晴時多雲

top
基金名稱:

瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(美元)(月配息)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/20 1001.96 9.38 992.58 1001.96

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/20 1001.9600
20/05/19 992.5800
20/05/18 992.1200
20/05/15 974.4100
20/05/14 974.5100
20/05/13 976.2300
20/05/12 985.4100
20/05/11 989.4800
20/05/08 990.6300
20/05/07 981.9600
日期 淨值
20/05/06 975.1100
20/05/05 977.9900
20/05/04 972.1600
20/04/30 988.3000
20/04/28 978.2200
20/04/27 972.3500
20/04/24 965.8600
20/04/23 963.7800
20/04/22 959.9900
20/04/21 950.3200
日期 淨值
20/04/20 967.2400
20/04/17 977.4400
20/04/16 959.4500
20/04/14 971.7100
20/04/09 959.0100
20/04/08 948.2900
20/04/07 937.2300
20/04/06 929.2400
20/04/03 905.1800
20/04/02 909.7100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.33 3.78 -2.35 -3.15 0.02 0.71 28.84

基本資料

海外發行公司 瑞銀策略基金管理股份有限公司 台灣總代理 瑞銀投信
成立日期 2014/01/20 基金代碼 SBZA9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 瑞銀資產管理瑞士股份有限公司 保管機構 UBS Europe SE Luxembourg Branch
基金規模 857200 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 本基金主要投資於全球股票、債券及貨幣市場,採取股票/債券平衡佈局(股票比例約為50%),同時以外幣避險操作規避美元匯兌風險。本基金主要目的為追求長期資本利得,適合於偏好美元計價且以追求資本利得為主的投資人。

基金費用

最高銷售費(%) 6 最高保管費(%) 0.32
最高經理費(%) 1.3

資料來源:MoneyDJ理財網