晴時多雲

基金名稱:瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 401.16 0.82 433.37 342.87

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 401.1600
24/06/11 400.3400
24/06/06 407.9300
24/06/03 401.0600
24/05/31 397.5300
24/05/30 400.2100
24/05/24 409.3200
24/05/23 416.6500
24/05/17 429.2000
24/05/16 422.1600
日期 淨值
24/05/14 415.5600
24/05/13 415.4400
24/05/10 414.5600
24/05/08 401.4800
24/05/07 408.7300
24/05/06 409.5100
24/04/30 391.9600
24/04/29 393.2200
24/04/26 387.4300
24/04/25 379.1400
日期 淨值
24/04/23 369.2300
24/04/19 357.2600
24/04/18 360.4800
24/04/16 359.0000
24/04/15 364.0700
24/04/12 367.7300
24/04/11 375.4700
24/04/10 376.0300
24/04/09 372.8300
24/04/08 368.4000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.61 3.31 6.90 3.82 -0.03 1.21 17.98

基本資料

海外發行公司 瑞銀(盧森堡)股票基金公司 台灣總代理 瑞銀投信
成立日期 1997/01/31 基金代碼 SBH01
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 大中華
基金經理人 瑞銀資產管理(香港)股份有限公司,香港 保管機構 UBS Europe SE Luxembourg Branch
基金規模 679150 百萬美元 (2024/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金最少應投資其資產之70%於股票、其它如共有股份以及參與憑證(股份及股份權利)、短期證券、配股權利證書以及由包括在大中華地區之公司、或是主要活動於大中華地區之公司,所發行之認股權證。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.47
最高經理費(%) 1.87

資料來源:MoneyDJ理財網