晴時多雲

基金名稱:瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/04/17 421.35 -0.44 473.38 358.06

近30日淨值表

日期 淨值
25/04/17 421.3500
25/04/16 421.7900
25/04/15 425.8500
25/04/14 422.5600
25/04/11 415.3100
25/04/10 411.9200
25/04/09 406.3000
25/04/08 405.6400
25/04/07 401.3700
25/04/03 451.3200
日期 淨值
25/04/01 451.3500
25/03/31 447.1800
25/03/28 453.6700
25/03/27 454.5500
25/03/26 450.3800
25/03/25 451.7500
25/03/24 455.5600
25/03/21 456.3600
25/03/20 460.2200
25/03/19 472.3500
日期 淨值
25/03/18 473.3800
25/03/17 465.7000
25/03/14 461.9400
25/03/13 451.6800
25/03/12 455.5700
25/03/11 454.4900
25/03/10 452.1100
25/03/07 459.4600
25/03/06 460.0100
25/03/05 445.2400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.41 -3.41 -0.90 4.21 0.17 1.04 32.75

基本資料

海外發行公司 瑞銀(盧森堡)股票基金公司 台灣總代理 瑞銀投信
成立日期 1997/01/31 基金代碼 SBH01
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 大中華
基金經理人 瑞銀資產管理(香港)股份有限公司,香港 保管機構 UBS Europe SE Luxembourg Branch
基金規模 629560 百萬美元 (2025/02/28) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金最少應投資其資產之70%於股票、其它如共有股份以及參與憑證(股份及股份權利)、短期證券、配股權利證書以及由設立於或主要活動於大中華地區之公司,所發行之認股權證。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.47
最高經理費(%) 1.87

資料來源:MoneyDJ理財網