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基金名稱：瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)(南非幣避險)(月配息)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/30 | 1060.03 | -9.45 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/30 | 1060.0300 |
| 21/09/29 | 1069.4800 |
| 21/09/28 | 1065.3600 |
| 21/09/27 | 1075.7300 |
| 21/09/24 | 1073.8600 |
| 21/09/23 | 1074.1500 |
| 21/09/22 | 1067.9500 |
| 21/09/21 | 1064.2600 |
| 21/09/20 | 1065.1800 |
| 21/09/15 | 1081.9700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/14 | 1091.7200 |
| 21/09/13 | 1096.4500 |
| 21/09/10 | 1094.8600 |
| 21/09/09 | 1093.9800 |
| 21/09/08 | 1101.9400 |
| 21/09/07 | 1101.8400 |
| 21/09/03 | 1106.2100 |
| 21/09/02 | 1104.3200 |
| 21/09/01 | 1099.6100 |
| 21/08/31 | 1101.6400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/08/30 | 1100.5600 |
| 21/08/27 | 1097.4100 |
| 21/08/26 | 1094.6400 |
| 21/08/25 | 1098.2200 |
| 21/08/24 | 1096.9500 |
| 21/08/23 | 1097.7000 |
| 21/08/20 | 1091.4600 |
| 21/08/19 | 1090.4200 |
| 21/08/18 | 1095.0000 |
| 21/08/17 | 1100.7300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.95 | -2.50 | -0.44 | 6.61 | 0.52 | 0.58 | 9.76 |
基本資料
| 海外發行公司 | 瑞銀(盧森堡)股票基金公司 | 台灣總代理 | 瑞銀投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2020/09/21 | 基金代碼 | SBZF6 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | 瑞銀資產管理瑞士股份有限公司 | 保管機構 | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 600950 百萬美元 (2021/07/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 投資策略致力於達成高於全球股票市場表現的股本回報率，股本回報可能來自於股利、買權權利金以及其他。因此，本基金可能透過其他衍生性商品作為其為實現投資政策之目的。本基金因其全球定位而可能投資於多種外幣，為降低外匯風險，本基金投資組合之全部或一部份得就本基金之幣別進行避險。基金之投資部位可能包含透過滬港通或深港通交易之中國A股。中國A股為中國大陸地區公司所發行以人民幣計價之A股，並在中國證券交易市場，如上海及深圳交易所交易。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 6 | 最高保管費(%) | 0.37 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.48 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」