1094450 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少70%投資於股權證券,並無指定國家、地區或資本之限制。本基金得投資於投資顧問認為具有持續性之競爭優勢,且通常將長期持有之股權證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網