晴時多雲

基金名稱:瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(美元)(月配息)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 1215.85 -3.19 998.13 1001.96

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 1215.8500
21/05/07 1219.0400
21/05/06 1212.1000
21/05/05 1208.9000
21/05/04 1203.7200
21/05/03 1209.0400
21/04/30 1208.6600
21/04/29 1214.4800
21/04/27 1212.6100
21/04/26 1214.0600
日期 淨值
21/04/23 1210.8500
21/04/22 1206.6600
21/04/21 1205.8300
21/04/20 1202.2800
21/04/19 1211.0800
21/04/16 1213.5000
21/04/15 1210.8200
21/04/14 1206.9000
21/04/13 1206.0800
21/04/12 1207.5300
日期 淨值
21/04/09 1205.4200
21/04/08 1204.0500
21/04/07 1201.5400
21/04/06 1202.3000
21/04/01 1197.8000
21/03/30 1184.7100
21/03/29 1184.0900
21/03/26 1186.3500
21/03/25 1176.6400
21/03/24 1174.9300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.41 2.07 4.38 10.62 0.95 0.62 6.91

基本資料

海外發行公司 瑞銀(盧森堡)策略基金 台灣總代理 瑞銀投信
成立日期 2014/01/20 基金代碼 SBZA9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 瑞銀資產管理瑞士股份有限公司,蘇黎世/瑞銀瑞士股份有限公司 保管機構 UBS Europe SE Luxembourg Branch
基金規模 895940 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 投資策略之目標係就帳戶貨幣獲取最佳之利息收入與資本成長之組合。就此方面而言,投資係基於廣泛分散之基礎而於全球之範圍內主要針對債券及股權證券進行之。因此等基金與收益型子基金相比擁有較高之股票成分,因此其投資風險水準通常高於收益型子基金之水準。依此投資策略,此類型子基金得投資於高收益債券、新興市場及商品。

基金費用

最高銷售費(%) 6 最高保管費(%) 0.32
最高經理費(%) 1.3

資料來源:MoneyDJ理財網