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基金名稱：貝萊德環球前瞻股票基金A2美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/30 | 99.62 | -0.66 | 99.96 | 100.06 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/30 | 99.6200 |
| 25/05/28 | 100.2800 |
| 25/05/27 | 99.8200 |
| 25/05/26 | 98.8500 |
| 25/05/23 | 98.3700 |
| 25/05/22 | 99.0600 |
| 25/05/21 | 100.1100 |
| 25/05/20 | 100.5700 |
| 25/05/19 | 100.2500 |
| 25/05/16 | 99.6500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/15 | 99.0900 |
| 25/05/14 | 100.2300 |
| 25/05/13 | 100.3400 |
| 25/05/12 | 99.4100 |
| 25/05/08 | 97.6600 |
| 25/05/07 | 97.1900 |
| 25/05/06 | 96.9700 |
| 25/05/05 | 97.6500 |
| 25/05/02 | 97.4700 |
| 25/04/30 | 93.2000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/29 | 94.2400 |
| 25/04/28 | 94.3800 |
| 25/04/25 | 93.5000 |
| 25/04/24 | 92.6500 |
| 25/04/23 | 92.9200 |
| 25/04/22 | 89.1800 |
| 25/04/17 | 90.6400 |
| 25/04/16 | 91.6100 |
| 25/04/15 | 93.1400 |
| 25/04/14 | 93.1900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.82 | 2.94 | 0.07 | 0.48 | 0.10 | 1.30 | 13.24 |
基本資料
| 海外發行公司 | 貝萊德全球基金 | 台灣總代理 | 貝萊德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1996/02/29 | 基金代碼 | SHZ10 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Olivia Treharne/Molly Greenen | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 1303730 百萬美元 (2025/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少 70%投資於股權證券，並無指定國家、地區或資本之限制。本基金得投資於投資顧問認為具有持續性之競爭優勢，且通常將長期持有之股權證券。貨幣風險將靈活管理。本基金為互聯互通基金，且可透過互聯互通交易機制在不超過總資產20%之範圍內直接投資於中國。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.45 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」