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基金名稱:

貝萊德英國基金A2-GBP


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 112.96 2.73 99.79 100.05

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 112.9600
20/05/27 110.2300
20/05/26 111.1000
20/05/25 110.7300
20/05/22 110.5400
20/05/20 109.1700
20/05/19 108.1000
20/05/18 108.6800
20/05/15 106.0500
20/05/14 103.6100
日期 淨值
20/05/13 106.9400
20/05/12 107.7800
20/05/11 106.4300
20/05/08 106.0100
20/05/07 105.7700
20/05/06 103.6200
20/05/05 102.9800
20/05/04 100.9100
20/04/30 103.4700
20/04/29 105.0800
日期 淨值
20/04/28 103.3200
20/04/27 101.5600
20/04/24 100.1200
20/04/23 100.5400
20/04/22 99.7200
20/04/21 99.5900
20/04/20 100.5000
20/04/17 100.0500
20/04/16 97.3300
20/04/15 97.5400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.80 12.67 3.79 1.19 0.02 0.85 26.69

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 1985/12/31 基金代碼 SHZ08
註冊地 盧森堡 計價幣別 英鎊
投資標的 股票型 投資區域 英國
基金經理人 Nicholas Little 保管機構 The Bank of New York Europe Limited
基金規模 166020 百萬英鎊 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 5
投資策略 至少70%的總資產投資於在英國註冊成立或上市的公司的股權證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網