top
基金名稱:

貝萊德英國基金A2-GBP


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/08/22 115.82 -0.87 99.97 100.09

近30日淨值表

日期 淨值
19/08/22 115.8200
19/08/21 116.6900
19/08/20 115.2300
19/08/19 115.7600
19/08/16 114.1400
19/08/14 114.5500
19/08/12 115.8200
19/08/09 116.8600
19/08/08 115.6800
19/08/07 113.3600
日期 淨值
19/08/06 113.8000
19/08/05 114.4100
19/08/02 117.5400
19/08/01 119.3400
19/07/31 118.5800
19/07/30 119.2700
19/07/29 119.0700
19/07/26 116.7600
19/07/25 115.3700
19/07/24 115.6400
日期 淨值
19/07/23 116.2400
19/07/22 116.0200
19/07/19 116.1200
19/07/18 115.6100
19/07/17 116.9300
19/07/16 116.9300
19/07/15 116.3500
19/07/12 115.6900
19/07/11 116.1400
19/07/10 116.4200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.01 0.62 4.37 7.84 0.02 0.63 14.53

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 1985/12/31 基金代碼 SHZ08
註冊地 盧森堡 計價幣別 英鎊
投資標的 股票型 投資區域 英國
基金經理人 Nicholas Little 保管機構 The Bank of New York Europe Limited
基金規模 139790 百萬英鎊 (2019/06/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 5
投資策略 至少70%的總資產投資於在英國註冊成立或上市的公司的股權證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網