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基金名稱：瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/18 | 394.18 | -0.01 | 433.37 | 342.87 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/18 | 394.1800 |
| 24/07/17 | 394.1900 |
| 24/07/11 | 397.3900 |
| 24/07/04 | 399.0900 |
| 24/06/28 | 391.5900 |
| 24/06/27 | 394.5900 |
| 24/06/26 | 397.9700 |
| 24/06/20 | 401.5400 |
| 24/06/19 | 405.7500 |
| 24/06/13 | 401.1600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/11 | 400.3400 |
| 24/06/06 | 407.9300 |
| 24/06/03 | 401.0600 |
| 24/05/31 | 397.5300 |
| 24/05/30 | 400.2100 |
| 24/05/24 | 409.3200 |
| 24/05/23 | 416.6500 |
| 24/05/17 | 429.2000 |
| 24/05/16 | 422.1600 |
| 24/05/14 | 415.5600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/13 | 415.4400 |
| 24/05/10 | 414.5600 |
| 24/05/08 | 401.4800 |
| 24/05/07 | 408.7300 |
| 24/05/06 | 409.5100 |
| 24/04/30 | 391.9600 |
| 24/04/29 | 393.2200 |
| 24/04/26 | 387.4300 |
| 24/04/25 | 379.1400 |
| 24/04/23 | 369.2300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.72 | 0.13 | 4.72 | 3.21 | -0.02 | 1.37 | 25.90 |
基本資料
| 海外發行公司 | 瑞銀(盧森堡)股票基金公司 | 台灣總代理 | 瑞銀投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1997/01/31 | 基金代碼 | SBH01 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 大中華 |
| 基金經理人 | 瑞銀資產管理(香港)股份有限公司，香港 | 保管機構 | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 672510 百萬美元 (2024/05/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金最少應投資其資產之70%於股票、其它如共有股份以及參與憑證(股份及股份權利)、短期證券、配股權利證書以及由包括在大中華地區之公司、或是主要活動於大中華地區之公司，所發行之認股權證。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.47 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.87 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」