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基金名稱：貝萊德英國基金A2英鎊
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/13 | 141.42 | 0.22 | 150.97 | 128.68 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/13 | 141.4200 |
| 25/03/12 | 141.2000 |
| 25/03/11 | 140.5900 |
| 25/03/10 | 142.6900 |
| 25/03/07 | 144.5400 |
| 25/03/06 | 144.7200 |
| 25/03/05 | 147.1800 |
| 25/03/04 | 147.9300 |
| 25/03/03 | 149.7000 |
| 25/02/28 | 148.8300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/27 | 148.1900 |
| 25/02/26 | 148.8800 |
| 25/02/25 | 148.6800 |
| 25/02/24 | 148.0600 |
| 25/02/21 | 149.1700 |
| 25/02/20 | 149.5900 |
| 25/02/19 | 149.4300 |
| 25/02/18 | 150.9700 |
| 25/02/17 | 150.7400 |
| 25/02/14 | 150.8500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/13 | 150.8900 |
| 25/02/12 | 150.0400 |
| 25/02/11 | 149.6700 |
| 25/02/10 | 149.4300 |
| 25/02/07 | 148.6000 |
| 25/02/06 | 149.6000 |
| 25/02/05 | 147.5800 |
| 25/02/04 | 147.9100 |
| 25/02/03 | 147.4100 |
| 25/01/31 | 149.5900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -3.15 | -2.53 | -0.19 | 2.29 | 0.21 | 0.44 | 11.34 |
基本資料
| 海外發行公司 | 貝萊德全球基金 | 台灣總代理 | 貝萊德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1985/12/31 | 基金代碼 | SHZ08 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 英鎊 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 英國 |
| 基金經理人 | Luke Chappell/Samantha Brownlee | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 193180 百萬英鎊 (2025/01/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少70%投資於在英國設立或上市公司的股權證券。本基金投資在應急可轉換債券以其總資產的5%為限。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.45 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」