晴時多雲

基金名稱:瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)(南非幣避險)(月配息)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/09/30 1060.03 -9.45 1113.25 1031.52

近30日淨值表

日期 淨值
21/09/30 1060.0300
21/09/29 1069.4800
21/09/28 1065.3600
21/09/27 1075.7300
21/09/24 1073.8600
21/09/23 1074.1500
21/09/22 1067.9500
21/09/21 1064.2600
21/09/20 1065.1800
21/09/15 1081.9700
日期 淨值
21/09/14 1091.7200
21/09/13 1096.4500
21/09/10 1094.8600
21/09/09 1093.9800
21/09/08 1101.9400
21/09/07 1101.8400
21/09/03 1106.2100
21/09/02 1104.3200
21/09/01 1099.6100
21/08/31 1101.6400
日期 淨值
21/08/30 1100.5600
21/08/27 1097.4100
21/08/26 1094.6400
21/08/25 1098.2200
21/08/24 1096.9500
21/08/23 1097.7000
21/08/20 1091.4600
21/08/19 1090.4200
21/08/18 1095.0000
21/08/17 1100.7300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.95 -2.50 -0.44 6.61 0.52 0.58 9.76

基本資料

海外發行公司 瑞銀(盧森堡)股票基金公司 台灣總代理 瑞銀投信
成立日期 2020/09/21 基金代碼 SBZF6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 瑞銀資產管理瑞士股份有限公司 保管機構 UBS Europe SE Luxembourg Branch
基金規模 600950 百萬美元 (2021/07/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 投資策略致力於達成高於全球股票市場表現的股本回報率,股本回報可能來自於股利、買權權利金以及其他。因此,本基金可能透過其他衍生性商品作為其為實現投資政策之目的。本基金因其全球定位而可能投資於多種外幣,為降低外匯風險,本基金投資組合之全部或一部份得就本基金之幣別進行避險。基金之投資部位可能包含透過滬港通或深港通交易之中國A股。中國A股為中國大陸地區公司所發行以人民幣計價之A股,並在中國證券交易市場,如上海及深圳交易所交易。

基金費用

最高銷售費(%) 6 最高保管費(%) 0.37
最高經理費(%) 1.48

資料來源:MoneyDJ理財網