基金名稱:瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金(美元)(日圓避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/06/27 9734 -17 9993 10010

近30日淨值表

日期 淨值
25/06/27 9734.0000
25/06/26 9751.0000
25/06/25 9733.0000
25/06/24 9730.0000
25/06/20 9737.0000
25/06/18 9678.0000
25/06/17 9678.0000
25/06/16 9622.0000
25/06/13 9674.0000
25/06/12 9734.0000
日期 淨值
25/06/11 9697.0000
25/06/10 9669.0000
25/06/06 9640.0000
25/06/05 9686.0000
25/06/04 9705.0000
25/06/03 9642.0000
25/06/02 9631.0000
25/05/30 9658.0000
25/05/28 9611.0000
25/05/27 9628.0000
日期 淨值
25/05/23 9566.0000
25/05/22 9541.0000
25/05/21 9543.0000
25/05/20 9612.0000
25/05/19 9624.0000
25/05/16 9662.0000
25/05/15 9614.0000
25/05/14 9606.0000
25/05/13 9635.0000
25/05/12 9632.0000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.56 0.95 0.64 -0.52 -0.09 0.99 5.06

基本資料

海外發行公司 瑞銀(盧森堡)債券基金公司 台灣總代理 瑞銀投信
成立日期 2024/04/19 基金代碼 SBZG3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 公司債券 投資區域 全球
基金經理人 瑞銀資產管理(美國)有限責任公司,紐約 保管機構 UBS Europe SE Luxembourg Branch
基金規模 635980 百萬美元 (2025/04/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金至少投資其資產之三分之二於評等在AAA及BBB-(標準普爾)間,或其他具公信力之信評機構類似評等之債券,或尚未有公定評等之新發行債券需取得瑞銀內部相等評等。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.23
最高經理費(%) 0.9

資料來源:MoneyDJ理財網