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基金名稱:

貝萊德英國基金A2-GBP


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
18/12/21 95.23 -0.89 99.97 100.65

近30日淨值表

日期 淨值
18/12/21 95.2300
18/12/20 96.1200
18/12/19 96.6000
18/12/18 96.4100
18/12/17 96.4400
18/12/14 97.9000
18/12/13 98.2300
18/12/12 98.5200
18/12/11 97.8700
18/12/10 96.8500
日期 淨值
18/12/07 98.0700
18/12/06 96.6300
18/12/05 99.3100
18/12/04 100.6500
18/12/03 101.2800
18/11/30 99.7800
18/11/29 100.6800
18/11/28 99.7700
18/11/27 99.6000
18/11/26 99.9700
日期 淨值
18/11/23 99.1800
18/11/22 99.5400
18/11/21 99.6400
18/11/20 99.1400
18/11/19 101.6900
18/11/16 101.5700
18/11/15 101.3100
18/11/14 102.3500
18/11/13 102.1800
18/11/12 102.5200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-12.22 -9.72 -13.79 -12.07 -0.20 0.55 14.74

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 1985/12/31 基金代碼 SHZ08
註冊地 盧森堡 計價幣別 英鎊
投資標的 股票型 投資區域 英國
基金經理人 Nicholas Little 保管機構 The Bank of New York Europe Limited
基金規模 139630 百萬英鎊 (2018/10/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 至少70%的總資產投資於在英國註冊成立或上市的公司的股權證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網