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基金名稱:

瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(美元)(月配息)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/22 1071.42 3.47 998.13 1001.96

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/22 1071.4200
20/09/21 1067.9500
20/09/18 1080.1000
20/09/17 1083.7100
20/09/16 1088.5700
20/09/15 1088.3700
20/09/14 1087.2500
20/09/11 1080.7000
20/09/10 1076.4900
20/09/09 1085.0900
日期 淨值
20/09/08 1075.9100
20/09/07 1086.2600
20/09/04 1085.0000
20/09/03 1089.4700
20/09/02 1107.9800
20/09/01 1100.4800
20/08/31 1097.1700
20/08/28 1098.3100
20/08/27 1095.7500
20/08/26 1097.9700
日期 淨值
20/08/25 1093.0500
20/08/24 1091.6100
20/08/21 1084.2800
20/08/20 1083.8900
20/08/19 1086.4900
20/08/18 1087.5800
20/08/17 1087.2500
20/08/14 1087.4600
20/08/13 1089.8600
20/08/12 1088.4400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.66 0.71 8.42 4.12 0.06 0.73 28.63

基本資料

海外發行公司 瑞銀策略基金管理股份有限公司 台灣總代理 瑞銀投信
成立日期 2014/01/20 基金代碼 SBZA9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 瑞銀資產管理瑞士股份有限公司 保管機構 UBS Europe SE Luxembourg Branch
基金規模 948560 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 本基金主要投資於全球股票、債券及貨幣市場,採取股票/債券平衡佈局(股票比例約為50%),同時以外幣避險操作規避美元匯兌風險。本基金主要目的為追求長期資本利得,適合於偏好美元計價且以追求資本利得為主的投資人。

基金費用

最高銷售費(%) 6 最高保管費(%) 0.32
最高經理費(%) 1.3

資料來源:MoneyDJ理財網