晴時多雲

基金名稱:先機北美股票基金C類累積股(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/03/12 39.3732 0.0235 44.132 36.0176

近30日淨值表

日期 淨值
25/03/12 39.3732
25/03/11 39.3497
25/03/10 40.0757
25/03/07 40.2540
25/03/06 40.6980
25/03/05 40.6396
25/03/04 41.2307
25/03/03 42.0766
25/02/28 41.4536
25/02/26 42.2918
日期 淨值
25/02/25 42.4773
25/02/24 42.6458
25/02/21 43.4988
25/02/20 43.7357
25/02/19 43.7388
25/02/18 43.6792
25/02/14 43.6406
25/02/13 43.1777
25/02/12 43.2186
25/02/11 43.3542
日期 淨值
25/02/10 43.1775
25/02/07 43.4916
25/02/06 43.3213
25/02/05 42.8044
25/02/04 42.7237
25/01/31 43.4899
25/01/23 43.4212
25/01/22 43.5335
25/01/21 42.9823
25/01/17 42.5520

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.11 -8.83 -5.85 -0.80 0.12 0.93 14.63

基本資料

海外發行公司 先機環球基金 台灣總代理 富盛投顧
成立日期 2002/04/18 基金代碼 SGF30
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Ian Heslop (何尹恩)/Amadeo Alentorn 保管機構 Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company
基金規模 307000 百萬美元 (2025/01/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金係透過積極管理主要投資於北美股票市場之多元化分散型投資組合,爭取長期資本增值。其不擬集中投資於任何單一產業或類別。

基金費用

最高銷售費(%) 1 最高保管費(%) 0.008
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網