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基金名稱：瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/08 | 446.03 | -0.36 | 473.38 | 358.06 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/08 | 446.0300 |
| 25/05/07 | 446.3900 |
| 25/05/06 | 446.8000 |
| 25/04/30 | 435.6700 |
| 25/04/29 | 433.0800 |
| 25/04/28 | 433.7000 |
| 25/04/25 | 432.0500 |
| 25/04/24 | 430.8300 |
| 25/04/23 | 435.2300 |
| 25/04/22 | 424.0200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/17 | 421.3500 |
| 25/04/16 | 421.7900 |
| 25/04/15 | 425.8500 |
| 25/04/14 | 422.5600 |
| 25/04/11 | 415.3100 |
| 25/04/10 | 411.9200 |
| 25/04/09 | 406.3000 |
| 25/04/08 | 405.6400 |
| 25/04/07 | 401.3700 |
| 25/04/03 | 451.3200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/01 | 451.3500 |
| 25/03/31 | 447.1800 |
| 25/03/28 | 453.6700 |
| 25/03/27 | 454.5500 |
| 25/03/26 | 450.3800 |
| 25/03/25 | 451.7500 |
| 25/03/24 | 455.5600 |
| 25/03/21 | 456.3600 |
| 25/03/20 | 460.2200 |
| 25/03/19 | 472.3500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 6.21 | 4.12 | 5.84 | 9.11 | 0.12 | 0.94 | 35.91 |
基本資料
| 海外發行公司 | 瑞銀(盧森堡)股票基金公司 | 台灣總代理 | 瑞銀投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1997/01/31 | 基金代碼 | SBH01 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 大中華 |
| 基金經理人 | 瑞銀資產管理(香港)股份有限公司，香港 | 保管機構 | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 632100 百萬美元 (2025/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金最少應投資其資產之70%於股票、其它如共有股份以及參與憑證(股份及股份權利)、短期證券、配股權利證書以及由設立於或主要活動於大中華地區之公司，所發行之認股權證。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.47 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.87 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」