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基金名稱：瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金(美元)(日圓避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/08 | 9503 | 33 | 9916 | 9359 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/08 | 9503.0000 |
| 26/04/07 | 9470.0000 |
| 26/04/02 | 9475.0000 |
| 26/03/31 | 9437.0000 |
| 26/03/30 | 9407.0000 |
| 26/03/27 | 9359.0000 |
| 26/03/26 | 9418.0000 |
| 26/03/25 | 9450.0000 |
| 26/03/24 | 9412.0000 |
| 26/03/23 | 9431.0000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/19 | 9469.0000 |
| 26/03/18 | 9448.0000 |
| 26/03/17 | 9482.0000 |
| 26/03/16 | 9457.0000 |
| 26/03/12 | 9481.0000 |
| 26/03/11 | 9524.0000 |
| 26/03/10 | 9594.0000 |
| 26/03/09 | 9623.0000 |
| 26/03/06 | 9603.0000 |
| 26/03/05 | 9623.0000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/04 | 9654.0000 |
| 26/03/03 | 9651.0000 |
| 26/03/02 | 9655.0000 |
| 26/02/27 | 9698.0000 |
| 26/02/26 | 9693.0000 |
| 26/02/24 | 9718.0000 |
| 26/02/23 | 9691.0000 |
| 26/02/20 | 9684.0000 |
| 26/02/19 | 9686.0000 |
| 26/02/11 | 9663.0000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.79 | -0.79 | -0.94 | 0.04 | 0.18 | 0.92 | 2.30 |
基本資料
| 海外發行公司 | 瑞銀(盧森堡)債券基金公司 | 台灣總代理 | 瑞銀投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2024/04/19 | 基金代碼 | SBZG3 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 公司債券 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | 瑞銀資產管理(美國)有限責任公司，紐約 | 保管機構 | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 576070 百萬美元 (2026/02/28) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金至少投資其資產之三分之二於評等在AAA及BBB-(標準普爾)間，或其他具公信力之信評機構類似評等之債券，或尚未有公定評等之新發行債券需取得瑞銀內部相等評等。信評低於BBB-或類似評等之債券投資不得超過本基金資產之20%。至少有三分之二投資是以美元計價。對本基金帳戶的幣值未進行避險的外幣投資之比例不得超過資產的10%。在減去現金與現金等值物之後，本基金投資其資產至多三分之一於貨幣市場工具。本基金可投資其資產至多25%於可轉換債券、可交換債券以及與認股權證連結之債券以及可轉換公司債上。除此之外，在減去現金與現金等值物之後，本基金可投資其資產至多10%於透過執行轉換權利或申購權證所得之股票、股票權利、權證等，以及股份、其他股票股份、股息權證等，或經由單獨銷售附認股權債券之債券部分所留下之認股權、抑或是經由執行該認股權所得之股票。藉由執行權利、申購所取得之股票必須在購入之後12個月內賣出。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.23 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.9 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」