晴時多雲

基金名稱:瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/12/01 543.8 3.02 779.6 538.39

近30日淨值表

日期 淨值
21/12/01 543.8000
21/11/30 540.7800
21/11/29 549.1000
21/11/26 549.7100
21/11/25 560.7000
21/11/24 557.1500
21/11/23 557.7700
21/11/22 561.9300
21/11/19 560.0600
21/11/18 564.6300
日期 淨值
21/11/17 572.1900
21/11/16 572.7500
21/11/15 564.4900
21/11/12 562.4800
21/11/11 559.4300
21/11/10 553.3500
21/11/09 549.1800
21/11/08 548.0900
21/11/05 549.8500
21/11/04 553.9000
日期 淨值
21/11/03 548.8100
21/11/02 549.6000
21/10/29 561.3200
21/10/28 564.8800
21/10/27 568.0400
21/10/26 579.3500
21/10/25 581.7100
21/10/22 587.4200
21/10/21 579.8500
21/10/20 578.5100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-14.66 -3.25 -8.79 -14.81 -0.26 1.30 18.15

基本資料

海外發行公司 瑞銀(盧森堡)股票基金公司 台灣總代理 瑞銀投信
成立日期 1997/01/31 基金代碼 SBH01
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 大中華
基金經理人 瑞銀資產管理(香港)股份有限公司,香港 保管機構 UBS Europe SE Luxembourg Branch
基金規模 1475780 百萬美元 (2021/09/30) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金主要投資於中華人民共和國或台灣的公司的股票,以及與中華人民共和國或台灣有密切經濟聯係的其他東亞國的公司的股票。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.47
最高經理費(%) 1.87

資料來源:MoneyDJ理財網