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基金名稱：瑞銀(盧森堡)數位轉型股票基金(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/12 | 204.91 | 3.64 | 236.19 | 185.25 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/12 | 204.9100 |
| 25/03/11 | 201.2700 |
| 25/03/10 | 200.6700 |
| 25/03/07 | 209.7800 |
| 25/03/06 | 209.7200 |
| 25/03/05 | 216.7200 |
| 25/03/04 | 213.6300 |
| 25/03/03 | 214.8500 |
| 25/02/28 | 220.4200 |
| 25/02/27 | 218.0800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/25 | 221.9000 |
| 25/02/24 | 224.9300 |
| 25/02/21 | 228.0000 |
| 25/02/20 | 232.7500 |
| 25/02/19 | 235.2200 |
| 25/02/18 | 236.1900 |
| 25/02/14 | 235.1400 |
| 25/02/13 | 234.3100 |
| 25/02/12 | 232.0500 |
| 25/02/11 | 233.0200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/10 | 233.4000 |
| 25/02/07 | 230.5900 |
| 25/02/06 | 231.8500 |
| 25/02/05 | 230.8100 |
| 25/02/04 | 229.3200 |
| 25/02/03 | 226.7800 |
| 25/01/31 | 229.3300 |
| 25/01/30 | 230.0500 |
| 25/01/22 | 232.7600 |
| 25/01/21 | 229.2400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -9.37 | -9.90 | -7.60 | -3.02 | 0.06 | 1.57 | 20.63 |
基本資料
| 海外發行公司 | 瑞銀(盧森堡)精選管理基金公司 | 台灣總代理 | 瑞銀投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2020/04/03 | 基金代碼 | SBZG0 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | 瑞銀資產管理(美國)有限責任公司，紐約/瑞銀瑞士股份有限公司，蘇黎世 | 保管機構 | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 518580 百萬美元 (2025/01/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金著重於投資組合經理人認為具投資吸引力之數位主題相關標的。這些主題可能包含任何產業、國家和公司。潛在的數位主題包括電子商務、安全與保護、數位資料庫、致能科技、金融科技（fintech）、元宇宙和健康科技。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.34 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.37 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」