晴時多雲

基金名稱:瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 666.76 -12.31 779.6 493.62

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 666.7600
21/04/30 679.0700
21/04/28 686.4800
21/04/27 688.1400
21/04/26 685.2300
21/04/23 689.3100
21/04/22 682.7700
21/04/21 680.4100
21/04/20 681.0000
21/04/19 680.8100
日期 淨值
21/04/16 673.9700
21/04/15 672.5000
21/04/14 675.6000
21/04/13 667.8700
21/04/12 665.7700
21/04/09 667.7900
21/04/08 674.6200
21/04/07 674.5400
21/04/01 673.2400
21/03/31 661.7900
日期 淨值
21/03/30 665.5600
21/03/29 665.7500
21/03/26 665.5900
21/03/25 658.1200
21/03/24 668.9300
21/03/23 681.8300
21/03/22 687.6100
21/03/19 685.8100
21/03/18 694.9200
21/03/17 692.6000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.12 -5.76 -2.67 6.16 0.46 0.73 19.90

基本資料

海外發行公司 瑞銀 (盧森堡) 股票基金公司 台灣總代理 瑞銀投信
成立日期 1997/01/31 基金代碼 SBH01
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 大中華
基金經理人 瑞銀資產管理(香港)股份有限公司,香港 保管機構 UBS Europe SE Luxembourg Branch
基金規模 2121920 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金主要投資於中華人民共和國或台灣的公司的股票,以及與中華人民共和國或台灣有密切經濟聯係的其他東亞國的公司的股票。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.47
最高經理費(%) 1.87

資料來源:MoneyDJ理財網